图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 863 | 723 | 483 | 661 | 866 | 701 | 170 | 901 | 485 | 397 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 237 | 215 | 158 | 50 | 33 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 107 | 121 | 100 | 121 | 118 | 88 | 53 | 59 | 106 | 103 | |
预付款项 | 310 | 109 | 66 | 102 | 104 | 83 | 56 | 3 | 3 | 3 | |
其他应收款 | 24 | 67 | 68 | 70 | 62 | 40 | 13 | 2 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 848 | 698 | 623 | 458 | 401 | 345 | 138 | 1 | 1 | 1 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 33 | 49 | 36 | 21 | 20 | 224 | 7 | 6 | 5 | |
流动资产合计 | 2390 | 1965 | 1546 | 1497 | 1606 | 1283 | 698 | 972 | 606 | 511 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 27 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3151 | 4161 | 4757 | 4015 | 3841 | 3536 | 1150 | 8 | 15 | 12 | |
在建工程 | 1519 | 840 | 170 | 221 | 173 | 172 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 120 | 163 | 156 | 150 | 142 | 142 | 126 | 8172 | 7904 | 7700 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 8 | 62 | 20 | 14 | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | |
非流动资产合计 | 4833 | 5217 | 5173 | 4407 | 4170 | 3868 | 1306 | 8209 | 7947 | 7740 | |
资产总计 | 7223 | 7183 | 6719 | 5905 | 5777 | 5152 | 2004 | 9181 | 8553 | 8252 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2314 | 3120 | 2252 | 2011 | 1841 | 1580 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 554 | 729 | 619 | 634 | 1263 | 1720 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 376 | 361 | 433 | 399 | 434 | 412 | 259 | 522 | 255 | 247 | |
预收款项 | 121 | 130 | 62 | 63 | 82 | 34 | 134 | 19 | 1 | 2 | |
应付职工薪酬 | 38 | 45 | 52 | 91 | 112 | 151 | 19 | 6 | 7 | 8 | |
应交税费 | 17 | 17 | 18 | 27 | 24 | 33 | 20 | 17 | 41 | 14 | |
应付利息 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 26 | 63 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79 | |
其他应付款 | 69 | 66 | 825 | 160 | 262 | 293 | 742 | 1673 | 1472 | 1411 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1068 | 33 | 149 | 387 | 80 | 51 | 2 | 289 | 289 | 294 | |
其他流动负债 | 0 | 3 | 16 | 13 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 4565 | 4513 | 4433 | 3787 | 4114 | 4285 | 1241 | 2633 | 2172 | 2119 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 264 | 635 | 482 | 108 | 82 | 108 | 29 | 4754 | 4586 | 4470 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 290 | 218 | 295 | 164 | 0 | 747 | 570 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
递延所得税负债 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 44 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 323 | 702 | 804 | 363 | 434 | 340 | 66 | 5501 | 5166 | 5006 | |
负债合计 | 4888 | 5215 | 5237 | 4150 | 4548 | 4625 | 1306 | 8134 | 7338 | 7125 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
资本公积 | 1030 | 1032 | 1029 | 1129 | 1129 | 1129 | 1167 | 1276 | 1295 | 1295 | |
盈余公积 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 161 | 161 | 161 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 599 | 309 | -70 | -12 | -517 | -1192 | -1086 | -859 | -709 | -797 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2231 | 1944 | 1561 | 1720 | 1214 | 539 | 683 | 1046 | 1215 | 1127 | |
少数股东权益 | 105 | 23 | -79 | 35 | 14 | -12 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 2336 | 1968 | 1482 | 1755 | 1228 | 527 | 698 | 1046 | 1215 | 1127 | |
负债和股东权益总计 | 7223 | 7183 | 6719 | 5905 | 5777 | 5152 | 2004 | 9181 | 8553 | 8252 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5439 | 7161 | 5595 | 5760 | 7425 | 3852 | 2290 | 1607 | 884 | 602 | |
营业收入 | 5439 | 7161 | 5595 | 5760 | 7425 | 3852 | 2290 | 1607 | 884 | 602 | |
营业总成本 | 5428 | 7562 | 6075 | 5749 | 7950 | 4559 | 2740 | 1555 | 702 | 643 | |
营业成本 | 4956 | 6948 | 5411 | 5218 | 7421 | 3972 | 2318 | 1094 | 361 | 346 | |
营业税金及附加 | 17 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 16 | 19 | 4 | 3 | |
销售费用 | 106 | 90 | 83 | 59 | 48 | 28 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
管理费用 | 160 | 202 | 261 | 222 | 205 | 252 | 285 | 104 | 25 | 15 | |
财务费用 | 191 | 245 | 243 | 216 | 210 | 177 | 102 | 331 | 311 | 278 | |
资产减值损失 | -0 | 67 | 66 | 24 | 60 | 119 | -10 | 1 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 12 | -400 | -480 | 43 | -525 | -706 | 94 | 52 | 183 | -41 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 38 | 4 | 17 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 24 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 26 | -403 | -468 | 49 | -521 | -700 | 92 | 50 | 176 | -44 | |
所得税 | 23 | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4 | -407 | -482 | 48 | -525 | -701 | 92 | 46 | 150 | -50 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 32 | -290 | -380 | 59 | -505 | -675 | 106 | 49 | 150 | -50 | |
少数股东损益 | -28 | -117 | -103 | -11 | -20 | -26 | -14 | -3 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32 | -289 | -383 | 59 | -505 | -675 | 106 | 49 | 150 | -50 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -28 | -117 | -103 | -11 | -20 | -26 | -14 | -3 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4579 | 6553 | 5821 | 5308 | 7015 | 3427 | 2121 | 1379 | 852 | 638 | |
收到的税费返还 | 10 | 11 | 9 | 6 | 21 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29 | 166 | 146 | 60 | 30 | 16 | 506 | 296 | 10 | -183 | |
经营活动现金流入小计 | 4618 | 6731 | 5976 | 5374 | 7065 | 3447 | 2636 | 1684 | 863 | 455 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4164 | 6125 | 5874 | 4758 | 6773 | 3220 | 2283 | 653 | 55 | 36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172 | 188 | 177 | 113 | 114 | 82 | 281 | 58 | 39 | 38 | |
支付的各项税费 | 144 | 110 | 97 | 79 | 71 | 35 | 52 | 57 | 33 | 47 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211 | 285 | 180 | 67 | 93 | 55 | 100 | 144 | 257 | 71 | |
经营活动现金流出小计 | 4690 | 6709 | 6328 | 5017 | 7051 | 3391 | 2717 | 912 | 384 | 192 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -73 | 22 | -353 | 357 | 14 | 56 | -81 | 772 | 479 | 263 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 9 | 3 | 51 | 4 | 14 | 223 | 206 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 517 | 293 | 122 | 16 | 19 | 6 | 5 | 6 | 279 | 1 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 517 | 293 | 122 | 18 | 19 | 6 | 5 | 7 | 279 | 1 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -513 | -284 | -119 | 33 | -15 | 8 | 218 | 199 | -279 | -1 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3354 | 3927 | 2785 | 2717 | 2286 | 1789 | 735 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 603 | 2052 | 1615 | 3527 | 3409 | 3973 | 150 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 4182 | 4530 | 4837 | 4332 | 5813 | 5198 | 4708 | 150 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 3337 | 3785 | 3691 | 3094 | 2794 | 2053 | 2288 | 345 | 356 | 315 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179 | 304 | 211 | 182 | 135 | 100 | 69 | 308 | 291 | 259 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168 | 98 | 630 | 1327 | 3049 | 3167 | 2401 | 375 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 3684 | 4187 | 4532 | 4603 | 5978 | 5320 | 4759 | 1028 | 648 | 574 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 498 | 343 | 305 | -271 | -165 | -122 | -50 | -878 | -648 | -574 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | 2 | 14 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
现金及现金等价物净增加额 | -88 | 82 | -167 | 119 | -167 | -58 | 87 | 92 | -448 | -312 | |
期初现金及现金等价物余额 | 345 | 257 | 339 | 172 | 291 | 124 | 66 | 809 | 901 | 453 | |
期末现金及现金等价物余额 | 257 | 339 | 172 | 291 | 124 | 66 | 154 | 901 | 453 | 141 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。