云铝股份(000807)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    4.4(元)
  • 每股现金流
    0.86(元)
  • 净资产收益率
    6.74(%)
  • 总资产收益率
    2.44(%)
  • 毛利率
    15.67(%)
  • 利润增长率
    39.41(%)
  • 资产负债比
    68.19(%)
  • 市盈率
    38.02(倍)
  • 市净率
    2.56(倍)
  • 市盈增长比率
    0.73(倍)
  • EV / EBIT
    51.28(倍)
  • 市销率
    1.12(倍)
  • 市值(亿)
    294.05(亿元)

注:以上数据是基于云铝股份(000807)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
云铝股份(000807)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

铝加工产品

1980 10
2011-06-30

铝锭

1881 9
2011-06-30

其他产品及材料销售

129 4
云铝股份(000807)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

铝加工产品

1980 10
2011-06-30

铝锭

1881 9
2011-06-30

其他产品及材料销售

129 4
云铝股份(000807)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内

3670 0
2011-06-30

国外

321 0
财务分析
云铝股份(000807)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 31.81 0.00
2019-12-31 31.77 57.35
2018-12-31 24.56 52.44
2017-12-31 30.47 49.13
2016-12-31 30.90 54.76
2015-12-31 22.69 55.39
2014-12-31 19.25 54.47
2013-12-31 23.58 51.92
2012-12-31 26.58 42.18
2011-12-31 33.46 25.83
2010-12-31 38.31 33.72
历史平均 27.76 46.65
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
云铝股份(000807)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.37 68.19
2019-12-31 0.44 68.23
2018-12-31 0.46 75.44
2017-12-31 0.55 69.53
2016-12-31 0.57 69.10
2015-12-31 0.49 77.31
2014-12-31 0.52 80.75
2013-12-31 0.50 76.42
2012-12-31 0.51 73.42
2011-12-31 0.88 66.54
2010-12-31 1.37 61.69
历史平均 0.65 72.24
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 云铝股份(000807)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.37低于历史平均水平0.65,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.37低于行业平均水平0.99,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 云铝股份(000807)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.68低于历史平均水平0.72,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.68高于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业上游
云铝股份(000807)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.67 3.91 6.74 2.44
2019-12-31 13.36 2.25 4.54 1.38
2018-12-31 7.12 -8.05 -17.74 -4.65
2017-12-31 13.03 3.24 6.66 2.00
2016-12-31 14.17 1.33 1.20 0.65
2015-12-31 7.05 -2.77 0.52 -1.50
2014-12-31 4.26 -3.78 -13.62 -2.96
2013-12-31 4.55 -0.74 0.41 -0.48
2012-12-31 5.77 0.27 0.35 0.15
2011-12-31 10.23 1.50 2.42 0.81
2010-12-31 7.51 0.67 0.77 0.41
历史平均 8.19 -0.93 -2.11 -0.62
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 云铝股份(000807)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.16高于历史平均水平0.08,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.16高于行业平均水平0.08,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 云铝股份(000807)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04高于历史平均水平-0.01,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.04高于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 云铝股份(000807)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07高于历史平均水平-0.02,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
云铝股份(000807)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.41 0.00 1.96 0.62
2019-12-31 6.23 1.07 1.93 0.61
2018-12-31 5.03 1.10 2.35 0.58
2017-12-31 4.31 1.26 2.02 0.62
2016-12-31 4.11 0.89 1.58 0.49
2015-12-31 6.24 0.98 2.39 0.54
2014-12-31 6.59 1.44 4.06 0.78
2013-12-31 5.74 1.25 2.76 0.65
2012-12-31 5.87 1.35 2.14 0.57
2011-12-31 6.41 2.08 1.61 0.54
2010-12-31 5.42 1.83 1.61 0.62
历史平均 5.52 1.35 2.28 0.60
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 云铝股份(000807)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.41低于历史平均水平5.52,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.41低于行业平均水平6.09,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 云铝股份(000807)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.96低于历史平均水平2.28,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.96低于行业平均水平2.57,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 云铝股份(000807)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62高于历史平均水平0.60,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平1.06,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
云铝股份(000807)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 773 11473 2244
2019-12-31 495 10920 3261
2018-12-31 -1466 8264 3045
2017-12-31 657 9868 3116
2016-12-31 111 9238 3427
2015-12-31 29 5617 2197
2014-12-31 -467 3429 1183
2013-12-31 16 3899 1077
2012-12-31 14 3924 1384
2011-12-31 97 4001 2255
2010-12-31 30 3943 2208
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
云铝股份(000807)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.80 -12.45
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 1.76 573.87
2012-12-31 1.14 682.18
2011-12-31 0.94 73.45
2010-12-31 0.50 233.08
历史平均 1.23 310.02
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
云铝股份(000807)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.56 38.02
2019-12-31 1.29 28.43
2018-12-31 1.22 -6.90
2017-12-31 2.70 40.59
2016-12-31 1.89 158.02
2015-12-31 2.43 464.42
2014-12-31 2.48 -18.19
2013-12-31 1.34 325.19
2012-12-31 2.07 599.18
2011-12-31 1.89 78.29
2010-12-31 3.59 463.84
历史平均 2.18 233.83
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
云铝股份(000807)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.50 0.30
2019-12-31 4.50 0.16
2018-12-31 3.88 -0.56
2017-12-31 10.23 0.25
2016-12-31 6.70 0.04
2015-12-31 7.19 0.02
2014-12-31 5.52 -0.30
2013-12-31 3.40 0.01
2012-12-31 5.27 0.01
2011-12-31 4.92 0.06
2010-12-31 11.94 0.03
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

云铝股份(000807)的前一交易日收盘价为11.28元, 我们给予的估值-0.05元, 安全边际率-100.44%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予云铝股份(000807)高估评级。

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