创智1(000787)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    创智信息科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区沙河街道香山东街1号华侨城东部工业区H-3栋4楼
  • 公司简称：
    创智1
  • 法人代表：
    林文炭
  • 公司董秘：
    彭海燕
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    028-85987125
  • 公司网址：
    www.powerise.com.cn
  • 上市时间：
    1997-06-26
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    4.57
  • 发行市盈率(倍)：
    16.5
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000787
最新业绩TTM
  • 每股收益
    --(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    --(元)
  • 净资产收益率
    3.87(%)
  • 总资产收益率
    0.88(%)
  • 毛利率
    14.54(%)
  • 利润增长率
    135.36(%)
  • 资产负债比
    69.01(%)
  • 市盈率
    --(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    --(倍)
  • EV / EBIT
    --(倍)
  • 市销率
    --(倍)
  • 市值(亿)
    --(亿元)

注：以上数据是基于创智1(000787)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
创智1(000787)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 30.99 4.59
2019-12-31 32.89 5.79
2018-12-31 35.40 6.93
2017-12-31 24.78 4.22
2016-12-31 31.74 3.88
2015-12-31 33.78 2.69
2014-12-31 14.75 2.79
2013-12-31 13.24 0.33
2012-12-31 12.76 0.36
2011-12-31 90.17 0.18
2010-12-31 25.43 0.18
历史平均 31.34 2.40
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
创智1(000787)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.28 69.01
2019-12-31 1.32 67.11
2018-12-31 1.37 64.60
2017-12-31 1.21 75.22
2016-12-31 1.40 68.26
2015-12-31 1.43 66.22
2014-12-31 1.10 85.25
2013-12-31 0.82 86.76
2012-12-31 0.81 87.24
2011-12-31 8.61 9.83
2010-12-31 4.48 74.57
历史平均 2.36 68.66
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.28低于历史平均水平2.36，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.28低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.69高于历史平均水平0.69，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.69高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
创智1(000787)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.54 0.92 3.87 0.88
2019-12-31 15.22 0.79 3.68 0.76
2018-12-31 21.60 2.53 7.10 2.38
2017-12-31 20.07 2.36 11.09 1.63
2016-12-31 25.41 5.92 14.31 4.75
2015-12-31 18.50 5.36 15.68 4.94
2014-12-31 18.75 6.39 44.13 7.08
2013-12-31 0.00 0.00 1.65 0.54
2012-12-31 0.00 0.00 -493.14 -159.65
2011-12-31 0.00 0.00 2.04 2.15
2010-12-31 0.00 0.00 -5.52 -1.98
历史平均 20.87 4.51 -44.74 -15.35
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04高于历史平均水平-0.45，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
创智1(000787)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.53 20.76 3.07 0.95
2019-12-31 5.04 16.64 2.93 0.96
2018-12-31 5.33 13.62 2.66 0.94
2017-12-31 3.02 16.41 2.79 0.69
2016-12-31 3.00 20.67 2.53 0.80
2015-12-31 5.30 34.33 2.73 0.92
2014-12-31 5.41 39.72 7.51 1.11
2013-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
历史平均 4.41 13.86 2.02 0.50
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.53高于历史平均水平4.41，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.53高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率20.76高于历史平均水平13.86，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率20.76高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.07高于历史平均水平2.02，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.07高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 创智1(000787)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.95高于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.95高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
创智1(000787)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 107 2773 384
2019-12-31 100 2707 496
2018-12-31 187 2629 278
2017-12-31 282 2547 937
2016-12-31 421 2943 1348
2015-12-31 422 2689 2667
2014-12-31 455 1031 870
2013-12-31 0 15 2
2012-12-31 -73 15 32
2011-12-31 2 87 6
2010-12-31 -2 31 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
创智1(000787)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
创智1(000787)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
创智1(000787)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.05
2018-12-31 0.00 0.10
2017-12-31 0.00 0.15
2016-12-31 0.00 0.22
2015-12-31 0.00 0.22
2014-12-31 0.00 0.26
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 -0.19
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

创智1(000787)的前一交易日收盘价为元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为0.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予创智1(000787)评级。

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