滨海能源(000695)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.03(元)
  • 每股净资产
    1.64(元)
  • 每股现金流
    -0.15(元)
  • 净资产收益率
    -1.65(%)
  • 总资产收益率
    -0.55(%)
  • 毛利率
    16.96(%)
  • 利润增长率
    19.91(%)
  • 资产负债比
    44.99(%)
  • 市盈率
    -290.7(倍)
  • 市净率
    4.8(倍)
  • 市盈增长比率
    -14.92(倍)
  • EV / EBIT
    5788.34(倍)
  • 市销率
    3.29(倍)
  • 市值(亿)
    17.48(亿元)

注：以上数据是基于滨海能源(000695)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
滨海能源(000695)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

蒸汽

 337 -2
2011-06-30

电

 22 -4
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 100
滨海能源(000695)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力、蒸汽、热水的生产和供应业

 360 -2
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 100
滨海能源(000695)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

开发区

 360
2011-06-30

其他(补充)

 2
财务分析
滨海能源(000695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.01 32.82
2019-12-31 59.66 26.02
2018-12-31 62.30 18.60
2017-12-31 28.21 48.69
2016-12-31 28.89 59.47
2015-12-31 29.01 63.91
2014-12-31 28.71 64.77
2013-12-31 27.30 66.93
2012-12-31 29.00 46.57
2011-12-31 26.74 46.57
2010-12-31 32.33 61.13
历史平均 32.50 52.96
行业平均 36.04 59.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
滨海能源(000695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 44.99
2019-12-31 2.01 40.34
2018-12-31 2.52 37.70
2017-12-31 0.71 71.79
2016-12-31 0.67 71.11
2015-12-31 0.59 70.99
2014-12-31 0.53 71.29
2013-12-31 0.52 72.70
2012-12-31 0.51 71.00
2011-12-31 0.79 73.26
2010-12-31 0.79 67.67
历史平均 0.85 67.50
行业平均 0.57 63.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64高于历史平均水平0.85，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.64高于行业平均水平0.57，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.68，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
滨海能源(000695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.96 -1.11 -1.65 -0.55
2019-12-31 24.83 6.25 3.53 3.70
2018-12-31 9.19 5.38 10.03 6.57
2017-12-31 11.96 2.06 2.89 1.20
2016-12-31 0.60 0.64 1.18 0.34
2015-12-31 4.22 0.56 1.06 0.31
2014-12-31 4.49 0.51 1.05 0.30
2013-12-31 4.43 0.50 1.03 0.31
2012-12-31 4.29 0.67 0.99 0.44
2011-12-31 3.29 0.89 1.60 0.52
2010-12-31 -2.03 1.10 1.79 0.72
历史平均 4.49 1.37 2.40 1.19
行业平均 21.48 9.36 7.46 2.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17高于历史平均水平0.04，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
滨海能源(000695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.10 1.52 0.91 0.50
2019-12-31 5.58 2.28 0.99 0.59
2018-12-31 11.95 6.57 1.96 1.22
2017-12-31 7.60 1.20 2.07 0.58
2016-12-31 12.55 0.90 1.84 0.53
2015-12-31 31.74 0.85 1.88 0.54
2014-12-31 14.04 0.91 2.06 0.59
2013-12-31 15.22 0.94 2.31 0.63
2012-12-31 10.58 1.41 2.27 0.66
2011-12-31 10.50 1.24 2.17 0.58
2010-12-31 13.49 1.07 2.03 0.66
历史平均 14.19 1.68 2.07 0.67
行业平均 12.29 0.48 0.80 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.10低于历史平均水平14.19，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.10低于行业平均水平12.29，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.52低于历史平均水平1.68，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.52高于行业平均水平0.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.91低于历史平均水平2.07，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.91高于行业平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 滨海能源(000695)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.50高于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
滨海能源(000695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -6 365 -34
2019-12-31 13 377 95
2018-12-31 37 364 204
2017-12-31 10 338 126
2016-12-31 4 328 110
2015-12-31 3 324 57
2014-12-31 3 320 40
2013-12-31 3 315 37
2012-12-31 3 310 66
2011-12-31 5 306 56
2010-12-31 5 300 49
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
滨海能源(000695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.74 49.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
滨海能源(000695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.80 -290.70
2019-12-31 4.40 124.66
2018-12-31 5.49 54.75
2017-12-31 7.72 267.31
2016-12-31 10.90 920.44
2015-12-31 18.21 1720.99
2014-12-31 8.87 841.96
2013-12-31 5.26 509.33
2012-12-31 4.90 494.81
2011-12-31 4.33 270.36
2010-12-31 12.12 676.51
历史平均 8.64 639.61
行业平均 1.36 18.30
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
滨海能源(000695)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.38 -0.03
2019-12-31 7.48 0.06
2018-12-31 9.00 0.16
2017-12-31 11.73 0.04
2016-12-31 16.09 0.02
2015-12-31 26.55 0.02
2014-12-31 12.76 0.02
2013-12-31 7.47 0.01
2012-12-31 6.84 0.01
2011-12-31 5.97 0.02
2010-12-31 16.39 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

滨海能源(000695)的前一交易日收盘价为7.87元， 我们给予的估值为15.81元， 安全边际率为100.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予滨海能源(000695)低估评级。

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