双环科技(000707)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    5.02(元)
  • 每股现金流
    2.62(元)
  • 净资产收益率
    4.52(%)
  • 总资产收益率
    2.66(%)
  • 毛利率
    11.67(%)
  • 利润增长率
    -9.28(%)
  • 资产负债比
    41.07(%)
  • 市盈率
    29.01(倍)
  • 市净率
    1.31(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.13(倍)
  • EV / EBIT
    44.31(倍)
  • 市销率
    1.14(倍)
  • 市值(亿)
    30.54(亿元)

注：以上数据是基于双环科技(000707)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
双环科技(000707)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

联碱及其他化工产品

 1905 27
2011-06-30

盐及盐化工产品

 284 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 52
双环科技(000707)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

联碱及其他化工产品

 1905 27
2011-06-30

盐及盐化工产品

 284 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 52
双环科技(000707)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

湖北省

 717
2011-06-30

其他地区

 524
2011-06-30

云贵川地区

 308
2011-06-30

江浙地区

 253
2011-06-30

两广地区

 250
2011-06-30

湖南省

 137
2011-06-30

其他(补充)

 33
财务分析
双环科技(000707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 58.93 0.00
2024-12-31 62.74 24.46
2023-12-31 69.68 33.63
2022-12-31 53.67 43.71
2021-12-31 26.94 60.04
2020-12-31 -9.74 68.74
2019-12-31 5.10 63.22
2018-12-31 4.06 52.35
2017-12-31 4.81 37.58
2016-12-31 8.90 30.99
2015-12-31 13.41 30.28
历史平均 16.25 42.28
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
双环科技(000707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.31 41.07
2024-12-31 2.56 37.26
2023-12-31 1.78 30.32
2022-12-31 0.91 46.33
2021-12-31 0.65 73.06
2020-12-31 0.32 109.74
2019-12-31 0.37 94.90
2018-12-31 0.43 95.94
2017-12-31 0.62 95.19
2016-12-31 0.66 91.10
2015-12-31 0.78 86.59
历史平均 0.66 83.75
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 双环科技(000707)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.31高于历史平均水平0.66，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.31高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 双环科技(000707)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.84，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
双环科技(000707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 11.67 3.94 4.52 2.66
2024-12-31 16.74 9.71 12.00 7.53
2023-12-31 23.90 16.24 29.35 20.45
2022-12-31 28.42 20.00 59.54 31.96
2021-12-31 22.24 13.79 71.72 19.32
2020-12-31 -0.70 -26.94 165.51 -15.86
2019-12-31 18.99 1.15 5.92 0.73
2018-12-31 -2.57 2.09 72.84 1.82
2017-12-31 1.74 -17.60 -198.24 -7.82
2016-12-31 7.63 -15.74 -70.59 -5.90
2015-12-31 16.52 0.40 0.82 0.14
历史平均 11.47 -4.48 -24.49 -1.54
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 双环科技(000707)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12高于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 双环科技(000707)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平-0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 双环科技(000707)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05高于历史平均水平-0.24，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
双环科技(000707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 41.52 0.00 1.15 0.68
2024-12-31 34.37 3.17 1.24 0.78
2023-12-31 46.25 3.74 1.81 1.26
2022-12-31 32.71 3.65 2.98 1.60
2021-12-31 19.38 2.33 5.20 1.40
2020-12-31 4.89 0.86 -6.04 0.59
2019-12-31 4.61 1.00 12.42 0.63
2018-12-31 5.50 1.66 21.47 0.87
2017-12-31 1.46 1.18 9.24 0.44
2016-12-31 0.95 1.21 4.21 0.37
2015-12-31 0.87 1.16 2.61 0.35
历史平均 2.25 1.20 5.45 0.51
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 双环科技(000707)（以下简称“本公司”）当前存货周转率41.52高于历史平均水平2.25，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率41.52高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 双环科技(000707)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.15低于历史平均水平5.45，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.15低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 双环科技(000707)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.68高于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.68高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
双环科技(000707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 105 2329 1215
2024-12-31 281 2340 1111
2023-12-31 616 2100 803
2022-12-31 873 1466 684
2021-12-31 423 589 461
2020-12-31 -480 -290 44
2019-12-31 11 190 151
2018-12-31 136 186 156
2017-12-31 -746 376 939
2016-12-31 -628 890 421
2015-12-31 12 1436 440
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
双环科技(000707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 6.13 30.01
2023-12-31 4.73 10.54
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.11 -0.74
2015-12-31 0.11 39.27
历史平均 0.98 177.95
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
双环科技(000707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.31 29.01
2024-12-31 0.59 4.89
2023-12-31 0.65 2.23
2022-12-31 0.94 1.57
2021-12-31 2.33 3.25
2020-12-31 -4.73 -2.86
2019-12-31 7.22 122.00
2018-12-31 7.20 9.88
2017-12-31 6.83 -3.45
2016-12-31 4.66 -6.61
2015-12-31 2.91 353.46
历史平均 3.25 110.00
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
双环科技(000707)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.96 0.23
2024-12-31 2.96 0.60
2023-12-31 2.96 1.33
2022-12-31 2.96 1.88
2021-12-31 2.96 0.91
2020-12-31 2.96 -1.03
2019-12-31 2.96 0.02
2018-12-31 2.89 0.29
2017-12-31 5.54 -1.61
2016-12-31 8.94 -1.35
2015-12-31 9.00 0.03
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

双环科技(000707)的前一交易日收盘价为6.58元， 我们给予的估值为1.54元， 安全边际率为-76.60%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予双环科技(000707)高估评级。

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