华东科技(000727)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.02(元)
  • 每股净资产
    0.63(元)
  • 每股现金流
    0.79(元)
  • 净资产收益率
    -2.88(%)
  • 总资产收益率
    -0.04(%)
  • 毛利率
    12.05(%)
  • 利润增长率
    80.09(%)
  • 资产负债比
    74.14(%)
  • 市盈率
    -133.03(倍)
  • 市净率
    3.83(倍)
  • 市盈增长比率
    -9.48(倍)
  • EV / EBIT
    120.74(倍)
  • 市销率
    0.2(倍)
  • 市值(亿)
    108.71(亿元)

注：以上数据是基于华东科技(000727)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
华东科技(000727)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

晶体元器件

 124 18
2011-06-30

液晶显示

 80 2
2011-06-30

触摸屏

 51 0
2011-06-30

变压器

 25 17
2011-06-30

电源

 21 15
2011-06-30

逆变器

 18 14
2011-06-30

真空电子

 14 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 64
2011-06-30

动力供应及物资贸易

 3 4
2011-06-30

磁芯

 0 5
华东科技(000727)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电子元器件行业

 255 10
2011-06-30

电源配套元器件行业

 64 15
2011-06-30

真空器件行业

 14 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 64
2011-06-30

动力及物资供应

 3 4
华东科技(000727)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境外

 149
2011-06-30

华南地区

 112
2011-06-30

华东地区

 66
2011-06-30

华北地区

 9
2011-06-30

其他(补充)

 4
2011-06-30

中南地区

 0
2011-06-30

西南地区

 0
财务分析
华东科技(000727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 25.86 0.00
2024-12-31 27.27 12.09
2023-12-31 27.29 12.34
2022-12-31 24.43 12.07
2021-12-31 17.65 9.74
2020-12-31 16.72 7.78
2019-12-31 32.82 71.94
2018-12-31 51.98 70.86
2017-12-31 54.35 73.03
2016-12-31 54.17 78.95
2015-12-31 57.09 2.67
历史平均 44.37 43.45
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华东科技(000727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.07 74.14
2024-12-31 1.12 72.73
2023-12-31 1.15 72.71
2022-12-31 1.11 75.57
2021-12-31 1.07 82.35
2020-12-31 1.17 83.28
2019-12-31 0.37 67.18
2018-12-31 0.83 48.02
2017-12-31 0.82 45.65
2016-12-31 0.87 45.83
2015-12-31 0.58 42.91
历史平均 0.80 55.63
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华东科技(000727)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.07高于历史平均水平0.80，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.07低于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华东科技(000727)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.74高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
华东科技(000727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 12.05 -0.03 -2.88 -0.04
2024-12-31 12.30 0.60 3.14 0.96
2023-12-31 13.12 1.15 9.51 1.87
2022-12-31 10.02 0.37 3.27 0.64
2021-12-31 10.16 1.86 26.30 3.18
2020-12-31 11.39 1.48 49.37 2.82
2019-12-31 -29.94 -183.80 -136.01 -45.09
2018-12-31 -15.08 -28.58 -10.08 -5.06
2017-12-31 -3.68 1.05 0.11 0.19
2016-12-31 2.84 5.29 0.22 0.25
2015-12-31 5.77 1.50 0.10 0.05
历史平均 4.11 -4.24 -1.62 -1.94
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华东科技(000727)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12高于历史平均水平0.04，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华东科技(000727)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.00高于历史平均水平-0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华东科技(000727)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华东科技(000727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.67 0.00 6.02 1.56
2024-12-31 5.22 13.22 5.86 1.60
2023-12-31 5.80 13.12 5.93 1.62
2022-12-31 6.03 14.57 7.20 1.76
2021-12-31 4.70 17.51 9.66 1.70
2020-12-31 7.11 24.44 11.38 1.90
2019-12-31 4.96 0.34 0.75 0.25
2018-12-31 3.27 0.25 0.34 0.18
2017-12-31 2.83 0.24 0.33 0.18
2016-12-31 1.68 0.06 0.09 0.05
2015-12-31 2.34 1.35 0.06 0.04
历史平均 3.84 1.39 1.09 0.38
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华东科技(000727)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.67高于历史平均水平3.84，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.67高于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华东科技(000727)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率6.02高于历史平均水平1.09，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率6.02高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华东科技(000727)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.56高于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.56高于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
华东科技(000727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -82 2841 3585
2024-12-31 94 2978 4270
2023-12-31 278 2919 4133
2022-12-31 87 2653 4317
2021-12-31 532 2023 3525
2020-12-31 746 1511 5564
2019-12-31 -5641 4147 588
2018-12-31 -987 9795 2061
2017-12-31 12 10780 1585
2016-12-31 24 10771 1316
2015-12-31 11 10750 856
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华东科技(000727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华东科技(000727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.83 -133.03
2024-12-31 3.29 104.63
2023-12-31 3.35 35.25
2022-12-31 3.69 112.86
2021-12-31 4.84 18.38
2020-12-31 6.48 13.12
2019-12-31 2.36 -1.73
2018-12-31 0.68 -6.74
2017-12-31 1.00 925.65
2016-12-31 1.42 646.89
2015-12-31 2.09 2130.20
历史平均 3.68 439.29
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华东科技(000727)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.16 -0.02
2024-12-31 2.16 0.02
2023-12-31 2.16 0.06
2022-12-31 2.16 0.02
2021-12-31 2.16 0.12
2020-12-31 2.16 0.16
2019-12-31 2.16 -1.25
2018-12-31 1.47 -0.22
2017-12-31 2.38 0.00
2016-12-31 3.37 0.01
2015-12-31 9.91 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华东科技(000727)的前一交易日收盘价为2.4元， 我们给予的估值为-3.37元， 安全边际率为-240.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华东科技(000727)高估评级。

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