上峰水泥(000672) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	523	533	915	2780	1856	3467	2896	4038	2672	2423
交易性金融资产	0	0	279	445	1111	870	815	1104	1236	1048
应收票据	73	682	577	8	160	538	257	352	269	292
应收账款	165	148	145	181	186	301	246	230	209	212
预付款项	89	59	95	93	75	115	85	52	73	86
其他应收款	67	66	69	24	26	30	66	69	74	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1212	901	1145	903	851	1020	1359	1061	835	888
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	47	53	245	217	939	721	791	262	730	733
流动资产合计	2176	2441	3505	5053	5398	7146	6592	7235	6224	5900
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	190	182	179	202	185	759	899	958	1083	1072
投资性房地产	6	6	5	89	138	164	159	151	147	147
固定资产	2346	2350	2218	2652	2907	3632	4292	5165	4782	0
在建工程	117	40	61	171	442	407	737	91	120	0
工程物资	0	0	0	0	184	4	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	672	658	718	1393	1333	1863	1889	2548	2610	2583
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	139	138	135	132	131	162	160	157	157	157
长期待摊费用	12	12	11	17	34	23	20	12	12	12
递延所得税资产	58	61	92	84	95	163	234	289	303	316
其他非流动资产	61	64	79	106	118	385	476	235	930	949
非流动资产合计	3637	3547	3497	4846	5906	7980	9651	10690	11354	11305
资产总计	5813	5988	7002	9899	11304	15126	16243	17925	17578	17205
流动负债
短期借款	990	1362	813	1197	1244	1879	1609	970	1566	1346
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	493	405	402	367	208	948	1691	1653	1074	978
应付账款	660	534	376	638	712	831	960	1031	863	857
预收款项	197	129	555	247	1	2	2	1	1	2
应付职工薪酬	5	21	23	31	27	28	32	29	25	15
应交税费	110	386	702	760	682	582	214	186	201	194
应付利息	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	9	4	4	4	4
其他应付款	1173	263	196	505	404	298	348	335	391	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	91	100	138	89	109	172	448	740	974	718
其他流动负债	0	0	0	0	24	37	31	28	23	25
流动负债合计	3719	3202	3207	3834	3628	5230	5714	5257	5315	4706
非流动负债
长期借款	235	278	131	52	214	474	858	2358	1936	2087
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	189	98	45	43	48	127	141	227	234	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	63	66	69	146
递延所得税负债	27	23	20	162	131	116	119	176	167	165
其他非流动负债	0	0	0	0	52	52	52	167	119	75
非流动负债合计	490	434	229	286	511	865	1330	3080	2608	2710
负债合计	4210	3637	3436	4120	4139	6095	7044	8337	7923	7416
股东权益
股本	814	814	814	814	814	814	975	969	969	969
资本公积	-971	-964	-964	-954	-929	-918	-886	-933	-915	-911
盈余公积	176	215	275	173	168	412	410	410	386	386
库存股	0	0	174	141	121	114	328	274	374	374
未分配利润	1374	2102	3433	5447	6750	7999	8140	8549	8794	8874
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1467	2244	3455	5430	6776	8290	8414	8840	8949	9029
少数股东权益	136	107	112	350	389	742	785	748	706	760
股东权益合计	1603	2351	3567	5780	7165	9032	9198	9588	9655	9789
负债和股东权益总计	5813	5988	7002	9899	11304	15126	16243	17925	17578	17205

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2916	4588	5305	7412	6432	8315	7135	6397	5448	5491
营业收入	2916	4588	5305	7412	6432	8315	7135	6397	5448	5491
营业总成本	2776	3566	3373	4490	4014	5718	5769	5663	4957	4911
营业成本	2326	2996	2827	3795	3306	4692	4736	4622	4023	4008
营业税金及附加	67	68	61	120	93	115	88	75	68	68
销售费用	89	106	109	134	90	119	134	140	131	133
管理费用	212	265	266	323	422	544	585	659	517	484
财务费用	79	125	93	62	30	68	23	19	92	95
资产减值损失	4	6	17	-3	-1	-2	-2	-62	-13	-12
公允价值变动净收益	0	-0	-21	125	0	0	0	0	0	0
投资收益	21	-8	34	2	196	169	80	18	48	23
对联营企业和合营企业的投资收益	21	-8	-2	-7	-0	55	47	18	36	36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	161	1058	1982	3160	2721	2782	1258	943	766	878
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	37	1	8	3	3	4	10	2	2	4
营业外支出	7	3	15	11	5	12	25	12	11	15
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	192	1055	1975	3152	2718	2773	1243	932	756	867
所得税	53	288	488	774	672	521	284	231	164	185
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	139	768	1487	2378	2047	2252	959	701	592	682
归属于母公司所有者的净利润	145	792	1472	2331	2026	2175	949	744	627	693
少数股东损益	-6	-24	15	47	21	77	10	-43	-35	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	7	2	-3	-3	-4	-5
综合收益总额	0	0	0	0	2053	2254	956	699	588	677
归属于母公司所有者的综合收益总额	156	800	1464	2330	2030	2177	947	741	624	689
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-18	9	45	24	77	10	-42	-37	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3438	3969	5510	7272	6282	9299	8008	7195	6585	6556
收到的税费返还	54	34	27	90	95	91	110	187	162	163
收到其他与经营活动有关的现金	172	102	69	211	313	330	196	300	191	189
经营活动现金流入小计	3664	4105	5605	7572	6691	9720	8313	7682	6939	6908
购买商品、接受劳务支付的现金	2417	2281	2611	2685	2909	5003	5574	5359	4839	4718
支付给职工以及为职工支付的现金	136	152	172	185	213	289	322	319	298	292
支付的各项税费	258	449	776	1380	1369	1405	1185	631	544	560
支付其他与经营活动有关的现金	308	193	230	197	186	185	213	256	219	226
经营活动现金流出小计	3119	3075	3787	4447	4677	6882	7293	6565	5900	5796
经营活动产生的现金流量净额	545	1029	1818	3125	2014	2838	1020	1117	1039	1113
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	51	192	934	637	3230	1854	714	991	8451	8586
取得投资收益收到的现金	0	0	7	32	309	72	66	26	101	175
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	14	0	7	1	1	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	25	1007	712	1036	563	527	200	200
投资活动现金流入小计	52	192	980	1676	4259	2963	1344	1545	8753	8961
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	187	198	355	859	1114	1109	915	245	215
投资支付的现金	55	201	1341	967	4576	2257	1433	1408	9184	9413
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	29	0	106	59	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	38	2	1432	1213	1023	508	28	799	843
投资活动现金流出小计	209	426	1542	2782	6648	4499	3108	2352	10228	10470
投资活动产生的现金流量净额	-157	-234	-561	-1107	-2389	-1536	-1764	-807	-1475	-1509
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	99	22	246	62	23	1	71
取得借款收到的现金	1020	1630	1478	1165	1012	1385	1689	3362	3183	2389
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	500	400	400
收到其他与筹资活动有关的现金	246	310	161	505	846	1178	1700	2961	2401	2077
筹资活动现金流入小计	1265	1939	1642	1769	1880	2810	3451	6846	5985	4938
偿还债务支付的现金	1119	1497	1892	1184	956	980	1275	2363	2862	3006
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111	114	166	380	770	779	768	460	545	539
支付其他与筹资活动有关的现金	365	1111	569	585	255	1388	1450	4120	3029	2700
筹资活动现金流出小计	1595	2723	2627	2150	1981	3147	3493	6944	6436	6245
筹资活动产生的现金流量净额	-330	-783	-985	-381	-101	-337	-42	-98	-451	-1307
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	13	271	1637	-476	965	-786	212	-886	-1704
期初现金及现金等价物余额	115	173	186	457	2094	1619	2584	1798	2010	1124
期末现金及现金等价物余额	173	186	457	2094	1618	2584	1798	2010	1124	-580

使用说明

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