北新建材(000786) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	783	614	490	623	594	572	564	547	698	1247
交易性金融资产	990	1183	2490	1339	1627	2635	3939	5532	4881	3360
应收票据	80	113	138	17	41	230	208	104	180	170
应收账款	109	97	80	1261	1941	1869	2050	2080	2431	4940
预付款项	290	312	145	312	184	254	303	329	315	395
其他应收款	94	115	72	155	122	118	548	267	126	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1252	1260	1279	1612	1766	2632	2740	2593	2595	2389
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	30	50	0	0
其他流动资产	1140	1837	958	825	244	250	215	265	306	183
流动资产合计	4738	5531	5652	6335	6913	9174	11104	12285	12218	13451
非流动资产
可供出售金融资产	197	183	177	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	139	122	171	182	184	241	197	208	237	254
投资性房地产	44	42	51	61	73	79	76	75	75	98
固定资产	6803	7330	7590	9055	10835	11854	12475	13473	14871	0
在建工程	892	900	2066	2766	1762	1677	1480	757	743	0
工程物资	0	209	237	158	168	37	37	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1472	1621	1689	2034	2145	2310	2562	2510	3544	3595
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	29	17	17	322	311	388	389	383	2386	2393
长期待摊费用	12	17	25	25	16	38	80	91	120	116
递延所得税资产	24	35	35	45	51	56	130	119	210	215
其他非流动资产	0	104	199	215	214	385	186	450	459	350
非流动资产合计	9611	10580	12256	15129	16056	17400	17927	18376	22921	23083
资产总计	14349	16111	17908	21464	22969	26574	29031	30661	35139	36534
流动负债
短期借款	1452	800	891	1580	1329	2065	268	378	303	238
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	147	170	28	122	34	108	199	225	281	156
应付账款	633	726	785	1476	1562	1716	1730	1824	2068	2702
预收款项	82	131	166	0	0	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	57	62	72	83	96	113	129	127	122	155
应交税费	95	218	132	153	112	118	325	112	124	282
应付利息	24	43	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	44	44	8	14	9	11	6
其他应付款	135	167	209	2073	484	568	728	685	2076	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	84	580	29	299	179	109	116	1533	1114	565
其他流动负债	0	0	0	0	566	69	1568	81	1079	1059
流动负债合计	2710	2896	2313	6207	4912	5418	5548	5612	7766	8017
非流动负债
长期借款	217	287	534	236	120	179	490	870	30	118
应付债券	500	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
长期应付款	10	10	9	30	10	7	7	6	6	0
专项应付款	9	14	14	15	14	14	14	13	15	0
预计负债	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	6	7	6	6	13	50	49	242	269
其他非流动负债	0	0	0	13	13	12	0	13	12	13
非流动负债合计	1176	719	1156	714	575	1630	1923	1316	654	769
负债合计	3886	3615	3469	6921	5487	7048	7471	6929	8420	8786
股东权益
股本	1789	1789	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
资本公积	3042	3042	3141	3141	3161	2838	2892	2788	2804	2806
盈余公积	528	551	576	607	740	964	966	966	966	966
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5015	7032	8873	8511	11105	13463	15514	17931	20168	21010
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10376	12415	14283	13952	16694	18945	21072	23365	25673	26506
少数股东权益	87	80	156	591	788	581	488	367	1047	1241
股东权益合计	10463	12496	14439	14542	17481	19526	21560	23732	26720	27747
负债和股东权益总计	14349	16111	17908	21464	22969	26574	29031	30661	35139	36534

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8156	11164	12565	13323	16848	21091	20155	22426	25821	26123
营业收入	8156	11164	12565	13323	16848	21091	20155	22426	25821	26123
营业总成本	6525	8402	9683	10733	13561	17356	17277	18766	22087	22350
营业成本	5368	7008	8128	9079	11178	14377	14289	15725	18106	18304
营业税金及附加	112	155	180	157	185	220	221	239	278	288
销售费用	289	344	380	377	587	782	766	950	1443	1522
管理费用	661	774	588	657	859	1020	1033	815	1128	1130
财务费用	85	94	36	26	75	83	106	85	74	71
资产减值损失	8	26	5	-1	-3	-5	-55	-11	-20	-19
公允价值变动净收益	-1	-6	3	-10	0	0	0	0	0	0
投资收益	45	49	83	64	28	-3	26	73	61	38
对联营企业和合营企业的投资收益	6	-20	-2	-3	2	-21	-5	2	4	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1675	2741	3030	2698	3304	3771	3324	3880	3974	3997
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	101	79	53	50	90	86	31	6	18	18
营业外支出	110	131	268	2091	52	61	58	117	42	38
非流动资产处置净损失	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1666	2689	2815	657	3343	3797	3297	3768	3950	3977
所得税	201	334	335	200	317	242	145	214	224	226
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1465	2355	2481	457	3026	3554	3152	3555	3726	3751
归属于母公司所有者的净利润	1171	2344	2466	441	2861	3513	3144	3524	3647	3667
少数股东损益	294	11	15	15	164	42	7	31	79	84
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-7	20	-20	7	6
综合收益总额	0	0	0	0	3020	3547	3172	3535	3733	3757
归属于母公司所有者的综合收益总额	1171	2344	2467	442	2856	3505	3164	3504	3653	3671
归属于母少数股东的综合收益总额	294	11	15	15	164	42	8	31	80	86

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9131	12556	14059	14798	17483	22424	20808	22975	25809	25772
收到的税费返还	340	421	483	338	325	386	415	555	444	426
收到其他与经营活动有关的现金	149	153	201	148	349	581	582	985	1375	1560
经营活动现金流入小计	9620	13130	14743	15284	18157	23392	21805	24515	27629	27758
购买商品、接受劳务支付的现金	5858	8052	9055	9649	11919	15842	14528	15478	16878	16819
支付给职工以及为职工支付的现金	771	870	972	1099	1360	1712	1828	1931	2496	2635
支付的各项税费	915	1070	1334	1025	1237	1235	1019	1513	1543	1588
支付其他与经营活动有关的现金	368	482	600	1525	1823	772	753	858	1577	1778
经营活动现金流出小计	7912	10476	11961	13299	16339	19561	18128	19780	22494	22820
经营活动产生的现金流量净额	1708	2654	2783	1985	1817	3831	3677	4734	5134	4939
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4293	8436	12061	14936	10079	7599	14880	18413	21290	21821
取得投资收益收到的现金	38	64	94	70	26	18	47	70	65	51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	8	3	13	4	387	146	291	202
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	108	0	0	0	0	0	55	242	346
投资活动现金流入小计	4332	8610	12163	15010	10117	7620	15313	18686	21888	22420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613	888	1565	2112	1349	1628	1453	1162	1194	1204
投资支付的现金	4657	9330	12473	13585	9796	8898	16258	19981	20690	23628
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	103	172	700	21	235	2	0	2586	0
支付其他与投资活动有关的现金	12	120	12	48	10	10	9	74	254	341
投资活动现金流出小计	5282	10441	14222	16446	11176	10771	17722	21217	24724	25173
投资活动产生的现金流量净额	-950	-1831	-2059	-1436	-1059	-3151	-2409	-2531	-2836	-2753
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	75	0	0	19	52	9	13	25
取得借款收到的现金	1998	1596	1490	1693	4755	5721	5017	1550	1555	1459
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	101	0	76	7	68	81	2	11	7	7
筹资活动现金流入小计	2102	1596	1641	1700	4823	5822	5071	1570	1576	1492
偿还债务支付的现金	2155	2181	1703	1308	4762	4502	5056	2130	2173	2378
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368	404	711	836	290	1078	1203	1202	1489	1489
支付其他与筹资活动有关的现金	0	52	1	8	556	953	155	461	50	49
筹资活动现金流出小计	2524	2637	2414	2152	5608	6533	6414	3794	3712	3915
筹资活动产生的现金流量净额	-421	-1042	-773	-452	-785	-711	-1342	-2224	-2136	-2423
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	2	0	7	-2	2	-2	-1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	337	-219	-48	97	-19	-33	-72	-22	161	-240
期初现金及现金等价物余额	404	741	522	474	590	570	605	533	511	672
期末现金及现金等价物余额	741	522	474	570	570	537	533	511	672	432