图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 795 | 803 | 1093 | 616 | 788 | 732 | 879 | 857 | 808 | 426 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
应收票据 | 82 | 138 | 120 | 289 | 195 | 129 | 167 | 72 | 2 | 0 | |
应收账款 | 28 | 49 | 77 | 73 | 219 | 57 | 43 | 47 | 49 | 49 | |
预付款项 | 336 | 421 | 237 | 306 | 230 | 113 | 49 | 88 | 101 | 167 | |
其他应收款 | 32 | 49 | 14 | 11 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
应收股利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 332 | 302 | 346 | 257 | 374 | 376 | 198 | 286 | 243 | 204 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 119 | 62 | 50 | 22 | 39 | |
流动资产合计 | 1606 | 1763 | 1887 | 1553 | 1957 | 1533 | 1406 | 1409 | 1256 | 1482 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 18 | 14 | 11 | 8 | |
长期股权投资 | 505 | 533 | 110 | 101 | 94 | 78 | 36 | 39 | 43 | 43 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
固定资产 | 1280 | 1133 | 1036 | 2352 | 2401 | 2237 | 2580 | 2365 | 2192 | 2063 | |
在建工程 | 230 | 628 | 1559 | 207 | 319 | 543 | 8 | 4 | 12 | 9 | |
工程物资 | 2 | 160 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 219 | 229 | 214 | 283 | 278 | 316 | 306 | 296 | 287 | 279 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 8 | 8 | 5 | 8 | 12 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 2245 | 2691 | 2937 | 2972 | 3125 | 3209 | 2968 | 2740 | 2566 | 2420 | |
资产总计 | 3850 | 4454 | 4823 | 4525 | 5083 | 4742 | 4374 | 4149 | 3822 | 3903 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 527 | 457 | 770 | 645 | 731 | 786 | 571 | 275 | 100 | 180 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 117 | 187 | 369 | 293 | 367 | 194 | 181 | 149 | 144 | 170 | |
预收款项 | 150 | 253 | 166 | 142 | 287 | 377 | 166 | 135 | 121 | 91 | |
应付职工薪酬 | 58 | 43 | 32 | 60 | 52 | 58 | 56 | 68 | 73 | 97 | |
应交税费 | 30 | -22 | -93 | -111 | 13 | 17 | 46 | 43 | 20 | 16 | |
应付利息 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 2 | 1 | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 96 | 117 | 68 | 54 | 44 | 42 | 46 | 38 | 37 | 31 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 29 | 50 | 160 | 195 | 368 | 131 | 72 | 117 | 146 | 75 | |
其他流动负债 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1024 | 1106 | 1490 | 1301 | 1869 | 1628 | 1144 | 830 | 644 | 663 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 119 | 464 | 281 | 442 | 357 | 526 | 488 | 396 | 250 | 296 | |
应付债券 | 558 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 20 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 706 | 1065 | 297 | 460 | 386 | 548 | 514 | 422 | 278 | 322 | |
负债合计 | 1730 | 2172 | 1786 | 1761 | 2255 | 2175 | 1658 | 1252 | 922 | 985 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 502 | 502 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
资本公积 | 158 | 158 | 641 | 641 | 641 | 641 | 642 | 640 | 640 | 640 | |
盈余公积 | 366 | 386 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1086 | 1268 | 1293 | 1013 | 1068 | 818 | 972 | 1146 | 1143 | 1183 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2113 | 2314 | 2938 | 2662 | 2715 | 2467 | 2623 | 2799 | 2801 | 2847 | |
少数股东权益 | 8 | -32 | 98 | 102 | 112 | 100 | 92 | 97 | 99 | 70 | |
股东权益合计 | 2120 | 2282 | 3037 | 2764 | 2827 | 2567 | 2715 | 2897 | 2900 | 2918 | |
负债和股东权益总计 | 3850 | 4454 | 4823 | 4525 | 5083 | 4742 | 4374 | 4149 | 3822 | 3903 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5247 | 6507 | 5768 | 4769 | 3928 | 2370 | 2528 | 2640 | 2929 | 2698 | |
营业收入 | 5247 | 6507 | 5768 | 4769 | 3928 | 2370 | 2528 | 2640 | 2929 | 2698 | |
营业总成本 | 4963 | 6165 | 5664 | 4999 | 3867 | 2619 | 2317 | 2398 | 2841 | 2669 | |
营业成本 | 4706 | 5920 | 5368 | 4548 | 3486 | 2134 | 1905 | 1940 | 2442 | 2254 | |
营业税金及附加 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 19 | 24 | 31 | 27 | 26 | |
销售费用 | 51 | 60 | 72 | 124 | 113 | 144 | 127 | 117 | 122 | 127 | |
管理费用 | 111 | 126 | 169 | 169 | 190 | 203 | 194 | 240 | 229 | 246 | |
财务费用 | 43 | 52 | 39 | 37 | 59 | 47 | 52 | 38 | 18 | 13 | |
资产减值损失 | 47 | 0 | 10 | 118 | 15 | 72 | 14 | 30 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 21 | 29 | 97 | -1 | -5 | -17 | -40 | 4 | 5 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 21 | 29 | 14 | -3 | -5 | -17 | -40 | 4 | 5 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 305 | 370 | 201 | -231 | 57 | -265 | 172 | 252 | 98 | 45 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 24 | 16 | 10 | 9 | 12 | 28 | 11 | 0 | 4 | 8 | |
营业外支出 | 1 | 69 | 7 | 15 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 67 | 6 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 328 | 317 | 204 | -237 | 67 | -248 | 179 | 246 | 101 | 48 | |
所得税 | 60 | 50 | 34 | 8 | 10 | 14 | 31 | 23 | 14 | 17 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 268 | 267 | 169 | -245 | 57 | -262 | 148 | 223 | 87 | 32 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 284 | 302 | 170 | -245 | 55 | -250 | 156 | 220 | 86 | 50 | |
少数股东损益 | -16 | -34 | -1 | -1 | 1 | -11 | -8 | 3 | 0 | -18 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 278 | 302 | 170 | -245 | 55 | -251 | 155 | 220 | 86 | 50 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -16 | -34 | -1 | -1 | 1 | -12 | -8 | 4 | 0 | -19 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5117 | 6701 | 5844 | 4428 | 3629 | 2467 | 2390 | 2640 | 2689 | 2422 | |
收到的税费返还 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 29 | 9 | 34 | 29 | 44 | 70 | 37 | 39 | 44 | |
经营活动现金流入小计 | 5126 | 6730 | 5853 | 4462 | 3658 | 2512 | 2463 | 2678 | 2728 | 2465 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4470 | 5965 | 5256 | 4059 | 2938 | 1775 | 1434 | 1671 | 1755 | 1748 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166 | 234 | 222 | 241 | 243 | 230 | 265 | 271 | 315 | 316 | |
支付的各项税费 | 87 | 114 | 65 | 60 | 52 | 59 | 83 | 164 | 149 | 95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79 | 82 | 143 | 131 | 113 | 145 | 128 | 127 | 136 | 95 | |
经营活动现金流出小计 | 4802 | 6395 | 5686 | 4491 | 3345 | 2209 | 1910 | 2234 | 2354 | 2255 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 323 | 336 | 167 | -29 | 313 | 302 | 554 | 444 | 374 | 211 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 0 | 537 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 664 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 42 | 6 | 11 | 13 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
投资活动现金流入小计 | 43 | 31 | 554 | 16 | 27 | 5 | 12 | 8 | 5 | 669 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328 | 485 | 593 | 432 | 250 | 249 | 46 | 36 | 15 | 19 | |
投资支付的现金 | 67 | 0 | 38 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1158 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 65 | 1 | 6 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 395 | 550 | 632 | 439 | 255 | 281 | 48 | 36 | 15 | 1177 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -352 | -520 | -78 | -423 | -228 | -276 | -36 | -28 | -10 | -507 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 26 | 98 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 590 | 986 | 1280 | 1384 | 1118 | 1186 | 705 | 350 | 100 | 260 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 590 | 1012 | 1380 | 1388 | 1128 | 1186 | 705 | 350 | 100 | 260 | |
偿还债务支付的现金 | 651 | 674 | 1002 | 1313 | 945 | 1199 | 1016 | 695 | 392 | 265 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102 | 145 | 175 | 100 | 100 | 72 | 58 | 93 | 120 | 52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 753 | 819 | 1180 | 1414 | 1045 | 1271 | 1075 | 787 | 513 | 318 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -163 | 192 | 200 | -26 | 83 | -85 | -370 | -437 | -413 | -58 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | 0 | 4 | 2 | -1 | -1 | 0 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -191 | 8 | 290 | -477 | 172 | -56 | 147 | -22 | -49 | -353 | |
期初现金及现金等价物余额 | 986 | 795 | 803 | 1093 | 616 | 788 | 732 | 879 | 857 | 808 | |
期末现金及现金等价物余额 | 795 | 803 | 1093 | 616 | 788 | 732 | 879 | 857 | 808 | 456 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。