合金投资(000633) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	77	248	63	18	20	16	9	8	34	25
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	6	3	8	8	4	10	12	0	0
应收账款	20	24	28	26	27	54	63	46	66	72
预付款项	2	4	10	18	15	7	2	1	3	3
其他应收款	1	2	1	0	1	1	1	1	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	16	15	20	29	35	41	49	57	66	75
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	660	0	3	0	1	1	1	2	4	4
流动资产合计	780	298	129	99	111	126	148	128	188	191
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	8	8	9	9	8	9	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	105	101	100	95	93	89	86	83	119	0
在建工程	14	325	388	680	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	15	14	14	14	13	13	13	12	12
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27
其他非流动资产	44	244	401	214	8	0	0	0	0	0
非流动资产合计	186	692	918	1017	125	113	108	106	334	316
资产总计	966	989	1046	1116	236	239	257	233	522	507
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2	5	5	5	12	24	35	8	36	29
预收款项	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
应交税费	6	0	1	0	0	1	4	1	2	1
应付利息	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	53	109	114	8	3	3	2	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	2	702	19	2	2	2	2	69	69
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
流动负债合计	29	81	835	142	25	32	49	22	115	114
非流动负债
长期借款	43	40	41	41	38	32	28	26	22	22
应付债券	699	699	0	747	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	751	747	49	795	45	38	34	33	205	190
负债合计	780	829	884	937	71	70	83	55	321	304
股东权益
股本	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
资本公积	48	48	48	55	48	48	48	48	48	48
盈余公积	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-316	-340	-335	-341	-332	-329	-323	-317	-305	-304
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	182	158	163	163	165	168	174	178	189	191
少数股东权益	4	2	-1	15	0	0	0	0	12	13
股东权益合计	186	161	162	178	165	168	174	178	201	203
负债和股东权益总计	966	989	1046	1116	236	239	257	233	522	507

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	52	66	111	100	131	165	229	234	277	319
营业收入	52	66	111	100	131	165	229	234	277	319
营业总成本	92	94	111	113	140	159	218	226	263	306
营业成本	43	53	81	85	114	143	202	206	245	283
营业税金及附加	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
销售费用	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
管理费用	38	40	22	23	22	15	14	15	12	13
财务费用	6	-1	3	2	0	-4	-3	-1	1	5
资产减值损失	2	-3	0	0	-1	-0	-1	-1	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1	-1
投资收益	69	2	0	0	17	1	0	-0	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	29	-25	1	-13	7	4	8	9	17	18
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	30	-25	1	-11	7	4	8	9	17	18
所得税	5	0	0	0	0	1	2	3	1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	25	-25	1	-11	7	3	6	6	15	16
归属于母公司所有者的净利润	26	-24	5	-6	9	3	6	6	12	12
少数股东损益	-1	-1	-4	-5	-2	0	0	0	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	7	3	6	5	14	15
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	-24	5	-7	9	3	6	5	11	11
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-4	-5	-2	0	0	0	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40	56	88	84	124	125	175	211	236	252
收到的税费返还	1	0	1	1	1	3	7	4	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	18	0	2	2	1	2	1	1	1	1
经营活动现金流入小计	59	56	91	88	126	129	182	216	241	258
购买商品、接受劳务支付的现金	71	492	213	122	95	90	149	186	176	198
支付给职工以及为职工支付的现金	22	23	25	24	21	24	26	27	26	27
支付的各项税费	3	10	7	5	7	6	7	10	6	8
支付其他与经营活动有关的现金	17	21	10	10	11	10	5	7	7	7
经营活动现金流出小计	113	547	255	161	134	130	187	230	214	240
经营活动产生的现金流量净额	-54	-491	-164	-74	-8	-1	-5	-14	26	18
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	9	7	6	0	0	0	0	8	8
取得投资收益收到的现金	58	0	0	0	0	0	1	0	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	0	12	0	0	0	0	-8
收到其他与投资活动有关的现金	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	58	672	8	6	12	0	1	0	9	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	2	11	1	0	0	1	1	3	6
投资支付的现金	5	9	18	3	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	660	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	666	13	30	4	0	0	1	1	3	6
投资活动产生的现金流量净额	-608	658	-22	2	12	-0	0	-0	6	-6
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	29	0	0	0	0	8	8
取得借款收到的现金	0	0	0	747	5	0	0	15	5	10
发行债券收到的现金	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	59	56	5	0	0	0	0	10	10
筹资活动现金流入小计	699	59	56	781	5	0	0	15	23	28
偿还债务支付的现金	2	2	2	702	7	2	2	2	7	7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	53	53	53	0	0	0	1	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	22	33
筹资活动现金流出小计	2	55	55	755	7	2	2	2	29	40
筹资活动产生的现金流量净额	696	4	2	26	-2	-2	-2	13	-6	-12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34	171	-185	-45	2	-4	-7	-2	26	-0
期初现金及现金等价物余额	43	77	248	63	18	20	16	9	8	34
期末现金及现金等价物余额	77	248	63	18	20	16	9	8	34	34

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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