惠天热电(000692) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	350	449	465	212	171	276	774	515	559	199
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	5	2	0	4	3	0	0	0	0
应收账款	343	486	563	565	353	418	459	341	411	627
预付款项	356	291	366	460	144	108	135	196	206	292
其他应收款	233	289	525	536	489	189	160	137	196	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	491	473	361	386	220	1070	434	520	488	285
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	57	80	69	73	86	154	58	70	94	103
流动资产合计	1834	2074	2351	2232	1467	2217	2021	1780	1953	1674
非流动资产
可供出售金融资产	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	337	333	389	457	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	1	1	1	1	9	8
固定资产	2213	2784	2861	2824	1889	2167	2499	2606	2936	0
在建工程	237	51	91	80	71	112	43	43	426	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	221	216	210	205	201	121	117	91	65	64
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	10	8	7	5	4	4	21	19	19
递延所得税资产	42	61	99	172	112	115	182	165	60	60
其他非流动资产	0	111	83	75	74	114	100	57	39	35
非流动资产合计	3057	3569	3743	3822	3534	3628	3641	3623	3774	3715
资产总计	4890	5643	6094	6054	5001	5845	5662	5403	5727	5390
流动负债
短期借款	1717	1602	1969	2044	1619	1636	2272	1634	2123	2633
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	6	101	105	16	0	0	0	166	126
应付账款	670	683	663	620	621	1238	1317	1327	1048	1411
预收款项	719	815	872	900	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	2	81	35	37	31
应交税费	12	14	21	14	9	7	11	8	7	7
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	122	92	74	63	58	603	1138	101	84	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	150	130	603	316	499	339	247	426	419
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1
流动负债合计	3262	3364	3832	4351	3554	4922	6095	4356	4890	4769
非流动负债
长期借款	90	530	450	0	300	300	228	228	184	196
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	188	150	202	513	0	431	228	220	0
专项应付款	0	0	3	3	1	0	1	1	1	0
预计负债	1	1	2	2	3	2	8	12	6	6
递延所得税负债	0	0	17	15	0	0	176	162	57	57
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	189	915	796	379	1092	802	1398	838	626	458
负债合计	3451	4279	4629	4730	4646	5724	7494	5194	5516	5227
股东权益
股本	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
资本公积	379	379	456	456	456	456	456	1514	1850	1850
盈余公积	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	347	261	267	112	-860	-1081	-3020	-2043	-2373	-2410
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1410	1324	1409	1255	284	65	-1869	173	184	151
少数股东权益	29	40	57	69	71	56	37	35	28	12
股东权益合计	1439	1364	1466	1325	355	121	-1832	209	211	163
负债和股东权益总计	4890	5643	6094	6054	5001	5845	5662	5403	5727	5390

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1830	1766	1908	1851	1894	1987	1996	1965	2099	2109
营业收入	1830	1766	1908	1851	1894	1987	1996	1965	2099	2109
营业总成本	1932	1946	2157	2191	2325	2565	3845	2770	2598	2493
营业成本	1687	1665	1837	1863	2018	2246	3030	2448	2324	2219
营业税金及附加	20	18	16	10	7	12	22	22	18	20
销售费用	33	27	26	24	22	21	16	10	12	12
管理费用	101	112	114	114	108	105	566	84	84	80
财务费用	73	104	131	158	171	181	210	206	161	161
资产减值损失	19	20	33	-0	-6	-0	-0	-1	-15	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	44	-4	160	67	-457	41	1	-1	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	22	-4	-15	67	-457	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-58	-183	-54	-232	-924	-229	-1811	1002	-312	-197
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	187	129	83	80	7	2	1	1	0	0
营业外支出	48	6	8	5	5	11	38	25	13	14
非流动资产处置净损失	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	-61	21	-156	-921	-237	-1849	978	-325	-210
所得税	20	-4	-2	-53	50	-2	109	3	2	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	61	-56	23	-103	-971	-236	-1958	975	-327	-212
归属于母公司所有者的净利润	53	-67	6	-115	-972	-221	-1939	977	-330	-207
少数股东损益	8	10	17	13	2	-15	-19	-2	3	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-971	-236	-1958	975	-327	-212
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	-67	6	-115	-972	-221	-1939	977	-330	-207
归属于母少数股东的综合收益总额	4	10	17	13	2	-15	-19	-2	3	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1711	1842	1926	1890	2033	2002	2007	2161	2050	2055
收到的税费返还	1	1	6	3	5	2	127	0	3	2
收到其他与经营活动有关的现金	176	279	158	100	88	342	161	2502	244	244
经营活动现金流入小计	1887	2121	2089	1993	2126	2347	2295	4664	2297	2300
购买商品、接受劳务支付的现金	1564	1586	1675	1597	1387	2269	2038	1836	2066	1948
支付给职工以及为职工支付的现金	263	328	327	327	305	303	404	287	233	224
支付的各项税费	65	41	39	30	25	22	40	29	26	27
支付其他与经营活动有关的现金	165	49	55	37	32	64	48	1253	85	71
经营活动现金流出小计	2057	2004	2097	1991	1749	2659	2530	3404	2411	2270
经营活动产生的现金流量净额	-170	117	-8	2	377	-312	-235	1259	-114	30
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	243	274
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0	0	0	18	334	1	672	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	19	0	139	0	18	334	1	672	243	274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374	515	203	183	73	151	158	175	664	711
投资支付的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	386	0	0
投资活动现金流出小计	374	517	203	183	73	151	158	561	664	711
投资活动产生的现金流量净额	-356	-517	-64	-183	-56	183	-157	111	-420	-436
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2457	3021	2724	2850	1821	1985	2786	1901	2807	2706
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	291	29	266	915	16	300	0	296	296
筹资活动现金流入小计	2459	3311	2753	3116	2736	2002	3086	1901	3103	3002
偿还债务支付的现金	1790	2595	2458	2856	2396	1275	1794	2775	2161	2208
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86	118	130	154	139	119	145	146	137	185
支付其他与筹资活动有关的现金	0	96	126	180	536	359	261	649	201	207
筹资活动现金流出小计	1877	2810	2714	3189	3072	1753	2200	3570	2499	2600
筹资活动产生的现金流量净额	582	501	40	-74	-336	249	885	-1669	604	402
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-55	-22	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	57	100	-32	-255	-14	120	493	-298	70	-4
期初现金及现金等价物余额	278	335	435	404	149	134	255	748	450	520
期末现金及现金等价物余额	335	435	404	149	134	255	748	450	520	516

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