泰达股份(000652) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4933	3899	3995	2105	2995	3514	3466	3343	3350	3533
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	134	8	15	0	0	108	39	343	116	117
应收账款	2946	3761	4958	6716	5034	6143	7975	9191	10889	11126
预付款项	1551	1674	2127	1536	2262	2219	2111	2127	2325	2333
其他应收款	685	295	564	337	158	94	106	119	135	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	51	70	27	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	3	8	11	3	3	3	3
存货	13523	14438	14319	14699	11925	12412	12663	11904	12099	12260
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	976	999	104	90	119	22	17	5	9	5
其他流动资产	98	66	103	91	192	155	113	118	190	190
流动资产合计	24848	25192	26256	25604	23040	25053	26717	27423	29350	29953
非流动资产
可供出售金融资产	853	848	848	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	431	480	605	757	642	23	14	27	52	52
长期股权投资	3079	3028	2964	2958	2972	3110	3163	3253	3697	3697
投资性房地产	94	74	83	86	504	518	499	534	559	559
固定资产	461	470	438	415	444	432	413	369	2313	0
在建工程	791	1101	1623	993	381	408	483	501	529	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1285	1250	1594	2624	2572	5134	5775	6229	6207	6306
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	96	95
长期待摊费用	39	42	17	19	14	16	33	30	31	29
递延所得税资产	150	203	187	206	176	220	260	257	293	306
其他非流动资产	44	121	2	39	104	1956	2347	2276	2247	2156
非流动资产合计	7227	7618	8360	8631	10574	12212	13336	13772	16032	16029
资产总计	32075	32810	34616	34235	33615	37265	40053	41195	45382	45982
流动负债
短期借款	7031	7150	8669	6159	7377	8007	8309	8528	9486	10779
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2018	2177	2786	1618	1616	2238	2724	2814	3943	3893
应付账款	2725	2786	2664	2653	1813	2294	2216	2054	2146	2055
预收款项	875	658	736	1303	19	16	15	9	10	7
应付职工薪酬	22	13	13	14	14	17	16	15	16	9
应交税费	335	457	629	992	880	972	1169	1355	1286	1300
应付利息	134	117	99	43	0	0	0	0	4	0
应付股利	549	518	533	512	493	493	457	457	457	457
其他应付款	456	1254	2173	7599	6060	7083	6576	3722	4294	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3907	4383	7188	2910	2711	1822	2455	5392	2688	2324
其他流动负债	0	0	0	0	33	56	51	351	21	28
流动负债合计	18052	19514	25491	23803	21826	23329	24398	25081	24527	25135
非流动负债
长期借款	6844	6252	2643	3736	3549	4254	4461	5710	7353	7293
应付债券	1468	982	0	0	372	372	45	45	431	431
长期应付款	1092	858	920	280	1416	2283	3919	3234	6089	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	25	17	1	84	91	98	78	78
递延所得税负债	11	13	28	91	91	164	191	193	255	254
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9689	8458	3966	4457	5755	7518	9078	9505	14433	14454
负债合计	27741	27971	29458	28260	27581	30846	33476	34585	38960	39589
股东权益
股本	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476
资本公积	685	685	686	686	686	684	684	684	684	684
盈余公积	350	365	411	477	489	508	534	584	609	609
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	949	1209	1426	2132	2267	2630	2767	2870	2900	2907
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3526	3783	4012	4807	4965	5345	5509	5665	5736	5731
少数股东权益	808	1056	1146	1168	1069	1074	1068	944	687	662
股东权益合计	4334	4838	5158	5975	6034	6419	6577	6610	6423	6393
负债和股东权益总计	32075	32810	34616	34235	33615	37265	40053	41195	45382	45982

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15632	19023	19232	20161	18839	21196	20251	21068	19066	18747
营业收入	15632	19023	19232	20161	18839	21196	20251	21068	19066	18747
营业总成本	15239	18454	19010	19954	18841	21118	19905	20931	19444	19080
营业成本	14600	17960	18194	18686	17743	20036	18881	19749	18432	18060
营业税金及附加	63	58	70	48	62	54	53	133	63	65
销售费用	60	62	71	100	61	72	28	45	42	43
管理费用	227	184	184	238	211	199	206	191	190	199
财务费用	297	191	464	829	740	734	705	778	680	679
资产减值损失	-8	-2	20	-33	-7	-41	-10	-151	-159	-160
公允价值变动净收益	0	0	-4	10	0	0	0	0	0	0
投资收益	151	60	102	254	260	342	133	253	258	204
对联营企业和合营企业的投资收益	103	47	54	124	148	240	53	91	98	83
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	543	687	658	558	287	401	441	383	-118	-112
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	5	3	25	24	13	4	12	1	1
营业外支出	4	10	3	36	100	132	109	124	112	117
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	601	682	657	546	211	282	336	272	-229	-228
所得税	173	137	208	215	128	115	164	231	-25	-42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	428	546	449	332	83	167	172	40	-204	-187
归属于母公司所有者的净利润	271	298	309	316	200	250	178	183	114	114
少数股东损益	157	248	140	16	-117	-83	-6	-143	-318	-301
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	11	-0	1	0	7	-8
综合收益总额	0	0	0	0	94	167	173	40	-197	-195
归属于母公司所有者的综合收益总额	221	279	276	314	211	250	179	183	120	106
归属于母少数股东的综合收益总额	157	248	140	16	-117	-83	-6	-143	-317	-301

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16230	21005	21269	21802	19698	19801	19965	21015	20270	19676
收到的税费返还	49	45	58	49	36	42	34	42	48	47
收到其他与经营活动有关的现金	691	1087	967	1547	308	212	184	365	163	378
经营活动现金流入小计	16971	22136	22293	23399	20042	20054	20184	21422	20481	20100
购买商品、接受劳务支付的现金	17508	20475	20051	21362	18809	19984	19179	20035	19149	18814
支付给职工以及为职工支付的现金	188	187	203	199	206	245	276	285	318	336
支付的各项税费	232	301	308	249	412	173	154	311	295	235
支付其他与经营活动有关的现金	102	392	390	314	312	575	353	228	863	859
经营活动现金流出小计	18029	21355	20952	22124	19738	20977	19962	20859	20625	20244
经营活动产生的现金流量净额	-1059	781	1341	1275	304	-923	222	563	-144	-144
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	176	93	135	128	188	137	20	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	5	30	221	83	1	15	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1128	0	9	66	26	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	39	1560	236	61	90	115	2	1	0	0
投资活动现金流入小计	216	1664	400	1539	361	261	102	34	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210	444	358	619	1304	1299	947	715	415	448
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	665	665
支付其他与投资活动有关的现金	283	50	789	0	8	1	26	30	29	29
投资活动现金流出小计	493	494	1147	619	1313	1300	973	746	1110	1142
投资活动产生的现金流量净额	-277	1170	-746	919	-952	-1038	-871	-712	-1109	-1142
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	12	26	79	0	11	4	4
取得借款收到的现金	14448	11342	13009	11168	10518	13697	11592	13082	13525	13293
发行债券收到的现金	750	0	0	0	356	0	332	344	527	527
收到其他与筹资活动有关的现金	91	19	1469	6449	5424	12533	9288	9017	9053	9068
筹资活动现金流入小计	15289	11361	14478	17629	16324	26309	21212	22454	23110	22893
偿还债务支付的现金	13136	12073	13095	14899	8599	13217	11204	12381	12003	11736
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	660	1247	1559	1722	1056	1016	1169	1170	1277	1298
支付其他与筹资活动有关的现金	136	49	1189	3294	5631	9339	8977	8681	8845	8150
筹资活动现金流出小计	13932	13369	15844	19916	15287	23572	21350	22232	22125	21183
筹资活动产生的现金流量净额	1357	-2008	-1365	-2287	1037	2737	-138	221	985	1709
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-0	-1	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	568	-234	-185	594	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21	-58	-771	-92	389	775	-786	73	-268	424
期初现金及现金等价物余额	1161	1181	1124	353	261	649	1424	638	711	443
期末现金及现金等价物余额	1181	1124	353	261	649	1424	638	711	443	866

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