中迪投资(000609)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京中迪投资股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层
  • 公司简称：
    中迪投资
  • 法人代表：
    李勤
  • 公司董秘：
    何帆
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    综合
  • 公司电话：
    010-65275609
  • 公司网址：
    www.mainstreets.cn
  • 上市时间：
    1996-10-10
  • 发行数量(万股)：
    12000000
  • 发行价格(元)：
    7.5
  • 发行市盈率(倍)：
    14.85
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000609
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.26(元)
  • 每股净资产
    5.08(元)
  • 每股现金流
    0.96(元)
  • 净资产收益率
    5.18(%)
  • 总资产收益率
    1.63(%)
  • 毛利率
    41.72(%)
  • 利润增长率
    4.66(%)
  • 资产负债比
    67.37(%)
  • 市盈率
    16.24(倍)
  • 市净率
    0.84(倍)
  • 市盈增长比率
    3.63(倍)
  • EV / EBIT
    40.33(倍)
  • 市销率
    2.06(倍)
  • 市值(亿)
    12.78(亿元)

注：以上数据是基于中迪投资(000609)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中迪投资(000609)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

餐饮服务

 6 42
中迪投资(000609)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

餐饮服务

 6 42
中迪投资(000609)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

北京

 6
财务分析
中迪投资(000609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 32.63 0.14
2019-12-31 36.67 0.19
2018-12-31 51.10 0.30
2017-12-31 89.99 0.97
2016-12-31 68.06 0.93
2015-12-31 65.79 2.48
2014-12-31 68.61 2.22
2013-12-31 65.14 2.11
2012-12-31 67.97 2.98
2011-12-31 69.34 1.04
2010-12-31 75.49 1.37
历史平均 68.96 1.61
行业平均 48.99 10.34
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中迪投资(000609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.51 67.37
2019-12-31 2.04 63.33
2018-12-31 3.28 48.90
2017-12-31 8.61 10.01
2016-12-31 2.31 31.94
2015-12-31 2.32 34.21
2014-12-31 2.99 31.39
2013-12-31 2.55 34.86
2012-12-31 2.78 32.03
2011-12-31 2.87 30.66
2010-12-31 3.44 24.51
历史平均 3.46 31.04
行业平均 1.42 51.01
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.51低于历史平均水平3.46，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.51高于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
中迪投资(000609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 41.72 12.21 5.18 1.63
2019-12-31 42.34 4.70 1.89 0.61
2018-12-31 25.06 -208.83 -4.01 -2.08
2017-12-31 32.43 49.53 8.52 7.67
2016-12-31 35.21 101.14 9.25 6.28
2015-12-31 40.35 3.99 1.75 0.92
2014-12-31 41.46 18.72 9.40 6.17
2013-12-31 35.12 32.15 8.97 5.63
2012-12-31 33.34 49.42 7.95 5.22
2011-12-31 39.36 2090.70 16.70 11.44
2010-12-31 75.02 78.02 8.94 6.69
历史平均 39.71 241.58 7.00 4.95
行业平均 35.56 11.73 6.54 3.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42高于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.36，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平2.42，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中迪投资(000609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.09 94.11 0.41 0.13
2019-12-31 0.10 69.35 0.36 0.13
2018-12-31 0.01 3.28 0.02 0.01
2017-12-31 0.60 15.98 0.17 0.15
2016-12-31 0.18 6.71 0.09 0.06
2015-12-31 0.75 9.26 0.35 0.23
2014-12-31 0.90 14.89 0.48 0.33
2013-12-31 0.39 8.31 0.27 0.18
2012-12-31 0.25 3.54 0.16 0.11
2011-12-31 0.01 0.53 0.01 0.01
2010-12-31 0.09 6.25 0.11 0.09
历史平均 0.35 7.64 0.19 0.13
行业平均 1.00 2.84 0.60 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.09低于历史平均水平0.35，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.09低于行业平均水平1.00，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率94.11高于历史平均水平7.64，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率94.11高于行业平均水平2.84，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41高于历史平均水平0.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中迪投资(000609)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.13高于历史平均水平0.13，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中迪投资(000609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 79 1520 286
2019-12-31 29 1545 340
2018-12-31 -61 1516 174
2017-12-31 134 1577 608
2016-12-31 133 1439 65
2015-12-31 23 1301 485
2014-12-31 120 1281 190
2013-12-31 104 1160 574
2012-12-31 85 1064 715
2011-12-31 165 989 733
2010-12-31 74 824 319
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中迪投资(000609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.93 22.26
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.19 4.45
行业平均 1.02 28.57
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中迪投资(000609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.84 16.24
2019-12-31 0.88 46.62
2018-12-31 1.04 -25.84
2017-12-31 2.05 24.00
2016-12-31 3.30 35.72
2015-12-31 3.48 198.84
2014-12-31 3.22 34.26
2013-12-31 1.81 20.17
2012-12-31 1.82 22.84
2011-12-31 1.98 11.87
2010-12-31 3.24 36.28
历史平均 2.46 44.23
行业平均 1.76 27.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中迪投资(000609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.55 0.26
2019-12-31 4.55 0.10
2018-12-31 5.25 -0.20
2017-12-31 10.78 0.45
2016-12-31 15.95 0.45
2015-12-31 15.21 0.08
2014-12-31 13.84 0.40
2013-12-31 7.04 0.35
2012-12-31 6.48 0.28
2011-12-31 6.58 0.55
2010-12-31 8.96 0.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中迪投资(000609)的前一交易日收盘价为4.27元， 我们给予的估值为5.12元， 安全边际率为19.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中迪投资(000609)合理评级。

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