鲁西化工(000830)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.28(元)
  • 每股净资产
    13.04(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    9.81(%)
  • 总资产收益率
    5.19(%)
  • 毛利率
    13.50(%)
  • 利润增长率
    27.61(%)
  • 资产负债比
    46.73(%)
  • 市盈率
    7.89(倍)
  • 市净率
    0.77(倍)
  • 市盈增长比率
    0.29(倍)
  • EV / EBIT
    13.99(倍)
  • 市销率
    0.49(倍)
  • 市值(亿)
    147.80(亿元)

注：以上数据是基于鲁西化工(000830)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
鲁西化工(000830)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

复合肥

 1765 13
2011-06-30

化工产品

 1612 15
2011-06-30

氮肥

 1572 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 58 78
鲁西化工(000830)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化学肥料、化工制造业

 4950 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 58 78
鲁西化工(000830)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 4846
2011-06-30

国外

 104
2011-06-30

其他(补充)

 58
财务分析
鲁西化工(000830)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.27 0.00
2024-12-31 51.88 65.90
2023-12-31 48.25 58.90
2022-12-31 50.73 63.87
2021-12-31 56.27 66.75
2020-12-31 45.13 67.60
2019-12-31 37.46 70.10
2018-12-31 39.53 73.34
2017-12-31 37.78 64.34
2016-12-31 34.48 61.08
2015-12-31 35.60 66.70
历史平均 33.77 63.54
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鲁西化工(000830)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.31 46.73
2024-12-31 0.29 48.12
2023-12-31 0.18 51.75
2022-12-31 0.23 49.27
2021-12-31 0.31 43.73
2020-12-31 0.26 54.87
2019-12-31 0.21 62.54
2018-12-31 0.17 60.47
2017-12-31 0.22 62.22
2016-12-31 0.30 65.52
2015-12-31 0.30 64.40
历史平均 0.32 66.23
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鲁西化工(000830)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.31低于历史平均水平0.32，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.31低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鲁西化工(000830)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.66，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
鲁西化工(000830)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 13.50 6.19 9.81 5.19
2024-12-31 14.83 6.82 10.86 5.60
2023-12-31 13.44 3.23 4.85 2.32
2022-12-31 20.02 10.40 18.21 9.17
2021-12-31 30.42 14.53 25.74 14.38
2020-12-31 15.81 4.69 5.78 2.59
2019-12-31 18.67 9.36 15.12 5.60
2018-12-31 28.33 14.41 28.54 11.04
2017-12-31 26.06 12.37 19.02 7.02
2016-12-31 15.68 2.31 2.99 1.01
2015-12-31 14.80 2.25 3.70 1.29
历史平均 16.78 5.28 9.84 3.46
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鲁西化工(000830)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鲁西化工(000830)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鲁西化工(000830)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鲁西化工(000830)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 12.86 0.00 1.57 0.84
2024-12-31 14.59 1.25 1.58 0.82
2023-12-31 13.75 1.22 1.49 0.72
2022-12-31 14.48 1.38 1.74 0.88
2021-12-31 12.49 1.48 1.76 0.99
2020-12-31 7.83 0.82 1.22 0.55
2019-12-31 12.57 0.85 1.60 0.60
2018-12-31 14.49 1.04 1.94 0.77
2017-12-31 7.71 0.88 1.50 0.57
2016-12-31 5.97 0.72 1.27 0.44
2015-12-31 7.39 0.86 1.62 0.58
历史平均 7.14 0.99 1.91 0.63
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鲁西化工(000830)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.86高于历史平均水平7.14，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率12.86高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鲁西化工(000830)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.57低于历史平均水平1.91，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.57高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鲁西化工(000830)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.84高于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.84高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
鲁西化工(000830)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 1874 19106 728
2024-12-31 2029 18681 721
2023-12-31 819 16896 382
2022-12-31 3155 17330 274
2021-12-31 4619 17944 344
2020-12-31 825 14261 277
2019-12-31 1692 11192 383
2018-12-31 3067 10748 501
2017-12-31 1950 10254 501
2016-12-31 253 8441 695
2015-12-31 289 7813 402
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鲁西化工(000830)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.55 32.95
2023-12-31 1.32 30.43
2022-12-31 6.61 39.60
2021-12-31 20.47 83.13
2020-12-31 8.98 204.23
2019-12-31 5.08 43.30
2018-12-31 3.06 14.33
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 4.33 151.90
历史平均 2.06 42.13
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鲁西化工(000830)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.77 7.89
2024-12-31 1.01 9.27
2023-12-31 1.12 23.06
2022-12-31 1.09 5.99
2021-12-31 1.05 4.06
2020-12-31 1.32 22.74
2019-12-31 1.29 8.53
2018-12-31 1.34 4.68
2017-12-31 2.27 11.96
2016-12-31 0.97 32.42
2015-12-31 1.30 35.09
历史平均 1.51 21.56
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鲁西化工(000830)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.85 1.28
2024-12-31 9.85 1.06
2023-12-31 9.85 0.43
2022-12-31 9.85 1.64
2021-12-31 9.85 2.43
2020-12-31 9.85 0.43
2019-12-31 9.85 1.15
2018-12-31 9.80 2.09
2017-12-31 15.92 1.33
2016-12-31 5.59 0.17
2015-12-31 6.93 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鲁西化工(000830)的前一交易日收盘价为10.09元， 我们给予的估值为13.03元， 安全边际率为29.14%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鲁西化工(000830)低估评级。

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