京蓝科技(000711)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    京蓝科技股份有限公司
  • 注册地址：
    黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区
  • 公司简称：
    京蓝科技
  • 法人代表：
    杨仁贵
  • 公司董秘：
    刘欣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    土木工程建筑业
  • 公司电话：
    010-64740711
  • 公司网址：
    www.kinglandgroup.com
  • 上市时间：
    1997-04-11
  • 发行数量(万股)：
    14640000
  • 发行价格(元)：
    4.09
  • 发行市盈率(倍)：
    15.0
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000711
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.47(元)
  • 每股净资产
    4.1(元)
  • 每股现金流
    0.19(元)
  • 净资产收益率
    -35.90(%)
  • 总资产收益率
    -13.08(%)
  • 毛利率
    11.93(%)
  • 利润增长率
    68.12(%)
  • 资产负债比
    61.19(%)
  • 市盈率
    -1.12(倍)
  • 市净率
    0.4(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.02(倍)
  • EV / EBIT
    -5.66(倍)
  • 市销率
    1.58(倍)
  • 市值(亿)
    16.89(亿元)

注：以上数据是基于京蓝科技(000711)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
京蓝科技(000711)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

物业租赁收入

 29 77
2011-06-30

金属矿

 0 0
京蓝科技(000711)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产

 29 77
2011-06-30

矿业

 0 0
京蓝科技(000711)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

广州

 29
财务分析
京蓝科技(000711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 38.81 3.11
2019-12-31 43.52 3.35
2018-12-31 40.83 3.39
2017-12-31 49.96 3.68
2016-12-31 73.27 4.19
2015-12-31 97.18 0.59
2014-12-31 25.89 5.32
2013-12-31 35.78 6.44
2012-12-31 46.19 3.87
2011-12-31 44.35 3.76
2010-12-31 47.65 3.03
历史平均 51.23 3.81
行业平均 24.69 4.97
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
京蓝科技(000711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.18 61.19
2019-12-31 1.19 56.48
2018-12-31 1.23 59.17
2017-12-31 1.29 50.04
2016-12-31 2.59 26.73
2015-12-31 35.02 2.82
2014-12-31 0.12 74.11
2013-12-31 0.18 64.22
2012-12-31 0.37 53.81
2011-12-31 1.83 55.65
2010-12-31 1.83 52.35
历史平均 4.94 48.77
行业平均 1.14 75.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.18低于历史平均水平4.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.18高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.61高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.61低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
京蓝科技(000711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 11.93 -151.35 -35.90 -13.08
2019-12-31 21.71 -56.64 -22.36 -8.89
2018-12-31 29.34 4.26 2.36 0.96
2017-12-31 31.64 16.62 6.82 3.45
2016-12-31 29.16 4.12 0.40 0.46
2015-12-31 57.17 -13.88 12.94 -3.36
2014-12-31 60.55 -108.55 -28.37 -6.07
2013-12-31 67.00 -46.61 -8.43 -2.69
2012-12-31 72.99 0.15 0.60 0.01
2011-12-31 74.13 27.81 5.13 2.03
2010-12-31 69.52 11.18 2.73 0.90
历史平均 54.61 -11.66 -0.65 -0.48
行业平均 11.31 3.52 10.08 2.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12低于历史平均水平0.55，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.12高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.51低于历史平均水平-0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.51低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.36低于历史平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.36低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
京蓝科技(000711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.82 2.78 0.22 0.09
2019-12-31 0.34 4.68 0.36 0.16
2018-12-31 0.39 6.69 0.55 0.23
2017-12-31 0.48 5.64 0.42 0.21
2016-12-31 0.31 2.69 0.15 0.11
2015-12-31 25.92 40.98 0.25 0.24
2014-12-31 29.04 1.05 0.22 0.06
2013-12-31 20.01 0.90 0.16 0.06
2012-12-31 0.00 2.03 0.17 0.08
2011-12-31 0.00 1.95 0.16 0.07
2010-12-31 0.11 2.67 0.17 0.08
历史平均 10.89 7.18 0.25 0.13
行业平均 2.79 12.93 2.60 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.82低于历史平均水平10.89，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.82低于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.78低于历史平均水平7.18，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.78低于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.22低于历史平均水平0.25，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.22低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 京蓝科技(000711)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.09低于历史平均水平0.13，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.09低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
京蓝科技(000711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1507 4199 192
2019-12-31 -1037 4636 152
2018-12-31 103 4343 347
2017-12-31 289 4242 971
2016-12-31 12 2970 986
2015-12-31 38 291 96
2014-12-31 -72 254 42
2013-12-31 -27 325 22
2012-12-31 2 366 32
2011-12-31 19 363 250
2010-12-31 9 347 69
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
京蓝科技(000711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.35 11.25
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.34 23.03
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.14 6.86
行业平均 2.34 17.56
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
京蓝科技(000711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.40 -1.12
2019-12-31 1.06 -4.72
2018-12-31 1.26 53.26
2017-12-31 2.20 32.25
2016-12-31 3.57 883.72
2015-12-31 11.73 90.70
2014-12-31 8.19 -28.88
2013-12-31 2.97 -35.24
2012-12-31 3.62 601.53
2011-12-31 3.46 67.41
2010-12-31 4.38 160.18
历史平均 4.60 202.77
行业平均 0.78 7.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
京蓝科技(000711)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.78 -1.47
2019-12-31 4.78 -1.01
2018-12-31 6.23 0.12
2017-12-31 12.77 0.40
2016-12-31 32.54 0.04
2015-12-31 21.21 0.23
2014-12-31 12.93 -0.45
2013-12-31 6.01 -0.17
2012-12-31 8.22 0.01
2011-12-31 11.71 0.17
2010-12-31 14.15 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

京蓝科技(000711)的前一交易日收盘价为1.65元， 我们给予的估值为-12.98元， 安全边际率为-886.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予京蓝科技(000711)高估评级。

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