图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 3883 | 4210 | 4506 | 4460 | 4749 | 6585 | 10193 | 10498 | 9810 | 10496 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 2143 | 2309 | 1207 | 993 | 1242 | 2202 | 2755 | 2537 | 0 | 0 | |
应收账款 | 1068 | 1638 | 2394 | 3325 | 2627 | 2015 | 1526 | 1241 | 1058 | 986 | |
预付款项 | 2490 | 2237 | 2444 | 1594 | 509 | 89 | 68 | 144 | 322 | 272 | |
其他应收款 | 93 | 68 | 66 | 105 | 72 | 32 | 69 | 54 | 106 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 13449 | 12821 | 11752 | 8673 | 6165 | 6015 | 7697 | 7891 | 8482 | 9048 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 55 | 114 | 18 | 0 | 11 | 16 | 20 | 225 | 45 | |
流动资产合计 | 23126 | 23338 | 22484 | 19169 | 15372 | 17023 | 22326 | 22386 | 21966 | 22876 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 292 | 256 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 330 | 849 | 936 | 943 | 975 | 1294 | 1389 | 1509 | 1629 | 1745 | |
投资性房地产 | 4 | 47 | 45 | 43 | 44 | 42 | 42 | 69 | 61 | 66 | |
固定资产 | 34819 | 36311 | 38785 | 43212 | 48588 | 50631 | 49502 | 46269 | 43563 | 41513 | |
在建工程 | 6665 | 8017 | 12708 | 12151 | 6731 | 2728 | 269 | 465 | 1116 | 0 | |
工程物资 | 363 | 48 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 390 | 365 | 379 | 246 | 246 | 216 | 292 | 260 | 241 | 182 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 111 | 120 | 132 | 104 | 0 | 1 | 2 | 246 | 267 | 267 | |
其他非流动资产 | 0 | 368 | 320 | 397 | 459 | 617 | 379 | 361 | 513 | 770 | |
非流动资产合计 | 42686 | 46129 | 53327 | 57137 | 57076 | 55563 | 52170 | 49438 | 47582 | 46715 | |
资产总计 | 65812 | 69467 | 75811 | 76306 | 72448 | 72586 | 74496 | 71823 | 69548 | 69592 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 3362 | 3803 | 11336 | 13675 | 11669 | 5453 | 8634 | 6023 | 8188 | 10495 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1675 | 2712 | 3863 | 5132 | 5142 | 4692 | 5923 | 7833 | 6078 | 5916 | |
应付账款 | 5918 | 6463 | 7219 | 7526 | 4800 | 6085 | 7095 | 5167 | 4846 | 5296 | |
预收款项 | 1509 | 2445 | 1717 | 1068 | 1493 | 1480 | 2516 | 2299 | 2335 | 0 | |
应付职工薪酬 | 399 | 93 | 118 | 59 | 61 | 61 | 60 | 57 | 50 | 24 | |
应交税费 | -406 | 46 | 44 | 14 | 46 | 202 | 255 | 327 | 71 | 72 | |
应付利息 | 116 | 203 | 457 | 375 | 282 | 313 | 199 | 186 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1078 | 1089 | 1119 | 962 | 931 | 1051 | 938 | 889 | 916 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 9334 | 8852 | 5457 | 8367 | 3082 | 12849 | 12069 | 6573 | 4433 | 3785 | |
其他流动负债 | 32 | 26 | 21 | 36 | 39 | 49 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 23018 | 25734 | 31350 | 37214 | 27545 | 32236 | 37699 | 29380 | 26936 | 29097 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 17471 | 12173 | 12632 | 8516 | 18252 | 16633 | 9282 | 11410 | 10042 | 7345 | |
应付债券 | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 265 | 656 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 17736 | 17829 | 18324 | 13140 | 22811 | 17221 | 9458 | 11619 | 10360 | 7740 | |
负债合计 | 40754 | 43564 | 49674 | 50354 | 50356 | 49457 | 47157 | 40999 | 37296 | 36837 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | |
资本公积 | 6557 | 6679 | 6723 | 6801 | 6803 | 6803 | 6764 | 6772 | 6772 | 6526 | |
盈余公积 | 1671 | 1795 | 1874 | 1961 | 1961 | 2071 | 2569 | 3073 | 3073 | 3073 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 9380 | 10077 | 10343 | 10527 | 6815 | 7851 | 11905 | 14994 | 16543 | 17044 | |
外币报表折算差额 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 23304 | 24256 | 24630 | 24980 | 21282 | 22444 | 26902 | 30463 | 31944 | 32217 | |
少数股东权益 | 1754 | 1647 | 1507 | 972 | 810 | 686 | 437 | 362 | 307 | 538 | |
股东权益合计 | 25058 | 25903 | 26137 | 25951 | 22092 | 23129 | 27339 | 30825 | 32252 | 32755 | |
负债和股东权益总计 | 65812 | 69467 | 75811 | 76306 | 72448 | 72586 | 74496 | 71823 | 69548 | 69592 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 96220 | 103515 | 105020 | 86766 | 67913 | 56738 | 67790 | 72946 | 70419 | 65351 | |
营业收入 | 96220 | 103515 | 105020 | 86766 | 67913 | 56738 | 67790 | 72946 | 70419 | 65351 | |
营业总成本 | 94402 | 102559 | 104585 | 86561 | 71732 | 55926 | 63287 | 67759 | 68484 | 64223 | |
营业成本 | 87976 | 95829 | 98361 | 80009 | 64693 | 48437 | 56731 | 61237 | 61970 | 57989 | |
营业税金及附加 | 192 | 130 | 73 | 15 | 147 | 321 | 398 | 467 | 295 | 251 | |
销售费用 | 1236 | 1336 | 1425 | 1707 | 1559 | 1530 | 1632 | 1602 | 1614 | 1619 | |
管理费用 | 3553 | 3308 | 3047 | 2982 | 2137 | 2526 | 2473 | 579 | 587 | 600 | |
财务费用 | 1062 | 1142 | 871 | 1112 | 1611 | 1618 | 1272 | 1099 | 932 | 765 | |
资产减值损失 | 383 | 813 | 808 | 735 | 1585 | 1495 | 780 | 558 | -796 | -765 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 | -73 | -12 | -18 | -25 | |
投资收益 | -13 | -0 | 18 | 29 | 6 | 105 | 60 | 116 | 189 | 150 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -25 | -1 | 18 | 37 | 36 | 41 | 96 | 124 | 125 | 149 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1805 | 956 | 454 | 234 | -3806 | 983 | 4545 | 5324 | 2150 | 1346 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 67 | 87 | 87 | 125 | 150 | 72 | 13 | 27 | 39 | 29 | |
营业外支出 | 60 | 42 | 35 | 53 | 51 | 18 | 170 | 17 | 31 | 71 | |
非流动资产处置净损失 | 28 | 17 | 10 | 48 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1812 | 1002 | 506 | 306 | -3707 | 1037 | 4388 | 5335 | 2158 | 1304 | |
所得税 | 23 | 3 | 7 | 29 | 119 | 16 | 19 | 425 | 94 | -7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1789 | 999 | 499 | 278 | -3826 | 1022 | 4369 | 4910 | 2064 | 1311 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1805 | 1106 | 630 | 442 | -3711 | 1146 | 4622 | 4977 | 2119 | 1343 | |
少数股东损益 | -16 | -107 | -131 | -164 | -115 | -124 | -253 | -68 | -55 | -31 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1805 | 1106 | 624 | 443 | -3700 | 1161 | 4565 | 4933 | 2050 | 1353 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -16 | -107 | -131 | -164 | -115 | -124 | -253 | -68 | -55 | -31 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92395 | 107144 | 114287 | 91994 | 76504 | 61729 | 75439 | 81145 | 75519 | 72174 | |
收到的税费返还 | 88 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 80 | 420 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197 | 205 | 148 | 186 | 198 | 248 | 149 | 236 | 463 | 771 | |
经营活动现金流入小计 | 92680 | 107382 | 114438 | 92181 | 76703 | 61978 | 75590 | 81419 | 76061 | 73365 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82026 | 96203 | 106628 | 83447 | 70533 | 49813 | 59609 | 65483 | 66769 | 61413 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2198 | 2401 | 2580 | 2597 | 2480 | 2399 | 2799 | 3199 | 3335 | 3265 | |
支付的各项税费 | 2214 | 1416 | 881 | 335 | 600 | 1759 | 1826 | 3016 | 1395 | 511 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 358 | 449 | 353 | 380 | 361 | 353 | 471 | 511 | 691 | 760 | |
经营活动现金流出小计 | 86796 | 100470 | 110442 | 86759 | 73974 | 54324 | 64705 | 72209 | 72190 | 65948 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5884 | 6912 | 3996 | 5421 | 2729 | 7654 | 10886 | 9210 | 3871 | 7416 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 8 | 14 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 63 | 0 | 147 | 79 | |
投资活动现金流入小计 | 159 | 1 | 2 | 203 | 4 | 87 | 75 | 9 | 176 | 98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3024 | 4109 | 6858 | 4084 | 2727 | 1636 | 565 | 600 | 1274 | 1920 | |
投资支付的现金 | 0 | 519 | 69 | 15 | 45 | 490 | 322 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | 38 | 121 | 22 | 102 | 97 | |
投资活动现金流出小计 | 3030 | 4631 | 6926 | 4100 | 2811 | 2164 | 1061 | 622 | 1376 | 2017 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2871 | -4630 | -6924 | -3896 | -2807 | -2077 | -986 | -613 | -1200 | -1919 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 13584 | 11281 | 25247 | 33310 | 34170 | 14832 | 15401 | 16750 | 14754 | 22146 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 226 | 131 | 44 | 259 | 27 | 1 | 134 | 24 | 1386 | 1408 | |
筹资活动现金流入小计 | 13810 | 16412 | 25291 | 33570 | 34197 | 14833 | 15535 | 16774 | 16140 | 23554 | |
偿还债务支付的现金 | 15455 | 16508 | 20366 | 32829 | 32161 | 17073 | 20257 | 22819 | 16314 | 23675 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2038 | 1823 | 1641 | 2085 | 1724 | 1537 | 1599 | 2540 | 1520 | 1491 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 31 | 213 | 40 | 13 | 159 | 10 | 848 | 954 | 1334 | |
筹资活动现金流出小计 | 17494 | 18361 | 22219 | 34955 | 33899 | 18768 | 21866 | 26207 | 18788 | 26500 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3684 | -1949 | 3072 | -1385 | 298 | -3936 | -6331 | -9433 | -2648 | -2946 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19 | -6 | -59 | -39 | 43 | 119 | -96 | 131 | -7 | -19 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -690 | 327 | 85 | 101 | 263 | 1761 | 3472 | -705 | 17 | 2533 | |
期初现金及现金等价物余额 | 4573 | 3883 | 4210 | 4295 | 4396 | 4659 | 6449 | 9922 | 9217 | 9233 | |
期末现金及现金等价物余额 | 3883 | 4210 | 4295 | 4396 | 4659 | 6420 | 9922 | 9217 | 9233 | 11766 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。