金岭矿业(000655)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东金岭矿业股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省淄博市张店区中埠镇
  • 公司简称：
    金岭矿业
  • 法人代表：
    刘远清
  • 公司董秘：
    邱卫东
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    黑色金属矿采选业
  • 公司电话：
    0533-3088888
  • 公司网址：
    www.sdjlky.com
  • 上市时间：
    1996-11-27
  • 发行数量(万股)：
    10530000
  • 发行价格(元)：
    1.6
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000655
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.36(元)
  • 每股净资产
    4.68(元)
  • 每股现金流
    1.85(元)
  • 净资产收益率
    7.65(%)
  • 总资产收益率
    6.83(%)
  • 毛利率
    31.13(%)
  • 利润增长率
    -17.25(%)
  • 资产负债比
    10.70(%)
  • 市盈率
    15.49(倍)
  • 市净率
    1.18(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.89(倍)
  • EV / EBIT
    13.43(倍)
  • 市销率
    2.47(倍)
  • 市值(亿)
    32.98(亿元)

注：以上数据是基于金岭矿业(000655)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金岭矿业(000655)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铁精粉

 826 59
2011-06-30

铜精粉

 47 85
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 3
2011-06-30

电力

 21 14
2011-06-30

机械加工

 12 -25
2011-06-30

钴精粉

 1 29
金岭矿业(000655)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

采选行业

 874 61
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 3
2011-06-30

电力

 21 14
2011-06-30

机械加工

 12 -25
金岭矿业(000655)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

山东省内

 741
2011-06-30

其他(补充)

 183
2011-06-30

山东省外

 16
财务分析
金岭矿业(000655)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 89.30 8.64
2019-12-31 89.68 9.94
2018-12-31 88.64 10.85
2017-12-31 86.76 11.53
2016-12-31 87.44 14.42
2015-12-31 93.14 16.02
2014-12-31 87.06 15.69
2013-12-31 84.42 16.97
2012-12-31 84.33 8.64
2011-12-31 88.64 10.80
2010-12-31 88.62 14.77
历史平均 87.87 12.96
行业平均 70.55 11.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金岭矿业(000655)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.42 10.70
2019-12-31 4.99 10.32
2018-12-31 4.04 11.36
2017-12-31 3.32 13.24
2016-12-31 2.44 12.56
2015-12-31 4.16 6.86
2014-12-31 2.95 12.94
2013-12-31 2.47 15.58
2012-12-31 2.51 15.67
2011-12-31 6.19 11.36
2010-12-31 5.36 11.38
历史平均 3.84 12.13
行业平均 2.62 29.45
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.42高于历史平均水平3.84，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.42高于行业平均水平2.62，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.12，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.29，说明本公司经营风险处于行业下游。
金岭矿业(000655)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.13 16.06 7.65 6.83
2019-12-31 25.36 13.54 6.97 6.26
2018-12-31 24.12 9.60 4.19 3.68
2017-12-31 34.44 -30.68 -13.79 -12.05
2016-12-31 6.69 -90.99 -21.56 -18.97
2015-12-31 10.72 0.67 0.33 0.15
2014-12-31 32.91 13.97 6.61 5.86
2013-12-31 37.99 16.12 8.69 7.34
2012-12-31 37.10 16.03 7.54 6.33
2011-12-31 50.66 27.89 19.21 16.96
2010-12-31 52.68 31.89 22.83 20.14
历史平均 31.27 0.80 4.10 3.57
行业平均 30.25 7.04 5.46 3.98
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.30，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16高于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08高于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金岭矿业(000655)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.47 4.92 0.48 0.43
2019-12-31 12.23 4.65 0.52 0.46
2018-12-31 7.08 3.53 0.43 0.38
2017-12-31 4.54 3.41 0.45 0.39
2016-12-31 4.69 1.45 0.24 0.21
2015-12-31 3.49 1.43 0.25 0.23
2014-12-31 5.16 2.68 0.48 0.42
2013-12-31 5.42 2.68 0.54 0.46
2012-12-31 8.77 4.57 0.47 0.39
2011-12-31 9.70 5.63 0.69 0.61
2010-12-31 10.15 4.27 0.71 0.63
历史平均 7.12 3.43 0.48 0.42
行业平均 4.09 4.84 0.80 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.47高于历史平均水平7.12，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.47高于行业平均水平4.09，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.92高于历史平均水平3.43，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.92高于行业平均水平4.84，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48高于历史平均水平0.48，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金岭矿业(000655)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43高于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金岭矿业(000655)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 213 2786 1101
2019-12-31 180 2578 759
2018-12-31 100 2396 316
2017-12-31 -316 2294 113
2016-12-31 -563 2609 63
2015-12-31 10 3172 47
2014-12-31 209 3164 78
2013-12-31 262 3012 242
2012-12-31 212 2805 318
2011-12-31 498 2592 905
2010-12-31 491 2153 581
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金岭矿业(000655)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 1.12 28.47
2013-12-31 1.32 22.75
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 1.35 23.92
2010-12-31 0.17 4.85
历史平均 0.79 16.00
行业平均 0.07 1.23
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金岭矿业(000655)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.18 15.49
2019-12-31 1.19 17.04
2018-12-31 0.84 19.97
2017-12-31 2.03 -14.76
2016-12-31 2.16 -10.02
2015-12-31 1.83 555.00
2014-12-31 1.68 25.48
2013-12-31 1.49 17.18
2012-12-31 2.63 34.90
2011-12-31 3.40 17.70
2010-12-31 6.47 28.36
历史平均 2.37 69.09
行业平均 1.69 30.92
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金岭矿业(000655)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.14 0.36
2019-12-31 5.14 0.30
2018-12-31 3.37 0.17
2017-12-31 7.84 -0.53
2016-12-31 9.47 -0.94
2015-12-31 9.74 0.02
2014-12-31 8.95 0.35
2013-12-31 7.55 0.44
2012-12-31 12.40 0.36
2011-12-31 14.80 0.84
2010-12-31 23.41 0.83
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金岭矿业(000655)的前一交易日收盘价为5.54元， 我们给予的估值为-0.71元， 安全边际率为-112.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金岭矿业(000655)高估评级。

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