炼石航空(000697) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	353	941	315	79	144	138	76	719	113	96
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	7	4	8	10	29	24	37	54
应收账款	0	321	394	403	169	259	242	419	484	499
预付款项	86	19	23	23	28	30	17	25	30	28
其他应收款	26	17	18	19	13	20	17	20	35	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	16	180	287	299	283	287	373	472	532	615
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	239	67	77	77	58	68	16	24	48	55
流动资产合计	722	1545	1121	910	704	813	770	1707	1280	1385
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	29	29	71	89	117	115	38	37	36	36
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	814	1091	1154	812	1099	1117	1116	1187	1204	0
在建工程	6	12	123	233	126	109	125	54	106	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	61	161	151	117	208	192	153	136	112	130
开发支出	5	97	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	2177	2434	1327	1121	861	593	592	556	558
长期待摊费用	1	22	39	49	42	35	36	40	36	35
递延所得税资产	0	50	93	86	111	78	72	103	131	131
其他非流动资产	0	36	21	13	22	9	14	12	39	29
非流动资产合计	916	3676	4086	2726	2661	2433	2037	2096	2115	2161
资产总计	1638	5221	5207	3636	3365	3246	2807	3803	3395	3547
流动负债
短期借款	0	3001	1039	1202	895	1151	1199	1427	1383	1394
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	95	209	253	260	162	197	224	227	259	309
预收款项	0	7	10	11	0	0	0	3	4	1
应付职工薪酬	2	34	38	52	50	49	43	48	53	66
应交税费	15	42	111	59	70	70	69	66	52	39
应付利息	0	129	82	37	96	43	13	0	23	35
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	8	41	64	51	445	610	930	515	188	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	45	153	154	82	115	334	81	141	144
其他流动负债	0	0	11	12	41	18	6	2	7	12
流动负债合计	128	3509	1763	1838	1852	2276	2859	2370	2138	2279
非流动负债
长期借款	0	47	239	182	343	350	67	41	11	6
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	39	44	55	97	0	66	775	965	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	37	0	0	2	19	18	9	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	18	24	22	23
其他非流动负债	0	33	17	12	12	7	10	5	4	6
非流动负债合计	27	157	372	282	497	550	347	1015	1168	1172
负债合计	155	3666	2135	2121	2348	2826	3206	3385	3306	3451
股东权益
股本	560	560	672	672	672	672	672	873	873	873
资本公积	567	567	2031	2031	2031	2031	2031	2908	2908	2908
盈余公积	37	37	47	47	47	47	47	47	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	261	319	333	-1215	-1695	-2249	-3050	-3311	-3573	-3627
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1424	1500	3071	1527	1029	429	-389	428	101	91
少数股东权益	59	55	1	-11	-13	-9	-10	-11	-12	4
股东权益合计	1484	1554	3072	1515	1016	420	-399	417	89	96
负债和股东权益总计	1638	5221	5207	3636	3365	3246	2807	3803	3395	3547

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13	753	1603	1980	1131	986	1236	1516	1750	1759
营业收入	13	753	1603	1980	1131	986	1236	1516	1750	1759
营业总成本	64	848	1843	3554	1452	1276	1631	1813	2016	2001
营业成本	7	577	1247	1622	1027	902	1117	1346	1556	1558
营业税金及附加	2	21	28	29	17	17	16	14	17	18
销售费用	0	17	38	49	15	14	25	9	7	7
管理费用	61	200	272	221	288	209	214	236	247	254
财务费用	-5	38	231	101	98	124	244	193	167	146
资产减值损失	-0	-4	2	-1515	-197	-252	-300	-7	-32	-31
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	1	250	-14	-2	-2	-77	-1	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	-2	-2	-2	-77	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-43	-10	22	-1569	-504	-536	-771	-297	-303	-282
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	80	116	85	0	2	10	20	24	25
营业外支出	0	3	67	64	0	7	17	5	11	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-41	67	71	-1548	-504	-541	-777	-281	-290	-269
所得税	1	14	49	13	-23	14	26	-19	-27	-26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-42	53	22	-1561	-481	-556	-803	-263	-263	-243
归属于母公司所有者的净利润	-38	58	25	-1548	-480	-555	-802	-262	-262	-241
少数股东损益	-4	-5	-3	-12	-2	-1	-1	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-18	-46	-18	1	-65	-14
综合收益总额	0	0	0	0	-499	-601	-821	-261	-328	-257
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38	75	-5	-1545	-497	-601	-820	-260	-327	-256
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-5	-3	-12	-2	-1	-1	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14	468	1542	2166	1490	999	1458	1581	1932	1970
收到的税费返还	0	19	84	55	81	47	47	47	47	47
收到其他与经营活动有关的现金	11	293	175	202	108	46	23	23	71	65
经营活动现金流入小计	24	781	1801	2423	1679	1092	1528	1650	2050	2082
购买商品、接受劳务支付的现金	16	373	819	1340	888	690	840	952	1228	1185
支付给职工以及为职工支付的现金	19	274	408	464	307	275	476	561	659	667
支付的各项税费	12	81	309	372	165	175	188	267	196	211
支付其他与经营活动有关的现金	55	123	209	158	221	132	81	117	65	60
经营活动现金流出小计	101	851	1745	2334	1581	1272	1584	1896	2147	2123
经营活动产生的现金流量净额	-77	-70	56	89	98	-180	-56	-246	-97	-41
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	62	49	41	19	18	22	0	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	292	0	0	0	0	0	7	7
收到其他与投资活动有关的现金	558	260	416	0	82	56	197	4	0	16
投资活动现金流入小计	686	263	770	49	123	75	215	25	7	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175	116	254	255	340	124	146	161	176	211
投资支付的现金	0	0	38	20	30	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1713	451	1	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	611	41	415	0	82	56	203	0	2	2
投资活动现金流出小计	786	1870	1159	276	452	180	350	161	178	213
投资活动产生的现金流量净额	-99	-1607	-389	-226	-329	-104	-134	-136	-170	-185
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	0	1601	0	0	5	65	1084	0	0
取得借款收到的现金	0	2349	707	2176	866	2757	842	3457	2615	2893
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	0	0	0	0	0	0	0	196	196
筹资活动现金流入小计	31	2349	2308	2176	866	2762	907	4542	2812	3090
偿还债务支付的现金	25	24	2378	2063	518	2246	571	3249	2711	3044
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	14	231	133	35	182	156	182	118	114
支付其他与筹资活动有关的现金	6	17	25	26	44	49	26	241	40	39
筹资活动现金流出小计	40	54	2634	2222	596	2476	753	3671	2869	3197
筹资活动产生的现金流量净额	-9	2294	-326	-46	270	286	154	870	-57	-108
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-41	-9	2	-1	-5	-31	-53	-44	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-186	577	-667	-181	38	-4	-67	436	-368	-345
期初现金及现金等价物余额	532	346	923	256	75	113	109	42	478	110
期末现金及现金等价物余额	346	923	256	75	113	109	42	478	110	-236

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