图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 136 | 100 | 139 | 99 | 773 | 472 | 727 | 453 | 215 | 117 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 40 | 7 | 39 | 7 | 37 | 30 | 112 | 0 | 0 | |
应收账款 | 177 | 227 | 238 | 196 | 202 | 243 | 204 | 535 | 589 | 774 | |
预付款项 | 89 | 105 | 57 | 9 | 88 | 33 | 38 | 16 | 11 | 11 | |
其他应收款 | 17 | 34 | 21 | 51 | 48 | 158 | 99 | 27 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 862 | 945 | 1102 | 1083 | 1040 | 278 | 281 | 418 | 345 | 363 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 8 | 3 | 14 | 497 | 595 | 182 | 80 | 79 | 61 | |
流动资产合计 | 1284 | 1459 | 1567 | 1491 | 2658 | 1818 | 1565 | 1641 | 1269 | 1366 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 61 | 126 | 204 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 75 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 119 | 108 | 109 | 71 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
固定资产 | 465 | 477 | 603 | 563 | 463 | 435 | 430 | 554 | 620 | 0 | |
在建工程 | 26 | 132 | 6 | 2 | 42 | 36 | 144 | 421 | 307 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 80 | 89 | 86 | 78 | 84 | 91 | 83 | 99 | 83 | 81 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 22 | 25 | 32 | 26 | 17 | 21 | 17 | 15 | 7 | 6 | |
递延所得税资产 | 28 | 26 | 15 | 15 | 15 | 16 | 35 | 37 | 40 | 40 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 177 | 89 | 43 | 43 | |
非流动资产合计 | 815 | 894 | 889 | 793 | 692 | 783 | 1087 | 1420 | 1304 | 1263 | |
资产总计 | 2098 | 2353 | 2456 | 2283 | 3349 | 2601 | 2652 | 3061 | 2573 | 2629 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 201 | 208 | 353 | 402 | 338 | 160 | 75 | 401 | 484 | 600 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 28 | 55 | 40 | 47 | 38 | 24 | 33 | 91 | 77 | 84 | |
应付账款 | 237 | 299 | 305 | 293 | 335 | 262 | 280 | 366 | 257 | 237 | |
预收款项 | 118 | 109 | 117 | 122 | 116 | 17 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 17 | 12 | 10 | |
应交税费 | -33 | -38 | -50 | -14 | 74 | 1 | 24 | 24 | 11 | 8 | |
应付利息 | 4 | 19 | 39 | 57 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 27 | 59 | 81 | 107 | 325 | 173 | 37 | 80 | 17 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 126 | 125 | 188 | 124 | 68 | 2 | 3 | 76 | 84 | 78 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
流动负债合计 | 711 | 842 | 1079 | 1147 | 1376 | 648 | 489 | 1060 | 945 | 1038 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 419 | 504 | 290 | 240 | 96 | 14 | 10 | 200 | 214 | 173 | |
应付债券 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 427 | 509 | 330 | 277 | 105 | 19 | 107 | 316 | 331 | 286 | |
负债合计 | 1138 | 1351 | 1409 | 1423 | 1481 | 667 | 596 | 1376 | 1276 | 1324 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 292 | 292 | 292 | 292 | 403 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | |
资本公积 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1007 | 201 | 201 | 125 | 125 | 126 | |
盈余公积 | 39 | 41 | 45 | 45 | 55 | 55 | 59 | 5 | 5 | 5 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 166 | 183 | 184 | 40 | 169 | 216 | 296 | -19 | -93 | -92 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 736 | 754 | 759 | 616 | 1633 | 1680 | 1764 | 1320 | 1245 | 1247 | |
少数股东权益 | 224 | 247 | 287 | 244 | 236 | 253 | 291 | 365 | 52 | 58 | |
股东权益合计 | 960 | 1002 | 1046 | 860 | 1868 | 1934 | 2056 | 1685 | 1297 | 1305 | |
负债和股东权益总计 | 2098 | 2353 | 2456 | 2283 | 3349 | 2601 | 2652 | 3061 | 2573 | 2629 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1209 | 1299 | 1105 | 1007 | 1608 | 1860 | 2057 | 2664 | 1138 | 1010 | |
营业收入 | 1209 | 1299 | 1105 | 1007 | 1608 | 1860 | 2057 | 2664 | 1138 | 1010 | |
营业总成本 | 1263 | 1278 | 1189 | 1193 | 1725 | 1837 | 1962 | 2551 | 1114 | 1025 | |
营业成本 | 1043 | 1081 | 987 | 976 | 1500 | 1705 | 1814 | 2282 | 921 | 848 | |
营业税金及附加 | 15 | 12 | 8 | 5 | 10 | 6 | 10 | 14 | 10 | 5 | |
销售费用 | 30 | 27 | 21 | 22 | 25 | 20 | 15 | 25 | 17 | 14 | |
管理费用 | 105 | 90 | 92 | 101 | 120 | 95 | 108 | 106 | 79 | 71 | |
财务费用 | 66 | 70 | 73 | 82 | 61 | 6 | 0 | 16 | 37 | 44 | |
资产减值损失 | 5 | -1 | 8 | 7 | 10 | 4 | 14 | 23 | -3 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 8 | 37 | 1 | 0 | 9 | 56 | 12 | 22 | 1 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -46 | 58 | -84 | -187 | -108 | 80 | 148 | 141 | 50 | 6 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 13 | 118 | 12 | 277 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -42 | 71 | 34 | -185 | 168 | 84 | 149 | 142 | 55 | 12 | |
所得税 | 16 | 11 | 16 | 1 | 35 | 7 | 11 | 33 | 6 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -59 | 60 | 18 | -187 | 133 | 77 | 137 | 108 | 48 | 5 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -65 | 19 | 14 | -144 | 138 | 47 | 84 | 67 | 41 | 1 | |
少数股东损益 | 6 | 41 | 4 | -43 | -5 | 30 | 53 | 42 | 7 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -65 | 19 | 14 | -144 | 138 | 47 | 84 | 67 | 41 | 1 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 6 | 41 | 4 | -43 | -5 | 30 | 53 | 42 | 7 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1005 | 773 | 758 | 713 | 1604 | 928 | 1060 | 1805 | 827 | 609 | |
收到的税费返还 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34 | 13 | 57 | 75 | 176 | 176 | 191 | 204 | 38 | -35 | |
经营活动现金流入小计 | 1039 | 789 | 814 | 788 | 1781 | 1104 | 1254 | 2010 | 865 | 568 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 886 | 555 | 663 | 499 | 1236 | 691 | 613 | 1404 | 582 | 502 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84 | 79 | 95 | 106 | 117 | 107 | 123 | 151 | 124 | 98 | |
支付的各项税费 | 52 | 44 | 21 | 23 | 45 | 90 | 79 | 131 | 89 | 28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173 | 46 | 42 | 51 | 57 | 196 | 174 | 207 | 54 | 11 | |
经营活动现金流出小计 | 1195 | 724 | 822 | 680 | 1454 | 1084 | 989 | 1893 | 849 | 639 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -156 | 65 | -7 | 109 | 326 | 20 | 265 | 118 | 16 | -72 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 57 | 7 | 0 | 3 | 11 | 7 | 189 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 25 | 18 | 14 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 166 | 0 | 425 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7 | 10 | -0 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 127 | 127 | |
投资活动现金流入小计 | 73 | 71 | 173 | 0 | 440 | 186 | 31 | 262 | 129 | 128 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112 | 204 | 70 | 13 | 132 | 149 | 222 | 271 | 101 | 62 | |
投资支付的现金 | 2 | 2 | 37 | 0 | 8 | 37 | 169 | 128 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 70 | 127 | 127 | |
投资活动现金流出小计 | 116 | 206 | 88 | 13 | 140 | 248 | 395 | 469 | 229 | 189 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43 | -135 | 85 | -13 | 301 | -61 | -363 | -207 | -100 | -61 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 101 | 1 | 0 | 0 | 881 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 340 | 346 | 368 | 487 | 531 | 195 | 175 | 691 | 629 | 666 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 441 | 347 | 368 | 487 | 1413 | 197 | 175 | 691 | 629 | 666 | |
偿还债务支付的现金 | 210 | 248 | 346 | 553 | 825 | 341 | 262 | 364 | 523 | 634 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83 | 62 | 67 | 63 | 49 | 13 | 26 | 76 | 39 | 44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 591 | 226 | 4 | |
筹资活动现金流出小计 | 295 | 312 | 413 | 617 | 882 | 357 | 288 | 1031 | 788 | 682 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146 | 35 | -45 | -130 | 531 | -160 | -113 | -340 | -158 | -16 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -53 | -36 | 33 | -34 | 1158 | -202 | -211 | -430 | -242 | -149 | |
期初现金及现金等价物余额 | 189 | 136 | 100 | 133 | 99 | 1258 | 1056 | 845 | 415 | 175 | |
期末现金及现金等价物余额 | 136 | 100 | 133 | 99 | 1258 | 1056 | 845 | 415 | 173 | 26 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。