图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 201 | 165 | 102 | 123 | 104 | 239949 | 211560 | 225960 | 42467 | 38781 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249 | 17995 | 54909 | 28673 | 45445 | |
应收票据 | 48 | 49 | 63 | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 828 | 875 | 849 | 728 | 826 | 12 | 16 | 34 | 33 | 51 | |
预付款项 | 65 | 42 | 31 | 18 | 12 | 35 | 27 | 82 | 160 | 213 | |
其他应收款 | 10 | 12 | 9 | 5 | 4 | 213 | 352 | 665 | 1347 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039 | 4357 | 5682 | 19 | 15 | |
应收股利 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 758 | 789 | 452 | 515 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196977 | 298827 | 250950 | 159208 | 161742 | |
其他流动资产 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 585 | 284 | 615 | 49894 | 21928 | |
流动资产合计 | 2034 | 1933 | 1509 | 1447 | 1495 | 460347 | 586526 | 601174 | 513201 | 492455 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27273 | 35680 | 43636 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13731 | 11372 | 13697 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32417 | 32802 | 35654 | 39412 | 35552 | |
长期股权投资 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7479 | 8377 | 9424 | 10700 | 11786 | |
投资性房地产 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 376 | 387 | 362 | 403 | 390 | |
固定资产 | 675 | 657 | 630 | 580 | 555 | 4910 | 8105 | 10530 | 10729 | 0 | |
在建工程 | 50 | 20 | 8 | 0 | 0 | 48 | 29 | 65 | 107 | 97 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 124 | 160 | 149 | 136 | 122 | 509 | 495 | 498 | 509 | 482 | |
开发支出 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 102 | 79 | 53 | 48 | |
递延所得税资产 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 3636 | 3793 | 3818 | 3864 | 3559 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 342 | 416 | 1157 | 411 | |
非流动资产合计 | 1199 | 876 | 826 | 758 | 720 | 314949 | 279171 | 290232 | 420179 | 428241 | |
资产总计 | 3233 | 2809 | 2334 | 2205 | 2215 | 775296 | 865697 | 891406 | 933380 | 920696 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 600 | 150 | 700 | 750 | 800 | 21094 | 14071 | 18169 | 33246 | 25369 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 451 | 232 | 203 | 137 | 147 | 0 | 16 | 182 | 22 | 0 | |
应付账款 | 589 | 776 | 492 | 510 | 480 | 7 | 28 | 43 | 64 | 51 | |
预收款项 | 66 | 39 | 30 | 30 | 46 | 1482 | 1527 | 1422 | 1412 | 1469 | |
应付职工薪酬 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 72 | 78 | 104 | 124 | 134 | |
应交税费 | 3 | 29 | 13 | 10 | 3 | 743 | 939 | 1280 | 1117 | 766 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 7874 | 6471 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 0 | 1191 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 570 | 697 | 22 | 27 | 86 | 14388 | 7555 | 9006 | 9272 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21771 | 17273 | 43757 | 3474 | 4922 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 14552 | 22549 | 58266 | 47593 | |
流动负债合计 | 2283 | 1925 | 1472 | 1469 | 1566 | 622120 | 701980 | 723784 | 745728 | 726952 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 3792 | 2568 | 4030 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29898 | 27127 | 18848 | 23780 | 20712 | |
长期应付款 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 457 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 1033 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 20 | 67 | 268 | 165 | |
其他非流动负债 | 182 | 167 | 152 | 0 | 0 | 2077 | 2948 | 2606 | 3121 | 3045 | |
非流动负债合计 | 207 | 189 | 152 | 137 | 122 | 32599 | 32099 | 25323 | 34068 | 33263 | |
负债合计 | 2491 | 2114 | 1624 | 1606 | 1688 | 654719 | 734079 | 749107 | 779796 | 760215 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 12642 | |
资本公积 | 48 | 29 | 34 | 38 | 42 | 38760 | 38762 | 38725 | 38725 | 35021 | |
盈余公积 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 4494 | 5087 | 5184 | 5534 | 5534 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 319 | 291 | 301 | 186 | 110 | 8457 | 13514 | 18038 | 22782 | 26880 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 742 | 695 | 710 | 599 | 527 | 65831 | 71497 | 77380 | 83971 | 87689 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54746 | 60121 | 64919 | 69612 | 72793 | |
股东权益合计 | 742 | 695 | 710 | 599 | 527 | 120577 | 131618 | 142299 | 153584 | 160481 | |
负债和股东权益总计 | 3233 | 2809 | 2334 | 2205 | 2215 | 775296 | 865697 | 891406 | 933380 | 920696 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1686 | 1551 | 1625 | 930 | 902 | 28830 | 29306 | 33886 | 33126 | 31221 | |
营业收入 | 1686 | 1551 | 1625 | 930 | 902 | 746 | 376 | 627 | 795 | 819 | |
营业总成本 | 1802 | 1650 | 1634 | 1060 | 997 | 16529 | 15947 | 20066 | 21261 | 19199 | |
营业成本 | 1524 | 1337 | 1423 | 824 | 787 | 735 | 316 | 463 | 571 | 532 | |
营业税金及附加 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 476 | 184 | 209 | 209 | 210 | |
销售费用 | 91 | 92 | 72 | 79 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 104 | 96 | 83 | 84 | 72 | 2640 | 2630 | 2846 | 2949 | 2606 | |
财务费用 | 49 | 68 | 36 | 46 | 43 | 32 | 35 | 43 | 171 | 314 | |
资产减值损失 | 28 | 52 | 9 | 22 | 25 | 486 | -226 | 724 | 2 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -27 | 251 | 754 | -642 | |
投资收益 | -0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 2428 | 2652 | 5493 | 6706 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 785 | 761 | 977 | 948 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 324 | 211 | 62 | 49 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -116 | -35 | -10 | -131 | -96 | 14293 | 16154 | 17061 | 18513 | 18321 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 16 | 20 | 23 | 16 | 18 | 221 | 3 | 88 | 84 | 22 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -101 | -16 | 10 | -117 | -78 | 14510 | 16145 | 17143 | 18590 | 18337 | |
所得税 | -4 | 12 | 0 | -2 | -2 | 2309 | 2633 | 2893 | 3368 | 3174 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -97 | -28 | 10 | -115 | -76 | 12201 | 13512 | 14250 | 15222 | 15163 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -97 | -28 | 10 | -115 | -76 | 5535 | 6843 | 7238 | 7793 | 7921 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6665 | 6669 | 7012 | 7430 | 7242 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -97 | -47 | 10 | -115 | -76 | 5097 | 5669 | 7988 | 8864 | 7885 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 | 5630 | 7625 | 8366 | 6528 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1103 | 1057 | 844 | 720 | 498 | 448 | 177 | 197 | 229 | 242 | |
收到的税费返还 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393 | 123 | 103 | 28 | 23 | 1535 | 3523 | 4281 | 3012 | 1938 | |
经营活动现金流入小计 | 1498 | 1186 | 949 | 749 | 522 | 57607 | 111592 | 51898 | 107937 | 77956 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1035 | 881 | 636 | 464 | 341 | 251 | 32 | 5 | 4 | 4 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166 | 185 | 140 | 142 | 118 | 1220 | 1258 | 1456 | 1702 | 1625 | |
支付的各项税费 | 64 | 30 | 133 | 47 | 54 | 3582 | 3312 | 4201 | 5075 | 4771 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110 | 53 | 83 | 79 | 34 | 2458 | 4779 | 3455 | 3203 | 5097 | |
经营活动现金流出小计 | 1375 | 1149 | 991 | 732 | 547 | 82327 | 60450 | 79029 | 77903 | 112521 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 122 | 37 | -42 | 18 | -25 | -24721 | 51142 | -27131 | 30034 | -34565 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 218178 | 159204 | 205862 | 179576 | 200196 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4721 | 1825 | 7541 | 7275 | 8344 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 474 | -13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 222900 | 161028 | 213404 | 187324 | 208541 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1629 | 3791 | 3108 | 1204 | 212 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232244 | 200083 | 182707 | 181156 | 171516 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | |
投资活动现金流出小计 | 13 | 20 | 4 | 1 | 0 | 239947 | 203874 | 185814 | 182360 | 171636 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13 | 410 | -4 | -1 | -0 | -17048 | -42846 | 27589 | 4964 | 36904 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40474 | 1869 | 18 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 4521 | 11583 | 2000 | 53450 | 84719 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36835 | 68553 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228 | 763 | 0 | 466 | -444 | |
筹资活动现金流入小计 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 51224 | 51050 | 70571 | 53916 | 84275 | |
偿还债务支付的现金 | 600 | 1050 | 705 | 750 | 750 | 9569 | 45004 | 46033 | 61782 | 88734 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35 | 34 | 12 | 46 | 43 | 21981 | 6351 | 6363 | 9948 | 8104 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 635 | 1084 | 717 | 796 | 793 | 31550 | 51355 | 52640 | 71733 | 96841 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35 | -484 | -17 | 4 | 7 | 19674 | -305 | 17931 | -17818 | -12567 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | 1242 | -1920 | 1458 | 617 | -1367 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | -16 | 41 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 74 | -36 | -63 | 21 | -18 | -20853 | 6071 | 19847 | 17797 | -11595 | |
期初现金及现金等价物余额 | 127 | 201 | 165 | 102 | 123 | 132451 | 111598 | 117669 | 137516 | 155312 | |
期末现金及现金等价物余额 | 201 | 165 | 102 | 123 | 104 | 111598 | 117669 | 137516 | 155312 | 143717 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。