英力特(000635)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.7(元)
  • 每股净资产
    3.37(元)
  • 每股现金流
    0.04(元)
  • 净资产收益率
    -50.41(%)
  • 总资产收益率
    -19.35(%)
  • 毛利率
    -14.13(%)
  • 利润增长率
    -8.08(%)
  • 资产负债比
    61.62(%)
  • 市盈率
    -3.59(倍)
  • 市净率
    1.81(倍)
  • 市盈增长比率
    0.44(倍)
  • EV / EBIT
    -6.67(倍)
  • 市销率
    1.01(倍)
  • 市值(亿)
    18.49(亿元)

注：以上数据是基于英力特(000635)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
英力特(000635)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

烧碱

 143 30
2011-06-30

单体

 119 21
2011-06-30

其他业务(补充)

 51 14
2011-06-30

双氰胺

 40 9
2011-06-30

石灰氮

 29 15
2011-06-30

供热

 25 -2
2011-06-30

其他化工产品

 23 15
2011-06-30

餐饮、住宿

 9 13
2011-06-30

除盐水

 5 15
2011-06-30

减：内部抵销数

 -204 -0
英力特(000635)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

行业小计

 1597 17
2011-06-30

化工行业

 1332 18
2011-06-30

电力行业

 256 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 51 14
2011-06-30

酒店行业

 9 13
2011-06-30

减：内部抵销数

 -204 -0
英力特(000635)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

地区小计

 1597
2011-06-30

国内

 1571
2011-06-30

其他(补充)

 51
2011-06-30

国外

 26
2011-06-30

减：内部抵销数

 -204
财务分析
英力特(000635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 38.38 0.00
2024-12-31 42.77 81.29
2023-12-31 59.72 51.55
2022-12-31 83.08 51.76
2021-12-31 86.97 47.61
2020-12-31 86.07 48.65
2019-12-31 86.23 51.28
2018-12-31 84.34 56.25
2017-12-31 86.68 55.56
2016-12-31 86.94 63.34
2015-12-31 88.85 73.33
历史平均 71.06 71.20
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
英力特(000635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.28 61.62
2024-12-31 0.21 57.23
2023-12-31 0.47 40.28
2022-12-31 2.37 16.92
2021-12-31 3.99 13.03
2020-12-31 3.72 13.93
2019-12-31 3.34 13.77
2018-12-31 2.66 15.66
2017-12-31 3.17 13.32
2016-12-31 2.74 13.06
2015-12-31 2.28 11.15
历史平均 1.69 28.94
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 英力特(000635)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.28低于历史平均水平1.69，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.28低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 英力特(000635)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
英力特(000635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -14.13 -28.04 -50.41 -19.35
2024-12-31 -13.89 -27.22 -45.68 -19.54
2023-12-31 -23.86 -38.22 -41.70 -24.90
2022-12-31 -7.46 -20.74 -17.14 -14.24
2021-12-31 9.62 0.19 0.16 0.14
2020-12-31 13.84 3.56 2.58 2.22
2019-12-31 13.46 2.45 1.91 1.65
2018-12-31 14.95 1.35 1.02 0.86
2017-12-31 18.18 4.75 3.13 2.71
2016-12-31 20.34 6.88 3.79 3.30
2015-12-31 14.25 1.75 1.06 0.95
历史平均 16.29 3.38 4.32 2.10
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 英力特(000635)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.14低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.14低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 英力特(000635)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.28低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.28低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 英力特(000635)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.50低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.50低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
英力特(000635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 15.12 0.00 1.80 0.69
2024-12-31 16.98 0.88 1.68 0.72
2023-12-31 14.34 1.26 1.09 0.65
2022-12-31 6.85 1.33 0.83 0.69
2021-12-31 14.71 1.58 0.86 0.75
2020-12-31 14.17 1.28 0.72 0.62
2019-12-31 17.72 1.31 0.78 0.67
2018-12-31 8.13 1.13 0.75 0.63
2017-12-31 7.48 1.03 0.66 0.57
2016-12-31 5.47 0.76 0.55 0.48
2015-12-31 10.80 0.74 0.61 0.54
历史平均 8.81 0.91 1.19 0.64
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 英力特(000635)（以下简称“本公司”）当前存货周转率15.12高于历史平均水平8.81，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率15.12高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 英力特(000635)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.80高于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.80高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 英力特(000635)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.69高于历史平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.69高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
英力特(000635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -515 1022 11
2024-12-31 -503 1100 18
2023-12-31 -668 1601 23
2022-12-31 -389 2269 10
2021-12-31 4 2658 41
2020-12-31 70 2698 129
2019-12-31 51 2672 31
2018-12-31 27 2645 147
2017-12-31 93 2986 309
2016-12-31 110 2895 368
2015-12-31 30 2793 203
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
英力特(000635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 3.77 126.31
2019-12-31 1.04 47.46
2018-12-31 14.12 1354.76
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.10 8.28
2015-12-31 0.13 20.40
历史平均 2.44 193.92
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
英力特(000635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.81 -3.59
2024-12-31 2.12 -4.64
2023-12-31 1.46 -3.50
2022-12-31 1.03 -6.02
2021-12-31 0.88 542.67
2020-12-31 0.86 33.49
2019-12-31 0.87 45.62
2018-12-31 0.97 95.96
2017-12-31 1.48 47.19
2016-12-31 3.22 84.80
2015-12-31 1.61 151.39
历史平均 1.76 68.69
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
英力特(000635)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.69 -1.70
2024-12-31 7.69 -1.66
2023-12-31 7.69 -2.20
2022-12-31 7.69 -1.28
2021-12-31 7.69 0.01
2020-12-31 7.69 0.23
2019-12-31 7.69 0.17
2018-12-31 8.50 0.09
2017-12-31 14.53 0.31
2016-12-31 30.72 0.36
2015-12-31 14.84 0.10
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

英力特(000635)的前一交易日收盘价为6.1元， 我们给予的估值为-36.34元， 安全边际率为-695.74%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予英力特(000635)高估评级。

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