图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 175 | 68 | 83 | 182 | 152 | 229 | 125 | 282 | 309 | 329 | |
交易性金融资产 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
应收票据 | 142 | 132 | 170 | 90 | 184 | 119 | 248 | 213 | 453 | 329 | |
应收账款 | 13 | 21 | 29 | 35 | 36 | 38 | 228 | 413 | 385 | 603 | |
预付款项 | 65 | 116 | 74 | 43 | 34 | 23 | 23 | 47 | 28 | 102 | |
其他应收款 | 32 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 185 | 279 | 186 | 131 | 105 | 146 | 193 | 324 | 363 | 408 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 22 | 32 | 62 | 21 | 0 | 50 | 26 | 52 | 38 | 40 | |
流动资产合计 | 635 | 661 | 607 | 506 | 513 | 606 | 845 | 1350 | 1610 | 1871 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 48 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1300 | 1287 | 1266 | 1464 | 1411 | 1404 | 1384 | 1324 | 1244 | 1285 | |
在建工程 | 112 | 169 | 320 | 143 | 118 | 61 | 82 | 57 | 76 | 83 | |
工程物资 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 524 | 526 | 513 | 500 | 487 | 548 | 544 | 530 | 514 | 615 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 881 | 883 | 910 | |
长期待摊费用 | 27 | 33 | 35 | 35 | 26 | 27 | 36 | 36 | 39 | 43 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 22 | 27 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 22 | |
非流动资产合计 | 2014 | 2054 | 2155 | 2162 | 2063 | 2060 | 2957 | 2871 | 2840 | 3074 | |
资产总计 | 2649 | 2715 | 2762 | 2669 | 2576 | 2666 | 3802 | 4222 | 4450 | 4944 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 111 | 243 | 334 | 166 | 2 | 0 | 150 | 497 | 673 | 981 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 103 | 30 | 11 | 87 | 66 | 4 | 40 | 51 | 69 | 9 | |
应付账款 | 133 | 169 | 229 | 173 | 153 | 143 | 318 | 453 | 519 | 530 | |
预收款项 | 63 | 43 | 60 | 39 | 39 | 51 | 50 | 53 | 68 | 0 | |
应付职工薪酬 | 48 | 66 | 79 | 71 | 43 | 32 | 83 | 68 | 50 | 8 | |
应交税费 | 18 | 17 | 4 | 29 | 41 | 39 | 162 | 84 | 50 | 56 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 112 | 38 | 51 | 31 | 30 | 48 | 346 | 525 | 242 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 588 | 607 | 768 | 597 | 374 | 317 | 1164 | 1732 | 1671 | 1776 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 73 | 64 | 40 | 31 | 23 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 79 | 73 | 48 | 39 | 45 | 29 | 33 | 24 | 24 | 77 | |
负债合计 | 667 | 680 | 817 | 636 | 419 | 346 | 1197 | 1756 | 1695 | 1854 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 691 | 692 | 690 | 690 | 690 | |
资本公积 | 1242 | 1243 | 1246 | 1246 | 1249 | 1291 | 1293 | 884 | 915 | 915 | |
盈余公积 | 37 | 37 | 37 | 37 | 48 | 58 | 81 | 120 | 133 | 133 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 67 | 67 | |
未分配利润 | 2 | 20 | -67 | 18 | 129 | 230 | 430 | 840 | 1011 | 1158 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1961 | 1980 | 1897 | 1981 | 2106 | 2271 | 2497 | 2422 | 2682 | 2829 | |
少数股东权益 | 20 | 55 | 48 | 51 | 51 | 49 | 109 | 43 | 72 | 262 | |
股东权益合计 | 1981 | 2035 | 1945 | 2033 | 2157 | 2319 | 2605 | 2465 | 2755 | 3091 | |
负债和股东权益总计 | 2649 | 2715 | 2762 | 2669 | 2576 | 2666 | 3802 | 4222 | 4450 | 4944 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2971 | 2684 | 2653 | 2956 | 2582 | 2606 | 3401 | 3825 | 3774 | 3506 | |
营业收入 | 2971 | 2684 | 2653 | 2956 | 2582 | 2606 | 3401 | 3825 | 3774 | 3506 | |
营业总成本 | 2898 | 2757 | 2810 | 2852 | 2450 | 2504 | 3108 | 3317 | 3421 | 3229 | |
营业成本 | 2699 | 2525 | 2544 | 2592 | 2150 | 2217 | 2634 | 2840 | 2904 | 2725 | |
营业税金及附加 | 14 | 11 | 12 | 12 | 16 | 41 | 62 | 62 | 53 | 49 | |
销售费用 | 23 | 19 | 18 | 26 | 35 | 29 | 82 | 103 | 127 | 131 | |
管理费用 | 155 | 176 | 187 | 189 | 236 | 213 | 290 | 245 | 248 | 218 | |
财务费用 | 16 | 25 | 28 | 39 | 14 | 1 | 2 | 25 | 39 | 36 | |
资产减值损失 | -9 | -0 | 21 | -6 | -1 | 4 | 38 | 18 | -4 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -20 | -11 | -6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 104 | 1 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -20 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 53 | -85 | -162 | 106 | 136 | 104 | 293 | 617 | 360 | 285 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 84 | 123 | 80 | 25 | 16 | 27 | 31 | 1 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 20 | 12 | 31 | 35 | 22 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 117 | 25 | -114 | 97 | 129 | 111 | 315 | 617 | 361 | 284 | |
所得税 | -5 | 1 | -21 | 8 | 8 | -0 | 53 | 100 | 49 | 35 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 122 | 25 | -93 | 88 | 121 | 112 | 262 | 517 | 312 | 249 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 119 | 18 | -86 | 85 | 121 | 112 | 256 | 503 | 307 | 247 | |
少数股东损益 | 3 | 7 | -7 | 3 | -0 | -1 | 7 | 14 | 6 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119 | 18 | -86 | 85 | 121 | 112 | 256 | 503 | 307 | 247 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 7 | -7 | 3 | -0 | -1 | 7 | 14 | 6 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2342 | 2127 | 2175 | 2567 | 2043 | 2462 | 3257 | 3729 | 3470 | 2838 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84 | 116 | 97 | 47 | 36 | 46 | 21 | 14 | 40 | 42 | |
经营活动现金流入小计 | 2427 | 2243 | 2272 | 2614 | 2078 | 2508 | 3284 | 3750 | 3529 | 2893 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1679 | 1711 | 1628 | 1766 | 1291 | 1638 | 1960 | 2219 | 2397 | 1969 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238 | 274 | 280 | 311 | 376 | 445 | 555 | 471 | 458 | 406 | |
支付的各项税费 | 172 | 135 | 167 | 105 | 169 | 195 | 248 | 449 | 296 | 219 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135 | 90 | 104 | 61 | 62 | 75 | 42 | 208 | 159 | 133 | |
经营活动现金流出小计 | 2225 | 2210 | 2178 | 2244 | 1897 | 2353 | 2805 | 3348 | 3309 | 2727 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 202 | 34 | 94 | 370 | 181 | 155 | 479 | 403 | 220 | 166 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 36 | 38 | 0 | 10 | 132 | 202 | 0 | 0 | 20 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89 | 27 | 3 | 13 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -22 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 226 | 121 | |
投资活动现金流入小计 | 89 | 63 | 46 | 15 | 17 | 143 | 209 | 197 | 231 | 121 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176 | 181 | 167 | 66 | 52 | 61 | 34 | 73 | 97 | 161 | |
投资支付的现金 | 0 | 41 | 18 | 0 | 10 | 182 | 150 | 55 | 0 | 45 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 56 | 265 | 224 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 216 | 171 | |
投资活动现金流出小计 | 176 | 237 | 185 | 66 | 62 | 243 | 917 | 275 | 578 | 601 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87 | -173 | -139 | -51 | -46 | -100 | -708 | -79 | -347 | -480 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 112 | 2 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 100 | 296 | 398 | 246 | 72 | 29 | 153 | 706 | 894 | 930 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 661 | |
筹资活动现金流入小计 | 120 | 296 | 448 | 276 | 72 | 81 | 156 | 818 | 1177 | 1594 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 195 | 361 | 444 | 236 | 31 | 3 | 381 | 944 | 841 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 10 | 18 | 18 | 6 | 0 | 48 | 89 | 142 | 76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420 | 23 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 516 | 42 | 358 | |
筹资活动现金流出小计 | 421 | 228 | 390 | 502 | 242 | 32 | 51 | 986 | 1128 | 1275 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -301 | 68 | 58 | -226 | -170 | 49 | 105 | -168 | 50 | 319 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 28 | 28 | |
现金及现金等价物净增加额 | -186 | -71 | 12 | 94 | -34 | 104 | -122 | 157 | -76 | 5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 301 | 115 | 44 | 56 | 150 | 116 | 220 | 98 | 255 | 178 | |
期末现金及现金等价物余额 | 115 | 44 | 56 | 150 | 116 | 220 | 98 | 255 | 178 | 184 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。