图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 16041 | 28944 | 38542 | 54546 | 88820 | 95613 | 99610 | 113079 | 125401 | 130987 | |
交易性金融资产 | 16 | 263 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1012 | 955 | 1034 | |
应收票据 | 33665 | 34292 | 46297 | 50481 | 14880 | 29963 | 32256 | 35912 | 0 | 0 | |
应收账款 | 1227 | 1475 | 1849 | 2661 | 2879 | 2961 | 5814 | 7700 | 8513 | 13057 | |
预付款项 | 2316 | 1740 | 1499 | 1591 | 848 | 1815 | 3718 | 2162 | 2396 | 2939 | |
其他应收款 | 634 | 290 | 346 | 381 | 254 | 245 | 253 | 297 | 159 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 243 | 711 | 730 | 1242 | 1110 | 1046 | 1889 | 2257 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 17503 | 17235 | 13123 | 8599 | 9474 | 9025 | 16568 | 20012 | 24085 | 20670 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | |
其他流动资产 | 110 | 137 | 101 | 558 | 1685 | 1993 | 10342 | 17111 | 23091 | 5191 | |
流动资产合计 | 71756 | 85088 | 103733 | 120143 | 120949 | 142911 | 171535 | 199711 | 213364 | 205820 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 555 | 806 | 2150 | 2705 | 1384 | 2175 | 2216 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 17 | 28 | 98 | 92 | 95 | 104 | 110 | 2251 | 7064 | 9905 | |
投资性房地产 | 198 | 208 | 503 | 508 | 492 | 598 | 517 | 538 | 499 | 449 | |
固定资产 | 7709 | 12700 | 14034 | 14939 | 15432 | 17682 | 17467 | 18374 | 19111 | 0 | |
在建工程 | 2172 | 2304 | 1862 | 1254 | 2045 | 582 | 1021 | 1664 | 2431 | 3420 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | 37 | 15 | 12 | 11 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1622 | 1635 | 2370 | 2480 | 2656 | 3355 | 3604 | 5205 | 5306 | 5828 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 326 | 326 | |
长期待摊费用 | 48 | 48 | 43 | 21 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
递延所得税资产 | 1690 | 2911 | 5683 | 8193 | 8764 | 9668 | 10838 | 11350 | 12541 | 12707 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 1312 | 1010 | 788 | 948 | 981 | |
非流动资产合计 | 13456 | 22479 | 29970 | 36087 | 40749 | 39459 | 43433 | 51523 | 69608 | 68402 | |
资产总计 | 85212 | 107567 | 133702 | 156231 | 161698 | 182370 | 214968 | 251234 | 282972 | 274222 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2739 | 3521 | 3317 | 3579 | 6277 | 10701 | 18646 | 22068 | 15944 | 18086 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10644 | 7984 | 8230 | 6882 | 7428 | 9127 | 9767 | 10835 | 25285 | 18945 | |
应付账款 | 15636 | 22665 | 27434 | 26785 | 24794 | 29541 | 34553 | 38987 | 41657 | 37811 | |
预收款项 | 19753 | 16630 | 11986 | 6428 | 7620 | 10022 | 14143 | 9792 | 8226 | 0 | |
应付职工薪酬 | 729 | 1358 | 1640 | 1550 | 1697 | 1703 | 1877 | 2473 | 3431 | 3169 | |
应交税费 | -680 | 2522 | 6157 | 8309 | 2978 | 3126 | 3909 | 4848 | 3704 | 2405 | |
应付利息 | 17 | 20 | 25 | 36 | 48 | 42 | 196 | 134 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 3336 | 5442 | 4794 | 2546 | 2608 | 2223 | 2604 | 4613 | 2712 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2177 | 2514 | 923 | 2061 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 9589 | 15744 | 30916 | 48585 | 55008 | 59759 | 60912 | 63362 | 65181 | 64981 | |
流动负债合计 | 64193 | 78830 | 96491 | 108389 | 112625 | 126876 | 147491 | 157686 | 169568 | 154527 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2582 | 984 | 1375 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1579 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 43 | 160 | 329 | 257 | 244 | 280 | 403 | 536 | 928 | 1252 | |
其他非流动负债 | 16 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2641 | 1156 | 1744 | 2711 | 506 | 570 | 642 | 833 | 1356 | 3355 | |
负债合计 | 66834 | 79987 | 98235 | 111099 | 113131 | 127446 | 148133 | 158519 | 170925 | 157882 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2818 | 3008 | 3008 | 3008 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | |
资本公积 | 110 | 3187 | 3176 | 3191 | 186 | 183 | 104 | 93 | 93 | 96 | |
盈余公积 | 2501 | 2958 | 2958 | 2958 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182 | |
未分配利润 | 12155 | 17572 | 25396 | 34841 | 37737 | 44075 | 55740 | 81940 | 93795 | 100267 | |
外币报表折算差额 | 17 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 17607 | 26743 | 34583 | 44153 | 47521 | 53864 | 65595 | 91327 | 110154 | 114752 | |
少数股东权益 | 770 | 837 | 884 | 979 | 1045 | 1060 | 1240 | 1388 | 1894 | 1588 | |
股东权益合计 | 18377 | 27580 | 35467 | 45131 | 48567 | 54924 | 66835 | 92715 | 112048 | 116340 | |
负债和股东权益总计 | 85212 | 107567 | 133702 | 156231 | 161698 | 182370 | 214968 | 251234 | 282972 | 274222 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 83517 | 100110 | 120043 | 140005 | 100564 | 110113 | 150020 | 200024 | 200508 | 171300 | |
营业收入 | 83155 | 99316 | 118628 | 137750 | 97745 | 108303 | 148286 | 198123 | 198153 | 169004 | |
营业总成本 | 79008 | 92310 | 109488 | 123259 | 86135 | 91529 | 124699 | 169589 | 171846 | 153441 | |
营业成本 | 68132 | 73203 | 80386 | 88022 | 66017 | 72886 | 99563 | 138234 | 143499 | 131700 | |
营业税金及附加 | 498 | 590 | 956 | 1362 | 752 | 1430 | 1513 | 1742 | 1543 | 927 | |
销售费用 | 8050 | 14626 | 22509 | 28890 | 15506 | 16477 | 16660 | 18900 | 18310 | 13279 | |
管理费用 | 2783 | 4056 | 5090 | 4818 | 5049 | 5489 | 6071 | 4366 | 3796 | 3409 | |
财务费用 | -453 | -461 | -137 | -942 | -1929 | -4846 | 431 | -948 | -2427 | -2365 | |
资产减值损失 | -21 | 66 | 192 | 398 | 86 | -1 | 264 | 262 | -843 | -920 | |
公允价值变动净收益 | -58 | 247 | 991 | -1382 | -1010 | 1093 | 9 | 46 | 228 | 573 | |
投资收益 | 91 | -20 | 717 | 724 | 97 | -2221 | 397 | 107 | -227 | -65 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -5 | 9 | 3 | -4 | 3 | 8 | 6 | 1 | -21 | 24 | |
汇兑收益 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 4542 | 8026 | 12263 | 16089 | 13516 | 17456 | 26127 | 30997 | 29605 | 19462 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1846 | 760 | 684 | 706 | 1404 | 1096 | 511 | 318 | 346 | 285 | |
营业外支出 | 60 | 24 | 55 | 43 | 11 | 21 | 21 | 41 | 598 | 598 | |
非流动资产处置净损失 | 7 | 14 | 4 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6329 | 8763 | 12892 | 16752 | 14909 | 18531 | 26617 | 31274 | 29353 | 19150 | |
所得税 | 1031 | 1317 | 1956 | 2499 | 2286 | 3007 | 4109 | 4894 | 4525 | 2749 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 5297 | 7446 | 10936 | 14253 | 12624 | 15525 | 22509 | 26379 | 24827 | 16401 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5237 | 7380 | 10871 | 14155 | 12532 | 15421 | 22402 | 26203 | 24697 | 16278 | |
少数股东损益 | 60 | 66 | 65 | 98 | 91 | 104 | 107 | 176 | 131 | 123 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5150 | 7431 | 10832 | 14172 | 12390 | 15369 | 22531 | 25744 | 31577 | 26476 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 61 | 67 | 62 | 102 | 94 | 101 | 104 | 178 | 130 | 123 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52755 | 70077 | 70211 | 85534 | 110918 | 69897 | 107599 | 135029 | 166388 | 119148 | |
收到的税费返还 | 957 | 1323 | 469 | 512 | 1237 | 1139 | 1657 | 2357 | 1854 | 3230 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3852 | 3207 | 3032 | 2134 | 4683 | 2939 | 2680 | 7567 | 2796 | 3758 | |
经营活动现金流入小计 | 56750 | 75552 | 75631 | 90540 | 118797 | 75515 | 113641 | 146210 | 175196 | 126657 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43717 | 40446 | 38589 | 38817 | 42541 | 40479 | 58365 | 78046 | 94215 | 103205 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3846 | 4486 | 4964 | 5730 | 5591 | 5657 | 7685 | 8575 | 8831 | 8791 | |
支付的各项税费 | 4195 | 5163 | 8171 | 13334 | 13774 | 11334 | 13197 | 15142 | 15128 | 9830 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6148 | 4671 | 6394 | 9270 | 10435 | 8372 | 15590 | 15027 | 21526 | 11080 | |
经营活动现金流出小计 | 53394 | 57143 | 62662 | 71601 | 74418 | 60655 | 97283 | 119269 | 147302 | 128461 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3356 | 18409 | 12970 | 18939 | 44378 | 14860 | 16359 | 26941 | 27894 | -1804 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1323 | 1006 | 328 | 660 | 950 | 3142 | 3404 | 6711 | 3131 | 14539 | |
取得投资收益收到的现金 | 220 | 47 | 241 | 45 | 85 | 265 | 152 | 579 | 427 | 282 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 771 | 7 | 434 | 661 | 143 | 6 | 443 | 2652 | 4878 | 4894 | |
投资活动现金流入小计 | 2321 | 1060 | 1004 | 1370 | 1179 | 3441 | 4003 | 9949 | 8446 | 19725 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4778 | 3602 | 2461 | 1777 | 2885 | 3277 | 2425 | 3838 | 4713 | 4939 | |
投资支付的现金 | 249 | 1558 | 704 | 2330 | 2833 | 1496 | 12420 | 15478 | 7193 | 2933 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 774 | 346 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61 | 112 | 25 | 124 | 175 | 17914 | 51412 | 11450 | 7040 | 7040 | |
投资活动现金流出小计 | 5088 | 5273 | 3190 | 4232 | 5892 | 22687 | 66256 | 31795 | 19721 | 15259 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2767 | -4213 | -2186 | -2862 | -4713 | -19247 | -62253 | -21846 | -11275 | 4467 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 327 | 320 | |
取得借款收到的现金 | 4910 | 3763 | 4988 | 10377 | 10097 | 12382 | 21610 | 27634 | 21268 | 27195 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1128 | 1997 | 236 | 1257 | 2111 | 160 | 5 | 0 | -1 | |
筹资活动现金流入小计 | 4911 | 8089 | 6985 | 10612 | 11354 | 14493 | 21861 | 27639 | 21595 | 27514 | |
偿还债务支付的现金 | 1615 | 5597 | 6234 | 7801 | 9512 | 11054 | 13009 | 24227 | 27658 | 26151 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 977 | 1674 | 3175 | 4676 | 9525 | 9180 | 11121 | 863 | 13159 | 8285 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 15083 | |
筹资活动现金流出小计 | 5705 | 7274 | 9409 | 12477 | 19037 | 20244 | 24130 | 25125 | 40817 | 49519 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -795 | 815 | -2424 | -1864 | -7683 | -5752 | -2269 | 2514 | -19222 | -22005 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166 | 20 | -471 | 35 | 1876 | 4095 | -1798 | -196 | 204 | -504 | |
其他原因对现金的影响 | -372 | 968 | -3706 | -1992 | -1673 | 532 | -2699 | 5736 | -7350 | -7350 | |
现金及现金等价物净增加额 | -372 | 15032 | 7889 | 14247 | 33859 | -6044 | -49962 | 7413 | -2400 | -19846 | |
期初现金及现金等价物余额 | 6711 | 6339 | 21370 | 29259 | 43506 | 77365 | 71321 | 21360 | 28772 | 26373 | |
期末现金及现金等价物余额 | 6339 | 21370 | 29259 | 43506 | 77365 | 71321 | 21359 | 28772 | 26373 | 6526 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。