国城矿业(000688)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    国城矿业股份有限公司
  • 注册地址：
    重庆市涪陵区江东群沱子路31号
  • 公司简称：
    国城矿业
  • 法人代表：
    吴城
  • 公司董秘：
    商华军
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属矿采选业
  • 公司电话：
    023-63067268、63067269
  • 公司网址：
    www.jianxin0688.com
  • 上市时间：
    1997-01-20
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    4.94
  • 发行市盈率(倍)：
    19.0
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000688
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    2.07(元)
  • 每股现金流
    0.94(元)
  • 净资产收益率
    2.81(%)
  • 总资产收益率
    1.86(%)
  • 毛利率
    23.04(%)
  • 利润增长率
    82.19(%)
  • 资产负债比
    33.59(%)
  • 市盈率
    158.09(倍)
  • 市净率
    4.44(倍)
  • 市盈增长比率
    1.92(倍)
  • EV / EBIT
    143.45(倍)
  • 市销率
    9.92(倍)
  • 市值(亿)
    104.63(亿元)

注：以上数据是基于国城矿业(000688)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
国城矿业(000688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 66.41 25.57
2019-12-31 79.98 36.10
2018-12-31 89.24 36.16
2017-12-31 92.21 32.68
2016-12-31 90.53 33.11
2015-12-31 77.75 36.93
2014-12-31 73.43 31.19
2013-12-31 84.93 26.97
2012-12-31 -908.22 6.51
2011-12-31 -276.83 4.12
2010-12-31 -2869.76 56.17
历史平均 -394.08 29.32
行业平均 47.61 28.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国城矿业(000688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.14 33.59
2019-12-31 1.30 20.02
2018-12-31 4.24 10.76
2017-12-31 6.45 7.79
2016-12-31 3.88 9.47
2015-12-31 1.54 22.25
2014-12-31 1.26 26.57
2013-12-31 3.84 15.07
2012-12-31 0.10 1008.22
2011-12-31 0.27 376.83
2010-12-31 0.01 2969.76
历史平均 2.40 494.08
行业平均 1.01 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.14高于历史平均水平2.40，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.14高于行业平均水平1.01，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34低于历史平均水平4.94，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
国城矿业(000688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.04 6.28 2.81 1.86
2019-12-31 35.16 16.74 8.02 6.41
2018-12-31 54.37 32.89 17.30 15.37
2017-12-31 57.72 33.09 18.99 17.27
2016-12-31 42.04 20.89 13.39 11.89
2015-12-31 45.99 26.40 19.36 14.98
2014-12-31 48.90 32.69 26.75 19.64
2013-12-31 60.30 42.15 29.06 24.68
2012-12-31 3.14 -105.48 20.83 -189.17
2011-12-31 2.72 13.41 -2.63 7.27
2010-12-31 0.00 0.00 29.49 -846.26
历史平均 39.40 12.01 19.17 -102.70
行业平均 10.57 3.40 6.19 2.96
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国城矿业(000688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 13.33 1.16 0.45 0.30
2019-12-31 11.01 1.06 0.48 0.38
2018-12-31 6.67 1.29 0.52 0.47
2017-12-31 5.69 1.60 0.57 0.52
2016-12-31 9.97 1.72 0.63 0.57
2015-12-31 16.23 1.54 0.73 0.57
2014-12-31 19.11 1.93 0.82 0.60
2013-12-31 11.07 2.17 0.69 0.59
2012-12-31 0.00 27.53 -0.20 1.79
2011-12-31 1.45 13.17 -0.20 0.54
2010-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
历史平均 10.03 5.66 0.40 0.63
行业平均 5.73 3.01 1.78 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前存货周转率13.33高于历史平均水平10.03，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率13.33高于行业平均水平5.73，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.16低于历史平均水平5.66，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.16低于行业平均水平3.01，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.45高于历史平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国城矿业(000688)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国城矿业(000688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 66 2359 1068
2019-12-31 171 2132 477
2018-12-31 405 2341 318
2017-12-31 412 2171 760
2016-12-31 234 1749 350
2015-12-31 288 1490 152
2014-12-31 323 1206 157
2013-12-31 282 971 304
2012-12-31 -19 -91 7
2011-12-31 2 -72 11
2010-12-31 -22 -74 1
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国城矿业(000688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.87 28.08
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 5.62
行业平均 1.45 57.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国城矿业(000688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.44 158.09
2019-12-31 7.31 91.26
2018-12-31 5.61 32.40
2017-12-31 5.74 30.20
2016-12-31 5.86 43.73
2015-12-31 7.86 40.58
2014-12-31 6.82 25.49
2013-12-31 6.77 23.29
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.44 32.62
行业平均 2.35 38.14
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国城矿业(000688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.83 0.06
2019-12-31 13.71 0.15
2018-12-31 11.54 0.36
2017-12-31 10.95 0.36
2016-12-31 9.01 0.21
2015-12-31 10.29 0.25
2014-12-31 7.23 0.28
2013-12-31 5.78 0.25
2012-12-31 0.00 -0.05
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 -0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国城矿业(000688)的前一交易日收盘价为9.2元， 我们给予的估值为7.47元， 安全边际率为-18.80%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国城矿业(000688)合理评级。

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