本钢板材(000761) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	12932	17038	16567	18416	13127	8831	1461	2210	2454	2163
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2031	3846	3580	0	0	1540	430	454	607	734
应收账款	624	729	639	236	245	257	897	1329	501	594
预付款项	494	1281	1322	1291	2108	994	1247	677	392	612
其他应收款	118	290	191	152	108	163	127	319	149	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	18	12	21	34	3	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	9782	11210	10678	7700	9040	10190	8464	7770	7333	7257
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	513	809	292	313	5524	755	395	158	437	386
流动资产合计	26498	35221	33281	30558	34376	24265	13159	13724	11938	12404
非流动资产
可供出售金融资产	15	4	1042	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	3	2	3	3	3	51	47	45	45
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20688	23852	23925	26123	26384	25574	24930	25286	26538	0
在建工程	6211	2392	832	1820	1837	2432	3158	4308	3934	0
工程物资	8	5	5	14	3	2	0	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	260	254	278	272	265	298	263	364	395	392
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	476	201	191	191	202	154	481	467	371	370
其他非流动资产	0	1067	76	709	996	31	110	139	86	113
非流动资产合计	27658	27777	26351	30173	30632	30883	31300	32794	33878	34000
资产总计	54156	62998	59633	60731	65007	55147	44460	46518	45816	46404
流动负债
短期借款	18762	21999	11938	13151	10068	4053	49	328	371	572
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6372	11495	10013	11829	9814	4635	4389	10371	12983	13658
应付账款	5680	3898	5522	4528	5914	5352	3696	2809	2762	2594
预收款项	3679	3309	3332	4430	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	44	51	24	26	152	10	1	2	6
应交税费	46	88	516	285	55	114	44	58	54	44
应付利息	75	84	10	11	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
其他应付款	460	577	853	652	709	1348	1248	1727	2255	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	438	3812	351	234	1308	311	2586	686	1031	1084
其他流动负债	0	28	0	0	580	612	493	400	329	310
流动负债合计	35537	45332	32586	35143	32933	21286	16311	19699	22794	23722
非流动负债
长期借款	3449	2444	7084	4850	3503	4223	1727	1724	2892	3239
应付债券	1495	0	0	0	5752	5054	5277	5451	5570	5594
长期应付款	0	0	14	517	1114	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	345	330	253	253
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5354	2817	7387	5576	10524	10795	8775	9022	10523	10917
负债合计	40891	48149	39973	40719	43457	32081	25086	28720	33317	34639
股东权益
股本	3136	3136	3875	3875	3875	4108	4108	4108	4108	4108
资本公积	9115	9115	12343	12343	12343	13272	13272	13422	13226	13226
盈余公积	961	961	961	961	961	1195	1195	1195	1195	1195
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-497	1103	1946	2308	2692	2977	-721	-2415	-7497	-8263
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12715	14316	19126	19488	21018	22501	18789	17209	11887	11133
少数股东权益	549	533	533	525	532	565	585	589	612	632
股东权益合计	13265	14849	19659	20013	21551	23066	19374	17798	12499	11765
负债和股东权益总计	54156	62998	59633	60731	65007	55147	44460	46518	45816	46404

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	29526	40508	50182	52741	48685	77912	62617	57957	51266	48762
营业收入	29526	40508	50182	52741	48685	77912	62617	57957	51266	48762
营业总成本	28533	38588	49071	52174	47901	74245	63839	59825	56069	53507
营业成本	25678	35678	45244	49211	46392	71892	62259	58450	54694	52194
营业税金及附加	148	234	356	272	216	431	206	216	203	197
销售费用	903	1184	1135	1097	97	141	128	150	143	127
管理费用	701	853	916	832	793	1187	663	620	703	647
财务费用	968	536	1376	682	365	537	523	308	240	259
资产减值损失	136	104	37	-43	-67	-114	-33	-35	-278	-273
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-16	-34	-43	-43
投资收益	2	4	5	1	14	-121	90	-3	-43	-39
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	0	0	0	1	-0	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	995	1967	1202	656	508	3492	-1094	-1496	-4861	-4745
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	58	19	8	10	4	8	40	43	46	48
营业外支出	15	70	156	90	96	64	27	95	55	53
非流动资产处置净损失	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1039	1916	1054	576	417	3435	-1081	-1547	-4870	-4751
所得税	213	307	18	19	25	902	125	101	90	85
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	825	1609	1036	557	391	2534	-1206	-1648	-4960	-4835
归属于母公司所有者的净利润	781	1600	1036	556	384	2501	-1233	-1721	-5037	-4903
少数股东损益	44	9	-0	1	7	33	27	73	77	68
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-16	-34	-43	-43
综合收益总额	0	0	0	0	391	2534	-1222	-1683	-5003	-4878
归属于母公司所有者的综合收益总额	781	1600	1036	556	384	2501	-1249	-1755	-5080	-4946
归属于母少数股东的综合收益总额	44	9	-0	1	7	33	27	73	77	68

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28242	38399	42328	47400	38849	55749	51074	55063	55988	54488
收到的税费返还	197	397	303	364	396	78	484	211	124	100
收到其他与经营活动有关的现金	433	282	258	377	817	501	123	303	243	297
经营活动现金流入小计	28872	39077	42889	48141	40062	56329	51681	55578	56355	54884
购买商品、接受劳务支付的现金	16785	33512	36194	37676	38688	50648	46862	47739	52272	51831
支付给职工以及为职工支付的现金	1733	1818	1980	2109	1973	2451	2803	2519	2136	2080
支付的各项税费	177	497	736	1055	952	2673	651	541	440	409
支付其他与经营活动有关的现金	619	506	359	323	487	143	88	433	406	389
经营活动现金流出小计	19314	36333	39269	41163	42101	55915	50404	51232	55255	54708
经营活动产生的现金流量净额	9557	2744	3620	6978	-2039	413	1276	4346	1100	176
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	453	424	679	53	0	11400	0	2	0	0
取得投资收益收到的现金	2	3	5	1	14	3	3	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	0	0	0	0	0	5	85	137	224
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	467	427	684	54	14	11403	145	88	137	224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2349	578	589	4546	1014	1305	1707	995	975	1113
投资支付的现金	706	1766	173	53	5200	6200	0	0	0	60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3055	2344	762	4599	6214	7505	1707	995	975	1173
投资活动产生的现金流量净额	-2587	-1916	-78	-4545	-6200	3898	-1562	-907	-838	-948
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9	3966	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	22693	29067	30454	15913	21668	5802	2000	1570	3765	3220
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	223	0	641	1571	1330	2361	2760	1208	3808	3955
筹资活动现金流入小计	22916	29076	35061	17485	22997	8163	4760	2778	7573	7175
偿还债务支付的现金	21347	24368	37598	17122	18116	12073	6246	3948	2284	630
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939	1348	1547	1172	750	2551	2766	280	274	334
支付其他与筹资活动有关的现金	183	4070	67	10	76	740	486	2121	4940	5334
筹资活动现金流出小计	22470	29786	39212	18304	18941	15363	9497	6348	7498	6298
筹资活动产生的现金流量净额	447	-710	-4151	-819	4056	-7200	-4738	-3570	75	878
汇率变动对现金及现金等价物的影响	244	-125	43	75	-29	-41	21	33	53	62
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7661	-7	-565	1689	-4212	-2930	-5002	-97	391	167
期初现金及现金等价物余额	4613	12325	12318	11753	13441	9229	6299	1297	1200	1590
期末现金及现金等价物余额	12274	12318	11753	13441	9229	6299	1297	1200	1590	1757

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