大 东 海(000613)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海南大东海旅游中心股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省三亚市大东海
  • 公司简称：
    大 东 海
  • 法人代表：
    袁小平
  • 公司董秘：
    汪宏娟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    住宿业
  • 公司电话：
    0898-88219888-8264
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1997-01-27
  • 发行数量(万股)：
    11000000
  • 发行价格(元)：
    3.2
  • 发行市盈率(倍)：
    20.0
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000613
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.02(元)
  • 每股净资产
    0.19(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -10.84(%)
  • 总资产收益率
    -7.89(%)
  • 毛利率
    31.28(%)
  • 利润增长率
    -2.39(%)
  • 资产负债比
    27.24(%)
  • 市盈率
    -27.91(倍)
  • 市净率
    3.03(倍)
  • 市盈增长比率
    11.68(倍)
  • EV / EBIT
    -31.37(倍)
  • 市销率
    12.87(倍)
  • 市值(亿)
    2.11(亿元)

注：以上数据是基于大 东 海(000613)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
大 东 海(000613)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

客房

 14 100
2011-06-30

餐饮

 5 29
大 东 海(000613)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

酒店服务业

 18 82
大 东 海(000613)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

海南省三亚市

 18
财务分析
大 东 海(000613)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.76 35.86
2019-12-31 89.68 40.08
2018-12-31 88.20 41.38
2017-12-31 88.19 44.69
2016-12-31 70.44 38.31
2015-12-31 73.35 48.89
2014-12-31 74.00 49.35
2013-12-31 71.88 53.20
2012-12-31 72.64 56.60
2011-12-31 69.46 60.16
2010-12-31 73.10 58.04
历史平均 77.09 49.07
行业平均 44.10 19.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大 东 海(000613)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.57 27.24
2019-12-31 1.48 10.32
2018-12-31 2.05 11.80
2017-12-31 1.56 11.81
2016-12-31 1.04 29.56
2015-12-31 0.76 26.65
2014-12-31 0.88 26.00
2013-12-31 0.44 28.12
2012-12-31 0.64 27.36
2011-12-31 0.44 30.54
2010-12-31 0.60 26.90
历史平均 0.99 22.91
行业平均 0.99 55.98
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.57高于历史平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.57高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
大 东 海(000613)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.28 -46.12 -10.84 -7.89
2019-12-31 57.27 2.92 0.96 0.86
2018-12-31 60.17 2.21 0.84 0.74
2017-12-31 60.08 10.24 3.71 3.27
2016-12-31 52.75 -12.26 -3.58 -2.52
2015-12-31 96.06 -47.07 -9.72 -7.13
2014-12-31 98.33 12.39 2.97 2.19
2013-12-31 99.97 -9.30 -2.68 -1.93
2012-12-31 90.60 6.61 2.53 1.84
2011-12-31 78.78 -16.01 -6.44 -4.47
2010-12-31 82.30 1.93 0.78 0.57
历史平均 77.63 -4.83 -1.06 -0.66
行业平均 70.25 7.74 8.12 3.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.78，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31低于行业平均水平0.70，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.46低于历史平均水平-0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.46低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.11低于历史平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.11低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大 东 海(000613)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 49.68 0.48 0.24 0.17
2019-12-31 43.59 0.74 0.33 0.30
2018-12-31 53.10 0.81 0.38 0.33
2017-12-31 49.07 0.71 0.36 0.32
2016-12-31 46.80 0.54 0.29 0.21
2015-12-31 2.87 0.31 0.21 0.15
2014-12-31 1.10 0.36 0.24 0.18
2013-12-31 0.02 0.39 0.29 0.21
2012-12-31 10.38 0.49 0.38 0.28
2011-12-31 11.21 0.46 0.40 0.28
2010-12-31 10.60 0.51 0.40 0.29
历史平均 22.87 0.53 0.33 0.26
行业平均 7.47 2.48 1.08 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前存货周转率49.68高于历史平均水平22.87，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率49.68高于行业平均水平7.47，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.48低于历史平均水平0.53，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.48低于行业平均水平2.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.24低于历史平均水平0.33，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.24低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大 东 海(000613)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.17低于历史平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.17低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
大 东 海(000613)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -8 70 7
2019-12-31 1 78 7
2018-12-31 1 78 15
2017-12-31 3 77 10
2016-12-31 -3 74 27
2015-12-31 -7 77 20
2014-12-31 3 84 23
2013-12-31 -2 82 7
2012-12-31 2 84 15
2011-12-31 -5 82 12
2010-12-31 1 87 3
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大 东 海(000613)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.91 38.68
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大 东 海(000613)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.03 -27.91
2019-12-31 22.41 2323.98
2018-12-31 34.96 4163.33
2017-12-31 36.25 978.07
2016-12-31 74.41 -2077.01
2015-12-31 81.26 -836.01
2014-12-31 29.46 993.34
2013-12-31 20.80 -774.78
2012-12-31 14.20 561.72
2011-12-31 14.08 -218.55
2010-12-31 22.45 2876.63
历史平均 35.03 799.07
行业平均 1.77 21.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大 东 海(000613)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.83 -0.02
2019-12-31 4.83 0.00
2018-12-31 7.47 0.00
2017-12-31 7.68 0.01
2016-12-31 15.18 -0.01
2015-12-31 17.17 -0.02
2014-12-31 6.83 0.01
2013-12-31 4.68 -0.01
2012-12-31 3.28 0.01
2011-12-31 3.17 -0.01
2010-12-31 5.38 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大 东 海(000613)的前一交易日收盘价为0.58元， 我们给予的估值为-1.14元， 安全边际率为-296.55%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大 东 海(000613)高估评级。

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