智度股份(000676)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    智度科技股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省郑州市高新技术产业开发区玉兰街101号
  • 公司简称：
    智度股份
  • 法人代表：
    赵立仁
  • 公司董秘：
    李凌霄
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    010-66237897
  • 公司网址：
    www.genimous.com
  • 上市时间：
    1996-12-24
  • 发行数量(万股)：
    12500000
  • 发行价格(元)：
    5.2
  • 发行市盈率(倍)：
    17.5
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000676
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    4.12(元)
  • 每股现金流
    1.23(元)
  • 净资产收益率
    4.80(%)
  • 总资产收益率
    5.19(%)
  • 毛利率
    16.40(%)
  • 利润增长率
    65.60(%)
  • 资产负债比
    15.83(%)
  • 市盈率
    34.25(倍)
  • 市净率
    1.65(倍)
  • 市盈增长比率
    0.39(倍)
  • EV / EBIT
    29.85(倍)
  • 市销率
    1.89(倍)
  • 市值(亿)
    69.16(亿元)

注：以上数据是基于智度股份(000676)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
智度股份(000676)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力设备及仪器仪表

 165 23
2011-06-30

视听产品

 124 9
2011-06-30

影像设备

 23 28
2011-06-30

光电模块

 14 18
2011-06-30

软件开发及技术转让

 11 87
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 42
智度股份(000676)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电子产品制造业

 339 20
2011-06-30

其他业务合计

 4 25
智度股份(000676)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外

 240
2011-06-30

国内

 98
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 84.17 0.00
2024-12-31 85.36 0.17
2023-12-31 85.62 0.21
2022-12-31 82.41 0.00
2021-12-31 74.94 0.00
2020-12-31 61.07 0.00
2019-12-31 71.88 0.10
2018-12-31 74.34 0.12
2017-12-31 71.94 0.13
2016-12-31 71.01 0.15
2015-12-31 46.58 31.09
历史平均 47.18 16.37
行业平均 46.59 2.96
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.52 15.83
2024-12-31 4.86 14.64
2023-12-31 4.68 14.38
2022-12-31 3.77 17.59
2021-12-31 2.52 25.06
2020-12-31 1.96 38.93
2019-12-31 1.96 28.12
2018-12-31 2.17 25.66
2017-12-31 2.55 28.06
2016-12-31 2.88 28.99
2015-12-31 1.28 53.42
历史平均 1.53 52.82
行业平均 1.53 53.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.52高于历史平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.52高于行业平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.53，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.40 7.32 4.80 5.19
2024-12-31 17.18 8.69 5.11 5.71
2023-12-31 19.97 14.00 8.19 8.67
2022-12-31 22.27 -13.25 -10.26 -8.15
2021-12-31 11.27 2.28 3.52 2.55
2020-12-31 4.01 -27.61 -78.72 -49.26
2019-12-31 11.73 5.59 9.30 6.56
2018-12-31 18.74 9.32 12.17 9.05
2017-12-31 14.36 8.29 10.44 7.52
2016-12-31 21.51 13.38 6.86 4.87
2015-12-31 34.55 -1.33 2.42 -1.35
历史平均 24.86 -3.26 -12.08 -1.85
行业平均 26.98 13.02 10.99 4.19
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07高于历史平均水平-0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05高于历史平均水平-0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 142.23 0.00 0.84 0.71
2024-12-31 122.08 384.27 0.77 0.66
2023-12-31 60.95 296.89 0.72 0.62
2022-12-31 60.64 0.00 0.75 0.62
2021-12-31 114.82 0.00 1.49 1.12
2020-12-31 7498.30 0.00 2.92 1.78
2019-12-31 21583.74 1139.07 1.63 1.17
2018-12-31 1964543.47 779.23 1.31 0.97
2017-12-31 0.00 715.95 1.26 0.91
2016-12-31 0.00 248.84 0.51 0.36
2015-12-31 5.72 3.27 2.18 1.02
历史平均 280651.71 195.72 1.74 0.72
行业平均 18.70 11.59 0.74 0.34
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前存货周转率142.23低于历史平均水平280651.71，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率142.23高于行业平均水平18.70，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平1.74，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.84高于行业平均水平0.74，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.71低于历史平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.71高于行业平均水平0.34，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 202 4202 1251
2024-12-31 213 4162 1071
2023-12-31 322 3937 725
2022-12-31 -368 3588 870
2021-12-31 135 3840 744
2020-12-31 -2916 3704 1082
2019-12-31 620 6667 692
2018-12-31 713 5863 1063
2017-12-31 527 5053 525
2016-12-31 316 4608 512
2015-12-31 4 145 88
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.39 -1.05
2019-12-31 0.39 4.94
2018-12-31 0.32 4.06
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.06 0.81
行业平均 0.92 30.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.65 34.25
2024-12-31 1.82 35.52
2023-12-31 1.94 23.65
2022-12-31 2.12 -20.70
2021-12-31 1.98 56.33
2020-12-31 2.14 -2.71
2019-12-31 1.19 12.77
2018-12-31 1.56 12.85
2017-12-31 2.13 20.36
2016-12-31 4.14 60.27
2015-12-31 72.35 2986.44
历史平均 12.98 358.77
行业平均 3.57 28.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.97 0.20
2024-12-31 5.97 0.17
2023-12-31 5.97 0.25
2022-12-31 5.97 -0.29
2021-12-31 5.97 0.11
2020-12-31 5.97 -2.20
2019-12-31 5.97 0.47
2018-12-31 9.49 0.74
2017-12-31 11.12 0.55
2016-12-31 19.73 0.33
2015-12-31 33.26 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

智度股份(000676)的前一交易日收盘价为6.78元， 我们给予的估值为-5.52元， 安全边际率为-181.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予智度股份(000676)高估评级。

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