中油资本(000617)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中国石油集团资本股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区克拉玛依市世纪大道7号
  • 公司简称：
    中油资本
  • 法人代表：
    蒋尚军
  • 公司董秘：
    王华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    资本市场服务
  • 公司电话：
    010-89025598
  • 公司网址：
    www.jichai.com
  • 上市时间：
    1996-10-21
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    4.18
  • 发行市盈率(倍)：
    15.71
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额即退
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000617
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.88(元)
  • 每股净资产
    9.71(元)
  • 每股现金流
    15.92(元)
  • 净资产收益率
    9.03(%)
  • 总资产收益率
    1.65(%)
  • 毛利率
    35.09(%)
  • 利润增长率
    187.21(%)
  • 资产负债比
    82.57(%)
  • 市盈率
    6.84(倍)
  • 市净率
    0.62(倍)
  • 市盈增长比率
    0.02(倍)
  • EV / EBIT
    44.41(倍)
  • 市销率
    66.15(倍)
  • 市值(亿)
    541.80(亿元)

注：以上数据是基于中油资本(000617)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中油资本(000617)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

V型柴油机

 264 14
2011-06-30

柴油机配件及其他

 244 10
2011-06-30

气体机及气体发电机组

 212 13
2011-06-30

直列型柴油机

 71 -33
2011-06-30

柴油发电机组

 39 17
2011-06-30

柴油机大修

 24 9
中油资本(000617)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

普通制造业

 855 9
中油资本(000617)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 278
2011-06-30

华北地区

 139
2011-06-30

华南地区

 123
2011-06-30

出口

 117
2011-06-30

西北地区

 81
2011-06-30

西南地区

 70
2011-06-30

东北地区

 48
财务分析
中油资本(000617)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 17.43 0.00
2019-12-31 16.45 1.15
2018-12-31 15.96 1.18
2017-12-31 15.20 0.94
2016-12-31 15.55 0.63
2015-12-31 23.80 25.05
2014-12-31 27.17 26.30
2013-12-31 30.41 26.97
2012-12-31 24.75 23.37
2011-12-31 22.96 20.87
2010-12-31 33.49 23.40
历史平均 23.25 16.52
行业平均 22.94 0.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中油资本(000617)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.68 82.57
2019-12-31 0.69 83.55
2018-12-31 0.83 84.04
2017-12-31 0.84 84.80
2016-12-31 0.74 84.45
2015-12-31 0.95 76.20
2014-12-31 0.99 72.83
2013-12-31 1.02 69.59
2012-12-31 1.00 75.25
2011-12-31 0.89 77.04
2010-12-31 0.95 66.51
历史平均 0.91 76.75
行业平均 0.84 77.06
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中油资本(000617)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.68低于历史平均水平0.91，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.68低于行业平均水平0.84，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中油资本(000617)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.83高于历史平均水平0.77，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.83高于行业平均水平0.77，说明本公司经营风险处于行业上游。
中油资本(000617)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 35.09 1851.24 9.03 1.65
2019-12-31 28.17 1915.93 9.28 1.63
2018-12-31 26.16 2271.57 9.35 1.60
2017-12-31 16.01 3593.12 9.57 1.56
2016-12-31 1.45 1635.28 8.41 1.57
2015-12-31 12.74 -8.45 -14.45 -3.44
2014-12-31 11.30 -12.39 -19.23 -5.22
2013-12-31 12.44 0.61 1.39 0.42
2012-12-31 13.78 -1.83 -4.08 -1.01
2011-12-31 9.61 -5.73 -13.01 -2.99
2010-12-31 12.39 1.19 1.99 0.67
历史平均 12.88 830.37 -2.23 -0.76
行业平均 97.14 31.95 6.66 1.56
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中油资本(000617)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35高于历史平均水平0.13，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.35低于行业平均水平0.97，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中油资本(000617)（以下简称“本公司”）当前净利润率18.51高于历史平均水平8.30，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率18.51高于行业平均水平0.32，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中油资本(000617)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09高于历史平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中油资本(000617)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 0.00 0.01 0.00
2019-12-31 0.00 0.07 0.01 0.00
2018-12-31 0.00 0.06 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.05 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.15 0.01 0.00
2015-12-31 1.50 1.63 1.71 0.41
2014-12-31 1.60 1.60 1.55 0.42
2013-12-31 3.14 2.58 2.29 0.70
2012-12-31 1.69 2.36 2.23 0.55
2011-12-31 2.01 2.50 2.27 0.52
2010-12-31 3.11 2.40 1.67 0.56
历史平均 2.17 1.48 1.30 0.35
行业平均 1.49 7.20 0.21 0.05
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中油资本(000617)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.01低于历史平均水平1.30，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.01低于行业平均水平0.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中油资本(000617)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.00低于历史平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.00低于行业平均水平0.05，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中油资本(000617)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 7921 87689 143717
2019-12-31 7793 83971 155312
2018-12-31 7238 77380 137516
2017-12-31 6843 71497 117669
2016-12-31 5535 65831 111598
2015-12-31 -76 527 104
2014-12-31 -115 599 123
2013-12-31 10 710 102
2012-12-31 -28 695 165
2011-12-31 -97 742 201
2010-12-31 17 847 127
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中油资本(000617)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.32 29.52
2019-12-31 1.95 27.93
2018-12-31 2.12 28.45
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.60 -16.67
2010-12-31 0.20 68.35
历史平均 0.58 16.03
行业平均 1.05 24.87
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中油资本(000617)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.62 6.84
2019-12-31 1.33 14.33
2018-12-31 1.25 13.41
2017-12-31 1.89 19.80
2016-12-31 2.57 30.59
2015-12-31 8.48 -58.69
2014-12-31 4.62 -24.02
2013-12-31 2.89 208.54
2012-12-31 3.41 -83.60
2011-12-31 3.62 -27.81
2010-12-31 6.63 333.87
历史平均 3.93 45.79
行业平均 1.62 24.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中油资本(000617)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.37 0.88
2019-12-31 12.37 0.86
2018-12-31 10.75 0.80
2017-12-31 15.00 0.76
2016-12-31 18.75 0.61
2015-12-31 15.55 -0.26
2014-12-31 9.62 -0.40
2013-12-31 7.14 0.03
2012-12-31 8.24 -0.10
2011-12-31 9.34 -0.34
2010-12-31 19.54 0.06
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中油资本(000617)的前一交易日收盘价为6.0元， 我们给予的估值为5.15元， 安全边际率为-14.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中油资本(000617)合理评级。

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