盛达矿业(000603)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    盛达矿业股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号
  • 公司简称：
    盛达矿业
  • 法人代表：
    朱胜利
  • 公司董秘：
    张开彦
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属矿采选业
  • 公司电话：
    010-56933771
  • 公司网址：
    www.sdjt.com
  • 上市时间：
    1996-08-23
  • 发行数量(万股)：
    13880000
  • 发行价格(元)：
    7.38
  • 发行市盈率(倍)：
    12.51
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额即退
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000603
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.41(元)
  • 每股净资产
    3.15(元)
  • 每股现金流
    0.39(元)
  • 净资产收益率
    13.08(%)
  • 总资产收益率
    9.19(%)
  • 毛利率
    34.62(%)
  • 利润增长率
    30.55(%)
  • 资产负债比
    38.44(%)
  • 市盈率
    21.44(倍)
  • 市净率
    2.8(倍)
  • 市盈增长比率
    0.52(倍)
  • EV / EBIT
    16.04(倍)
  • 市销率
    3.05(倍)
  • 市值(亿)
    60.99(亿元)

注：以上数据是基于盛达矿业(000603)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
盛达矿业(000603)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

马血浆

 3 16
盛达矿业(000603)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

畜牧业

 3 16
盛达矿业(000603)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

甘肃

 3
财务分析
盛达矿业(000603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.56 23.86
2019-12-31 61.24 23.31
2018-12-31 57.92 23.33
2017-12-31 82.40 6.96
2016-12-31 93.15 4.56
2015-12-31 74.71 9.04
2014-12-31 72.06 12.18
2013-12-31 67.48 18.94
2012-12-31 75.47 15.06
2011-12-31 66.25 15.87
2010-12-31 49.49 2.24
历史平均 70.02 13.15
行业平均 47.61 28.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
盛达矿业(000603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.05 38.44
2019-12-31 1.13 38.76
2018-12-31 0.74 42.08
2017-12-31 1.87 17.60
2016-12-31 5.79 6.85
2015-12-31 0.63 25.29
2014-12-31 2.30 27.94
2013-12-31 1.36 32.52
2012-12-31 2.86 24.53
2011-12-31 2.22 33.75
2010-12-31 1.06 50.51
历史平均 2.00 29.98
行业平均 1.01 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.05低于历史平均水平2.00，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.05高于行业平均水平1.01，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
盛达矿业(000603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.62 19.18 13.08 9.19
2019-12-31 31.13 19.31 19.92 12.88
2018-12-31 34.62 23.21 22.66 15.03
2017-12-31 56.60 36.75 11.61 12.71
2016-12-31 78.35 48.29 8.03 11.67
2015-12-31 79.23 50.64 27.06 29.64
2014-12-31 80.35 51.03 33.76 33.62
2013-12-31 82.64 54.67 62.67 59.00
2012-12-31 87.23 58.82 50.56 51.66
2011-12-31 87.50 59.38 60.42 53.22
2010-12-31 23.45 17.61 4.25 2.10
历史平均 64.11 41.97 30.09 28.15
行业平均 10.57 3.40 6.19 2.96
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.64，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19低于历史平均水平0.42，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.30，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
盛达矿业(000603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.14 2.01 0.78 0.48
2019-12-31 10.88 2.86 1.09 0.67
2018-12-31 10.59 2.78 1.12 0.65
2017-12-31 13.46 4.97 0.42 0.35
2016-12-31 11.89 5.30 0.26 0.24
2015-12-31 6.31 6.47 0.78 0.59
2014-12-31 2.76 5.41 0.91 0.66
2013-12-31 2.70 5.70 1.60 1.08
2012-12-31 2.88 5.83 1.16 0.88
2011-12-31 3.40 5.65 1.35 0.90
2010-12-31 4.07 5.33 0.24 0.12
历史平均 6.89 5.03 0.89 0.61
行业平均 5.73 3.01 1.78 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.14高于历史平均水平6.89，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.14高于行业平均水平5.73，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.01低于历史平均水平5.03，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.01低于行业平均水平3.01，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.78低于历史平均水平0.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.78低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 盛达矿业(000603)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
盛达矿业(000603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 284 2175 267
2019-12-31 448 2251 326
2018-12-31 412 1817 378
2017-12-31 283 2438 828
2016-12-31 202 2516 991
2015-12-31 259 958 131
2014-12-31 236 700 627
2013-12-31 290 463 253
2012-12-31 344 681 639
2011-12-31 351 581 699
2010-12-31 3 76 64
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
盛达矿业(000603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.13 24.25
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 4.36 127.61
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 7.76 174.23
2012-12-31 3.18 89.99
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 12.60 78.37
行业平均 1.45 57.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
盛达矿业(000603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.80 21.44
2019-12-31 4.10 20.57
2018-12-31 3.80 16.76
2017-12-31 3.40 29.29
2016-12-31 4.69 58.35
2015-12-31 9.51 35.16
2014-12-31 8.85 26.21
2013-12-31 14.07 22.46
2012-12-31 14.30 28.28
2011-12-31 13.48 22.30
2010-12-31 53.83 1267.87
历史平均 9.60 146.78
行业平均 2.35 38.14
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
盛达矿业(000603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.37 0.41
2019-12-31 13.37 0.65
2018-12-31 10.00 0.60
2017-12-31 12.02 0.41
2016-12-31 16.32 0.28
2015-12-31 18.05 0.51
2014-12-31 12.26 0.47
2013-12-31 12.89 0.57
2012-12-31 19.28 0.68
2011-12-31 15.51 0.70
2010-12-31 29.20 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

盛达矿业(000603)的前一交易日收盘价为8.84元， 我们给予的估值为11.11元， 安全边际率为25.68%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予盛达矿业(000603)低估评级。

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