双环科技(000707) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1094	1447	270	246	69	481	702	809	1111	1100
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	103	23	11	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	180	153	53	33	28	7	15	5	0	0
预付款项	166	217	78	45	18	24	19	9	36	20
其他应收款	82	69	191	25	8	0	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3876	2877	704	405	368	123	96	62	70	57
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	209	152	95	86	61	0	0	0	30	66
流动资产合计	5709	4937	1401	868	582	728	932	1295	1342	1389
非流动资产
可供出售金融资产	166	89	56	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	339	316	252	217	203	0	233	274	293	301
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	11	10	10
固定资产	3285	3622	2267	2299	2085	1313	1194	1013	912	0
在建工程	437	48	149	43	2	5	2	20	807	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	390	393	125	114	112	110	341	394	399	397
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	32	29	17	12	12	9	9	9	8	8
其他非流动资产	243	202	63	27	29	0	0	48	5	10
非流动资产合计	4891	4700	2928	2768	2450	1459	1800	1719	2387	2564
资产总计	10600	9637	4330	3636	3033	2187	2732	3013	3729	3953
流动负债
短期借款	3078	4189	1770	1254	812	255	271	79	87	87
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1286	966	294	80	20	20	0	0	0	0
应付账款	1862	1011	662	388	344	297	316	275	284	379
预收款项	1235	867	142	126	1	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	35	15	3	6	7	4	13	8	2
应交税费	36	27	15	26	16	16	25	14	4	3
应付利息	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
其他应付款	155	484	233	87	154	36	16	18	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1016	366	133	377	353	294	269	231	21	30
其他流动负债	0	0	0	0	12	20	11	11	6	9
流动负债合计	8681	7945	3272	2342	1826	1113	1022	726	524	602
非流动负债
长期借款	0	680	610	940	1333	463	221	169	822	951
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	896	497	240	146	144	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	27	10	8	1	1	0	4	1	1	1
递延所得税负债	16	5	0	0	0	0	0	3	0	0
其他非流动负债	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
非流动负债合计	976	1229	882	1109	1502	485	244	188	866	1021
负债合计	9657	9174	4154	3451	3328	1598	1266	914	1389	1623
股东权益
股本	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
资本公积	734	734	730	730	730	1177	1181	1183	1182	1181
盈余公积	210	210	210	210	210	210	210	246	268	268
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-608	-1354	-1219	-1215	-1695	-1262	-389	191	426	416
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	890	376	186	190	-290	589	1466	2100	2340	2329
少数股东权益	54	87	-11	-5	-5	0	0	0	0	0
股东权益合计	943	463	176	186	-295	589	1466	2100	2340	2329
负债和股东权益总计	10600	9637	4330	3636	3033	2187	2732	3013	3729	3953

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3971	4282	3770	2305	1785	3064	4364	3794	2891	2672
营业收入	3971	4282	3770	2305	1785	3064	4364	3794	2891	2672
营业总成本	4587	5041	4964	2337	2159	2638	3489	3193	2652	2611
营业成本	3668	4207	3867	1867	1797	2382	3124	2888	2407	2360
营业税金及附加	130	89	68	35	18	25	37	34	28	24
销售费用	185	186	233	142	36	40	48	51	56	56
管理费用	228	217	283	97	62	63	82	52	48	49
财务费用	284	299	304	143	137	67	23	16	1	-1
资产减值损失	93	44	194	-2	-89	0	0	-52	-7	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	9	0	16	25	21
投资收益	-28	-0	1234	18	-14	-5	2	44	25	30
对联营企业和合营企业的投资收益	-26	-22	-55	-18	-14	-7	-0	40	20	25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-644	-750	80	-4	-495	425	898	612	269	90
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	48	20	23	41	18	12	9	23	13	15
营业外支出	26	9	15	6	4	16	34	17	0	-0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-621	-739	88	31	-481	420	873	617	281	106
所得税	3	15	9	5	0	-3	-0	1	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-625	-754	79	27	-481	423	873	616	281	105
归属于母公司所有者的净利润	-628	-746	136	11	-480	423	873	616	281	105
少数股东损益	3	-7	-57	15	-0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	9	0	16	25	21
综合收益总额	0	0	0	0	-481	432	873	632	306	126
归属于母公司所有者的综合收益总额	-541	-514	-185	11	-480	432	873	632	306	126
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-7	-57	15	-0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3515	4020	3628	1917	927	2356	3797	3303	2162	1831
收到的税费返还	0	0	0	0	20	0	19	0	25	34
收到其他与经营活动有关的现金	44	46	57	12	15	6	24	25	45	45
经营活动现金流入小计	3559	4066	3685	1929	961	2362	3840	3328	2232	1910
购买商品、接受劳务支付的现金	2772	3814	2414	1346	639	1465	2442	2387	1484	1294
支付给职工以及为职工支付的现金	175	230	275	162	137	131	151	130	149	148
支付的各项税费	159	134	192	63	49	114	148	107	70	36
支付其他与经营活动有关的现金	276	260	308	211	50	68	72	68	54	47
经营活动现金流出小计	3382	4438	3190	1782	875	1779	2813	2693	1758	1524
经营活动产生的现金流量净额	177	-372	495	147	86	583	1027	635	474	385
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	24	65	16	0	13	0	1790	3696	3327
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	0	0	0	2	46	45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	10	13	0	6	0	18	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	371	-29	46	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	16	397	46	75	0	19	0	1810	3746	3377
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125	362	344	186	40	50	298	191	697	851
投资支付的现金	0	0	0	0	0	4	200	1840	3588	3338
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	127	362	344	186	40	98	498	2031	4285	4189
投资活动产生的现金流量净额	-111	35	-298	-110	-40	-79	-498	-221	-539	-813
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3708	5458	3965	2156	654	500	422	261	934	1030
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1612	1260	987	1623	301	484	20	18	6	6
筹资活动现金流入小计	5321	6718	4952	3779	955	984	442	279	940	1037
偿还债务支付的现金	3943	4150	4595	2016	688	649	687	542	484	418
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307	308	293	131	130	66	41	24	84	87
支付其他与筹资活动有关的现金	1157	1410	1044	1674	290	357	18	6	0	0
筹资活动现金流出小计	5406	5868	5932	3821	1108	1071	746	572	568	505
筹资活动产生的现金流量净额	-85	850	-980	-42	-154	-87	-304	-294	372	531
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	4	-1	-0	1	0	-2	-0	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19	518	-783	-5	-107	418	222	120	308	104
期初现金及现金等价物余额	440	421	939	156	151	44	461	684	803	1111
期末现金及现金等价物余额	421	939	156	151	44	461	684	803	1111	1215

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