凯撒旅游(000796) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1470	2419	1527	844	709	436	61	456	771	841
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
应收账款	649	1055	1004	1001	635	218	142	170	191	187
预付款项	772	637	726	1592	800	228	65	34	29	49
其他应收款	305	373	184	167	411	533	1043	752	82	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	3	1	1	29	3	3	3
存货	15	11	13	26	44	18	10	11	14	10
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	31	950	34	13	13	12	161	13	13
流动资产合计	3251	4526	4581	3914	2613	1447	1362	1587	1102	1196
非流动资产
可供出售金融资产	1454	854	851	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	17	17	23	817	832	984	514	441	419	424
投资性房地产	73	82	78	11	28	0	0	0	0	0
固定资产	240	260	254	228	274	237	150	100	90	0
在建工程	0	2	4	0	0	1	0	0	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	89	117	135	133	110	103	20	3	3	3
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	227	165	126	140	183	131	0	0	0	0
长期待摊费用	11	15	14	27	20	25	12	6	1	1
递延所得税资产	24	17	28	25	28	11	15	74	79	78
其他非流动资产	3	22	5	33	0	0	0	2	0	0
非流动资产合计	2150	1552	1519	2601	1835	1984	1075	771	739	744
资产总计	5401	6078	6100	6515	4447	3432	2437	2358	1841	1941
流动负债
短期借款	1492	864	715	684	690	613	596	6	6	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应付账款	711	954	828	985	703	615	614	218	168	165
预收款项	584	688	625	599	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	90	99	93	98	100	103	138	121	82	75
应交税费	49	42	40	32	19	12	11	44	43	42
应付利息	8	29	0	0	0	20	77	0	0	0
应付股利	22	42	67	66	76	60	37	37	37	37
其他应付款	367	360	320	558	379	364	489	354	238	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	8	44	721	58	492	876	53	33	31
其他流动负债	11	10	8	38	34	15	13	6	5	5
流动负债合计	3332	3096	2901	3780	2350	2543	3060	922	679	661
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	608	363	5	226	186	186
应付债券	0	696	697	0	116	12	0	0	0	0
长期应付款	0	93	112	103	45	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	16	48	0	41	41
递延所得税负债	0	0	0	37	27	24	3	58	54	54
其他非流动负债	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
非流动负债合计	5	793	814	146	804	442	76	302	306	307
负债合计	3337	3889	3714	3926	3154	2985	3136	1225	985	969
股东权益
股本	803	803	803	803	803	803	803	1605	1604	1604
资本公积	634	646	646	634	639	644	641	1339	1331	1335
盈余公积	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
库存股	0	0	0	0	9	9	9	61	199	83
未分配利润	367	506	697	825	189	-500	-1545	-1059	-1162	-1167
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1873	2015	2217	2392	943	135	-946	1028	748	863
少数股东权益	191	175	169	197	350	311	247	105	109	109
股东权益合计	2064	2189	2386	2589	1293	447	-699	1133	856	972
负债和股东权益总计	5401	6078	6100	6515	4447	3432	2437	2358	1841	1941

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6636	8045	8180	6036	1615	940	307	582	653	633
营业收入	6636	8045	8180	6034	1615	940	307	582	653	633
营业总成本	6329	7835	7906	5913	2033	1429	718	887	687	667
营业成本	5432	6597	6699	4805	1321	776	260	460	505	482
营业税金及附加	26	17	19	15	9	6	3	4	4	4
销售费用	528	622	722	719	337	219	100	66	65	68
管理费用	286	300	252	238	237	293	206	155	117	114
财务费用	48	94	112	97	96	123	149	202	-4	-1
资产减值损失	10	204	83	0	0	-43	-272	-100	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-751	-113	-62	-91	-17	-17
投资收益	3	133	15	73	-263	-122	-70	888	3	7
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	-1	15	-287	65	-112	-25	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	309	343	302	206	-699	-709	-1022	539	-55	-34
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	4	1	2	2	16	1	1	2	2
营业外支出	2	1	3	4	6	21	43	78	50	50
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	314	346	301	203	-703	-715	-1065	462	-103	-83
所得税	74	102	82	51	3	10	-4	-1	-2	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	241	244	219	152	-706	-725	-1061	462	-101	-80
归属于母公司所有者的净利润	213	221	194	126	-698	-690	-1035	607	-103	-93
少数股东损益	28	23	24	27	-8	-35	-26	-145	2	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-768	-124	-35	-82	-30	-16
综合收益总额	0	0	0	0	-1474	-848	-1095	381	-131	-96
归属于母公司所有者的综合收益总额	218	212	205	87	-1465	-812	-1070	526	-133	-110
归属于母少数股东的综合收益总额	28	23	24	26	-8	-36	-26	-145	2	14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6669	8357	8957	7834	1806	1072	296	712	680	661
收到的税费返还	0	0	4	1	3	2	0	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	567	560	649	604	663	87	75	464	20	-4
经营活动现金流入小计	7236	8917	9611	8439	2473	1160	371	1178	700	657
购买商品、接受劳务支付的现金	5541	6745	7625	6885	1060	677	151	510	496	481
支付给职工以及为职工支付的现金	456	534	626	652	408	362	187	199	237	228
支付的各项税费	156	202	197	137	49	40	17	22	34	35
支付其他与经营活动有关的现金	759	938	936	968	589	166	401	54	110	109
经营活动现金流出小计	6913	8419	9385	8844	2165	1245	754	786	877	853
经营活动产生的现金流量净额	323	498	226	-405	308	-85	-383	393	-177	-195
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8	559	3	905	140	14	72	3	100	100
取得投资收益收到的现金	12	4	3	45	8	3	0	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	35	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	141	116	119	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	19	10	0	4	151	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21	581	17	1092	269	322	72	6	100	100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92	126	62	78	19	16	8	3	4	4
投资支付的现金	1423	0	13	1044	460	302	1	0	100	100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13	0	0	26	124	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	912	44	51	2	8	1	0	0
投资活动现金流出小计	1529	136	987	1191	654	320	17	4	104	104
投资活动产生的现金流量净额	-1508	445	-970	-99	-385	3	55	2	-4	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	2	0	0	200	0	0	0	546	235
取得借款收到的现金	1463	1953	336	675	1363	637	36	90	4	3
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	112	100	0	50	0	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1480	2066	436	675	1614	637	36	90	549	238
偿还债务支付的现金	756	1880	420	708	1366	680	46	73	40	45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61	153	103	115	125	95	15	3	8	7
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10	62	36	118	69	7	2	11	9
筹资活动现金流出小计	817	2043	585	859	1609	844	68	78	58	61
筹资活动产生的现金流量净额	663	23	-149	-183	5	-207	-31	12	491	177
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-17	3	-1	-5	-2	-6	-0	4	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-512	949	-890	-688	-77	-291	-366	407	314	-18
期初现金及现金等价物余额	1903	1391	2340	1450	762	685	394	28	435	749
期末现金及现金等价物余额	1391	2340	1450	762	685	394	28	435	749	731

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