中信国安(000839) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1849	1662	588	443	750	656	357	317	363	345
交易性金融资产	0	0	0	0	0	116	86	128	110	109
应收票据	276	243	0	0	0	8	0	3	0	0
应收账款	885	844	551	741	851	924	650	801	979	1010
预付款项	86	45	42	36	43	44	31	37	44	49
其他应收款	107	145	112	204	361	94	111	79	89	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	27	26	24	25	82	22	5	2	1	1
存货	1321	1785	1996	2225	2481	2104	1168	1350	1206	1184
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	34	185	186	219	240	284	67	71	60	59
流动资产合计	4596	4937	3500	3894	4827	4266	2477	2789	2851	2831
非流动资产
可供出售金融资产	4205	2630	1732	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4982	6882	9848	8636	5068	2767	1641	1310	1162	1128
投资性房地产	124	119	113	110	104	99	93	89	83	82
固定资产	474	392	355	340	300	205	150	135	128	0
在建工程	248	1056	1118	762	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	168	624	962	686	193	7	7	7	6
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	39	118	97	85	64	43	48	33	27	25
递延所得税资产	42	51	52	79	120	148	131	75	65	66
其他非流动资产	88	449	143	133	132	133	3	7	3	4
非流动资产合计	10234	11865	14090	13215	8516	5713	3441	3429	3446	3457
资产总计	14830	16802	17590	17109	13343	9979	5918	6219	6297	6288
流动负债
短期借款	4280	3250	1632	1440	1927	1459	919	755	132	132
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	224	469	74	0	0	0	150	66	0	0
应付账款	800	1438	1834	1839	1615	1448	251	495	490	476
预收款项	120	325	406	635	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	262	197	210	289	389	442	440	468	469	428
应交税费	68	48	258	345	541	545	143	58	64	67
应付利息	1	8	91	4	4	10	0	0	0	0
应付股利	54	125	0	0	6	0	0	0	9	5
其他应付款	122	173	294	551	369	497	520	820	591	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	870	1466	1673	1452	720	806	205	517	528
其他流动负债	0	0	0	1	73	94	87	74	56	52
流动负债合计	5947	6902	6265	6777	7156	6200	4307	3791	2971	2807
非流动负债
长期借款	1800	1945	400	0	492	24	429	666	325	407
应付债券	0	0	996	998	0	344	0	0	0	0
长期应付款	27	156	469	248	47	23	80	485	1460	0
专项应付款	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	100	114	0	0	0	102	648	640	709	709
递延所得税负债	140	110	223	257	107	82	36	3	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	45	56	2	5	5	5
非流动负债合计	2141	2446	2089	1504	692	752	1265	1854	2566	2702
负债合计	8087	9348	8353	8281	7848	6953	5572	5646	5537	5509
股东权益
股本	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920
资本公积	675	1021	1215	1078	2009	1902	1650	1623	1611	1611
盈余公积	447	483	636	642	608	608	608	608	608	608
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1309	1336	2997	3219	-404	-1827	-3215	-3415	-3493	-3490
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6530	6743	9223	8882	5871	3765	1038	1264	1393	1401
少数股东权益	212	710	13	-54	-376	-738	-692	-691	-633	-622
股东权益合计	6742	7453	9236	8828	5496	3027	345	573	760	779
负债和股东权益总计	14830	16802	17590	17109	13343	9979	5918	6219	6297	6288

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3927	4362	3974	3501	2359	2660	2707	2982	3395	3366
营业收入	3927	4362	3974	3501	2359	2660	2707	2982	3395	3366
营业总成本	3962	4543	4711	3967	2899	2895	2898	3009	3369	3352
营业成本	3148	3554	3474	3131	2249	2300	2374	2466	2902	2885
营业税金及附加	25	26	23	24	21	23	24	50	42	41
销售费用	214	206	307	198	66	57	82	48	59	60
管理费用	367	439	335	250	240	249	198	210	161	172
财务费用	163	245	346	242	240	182	135	141	104	97
资产减值损失	44	72	97	-0	-2353	-1138	-853	-48	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	73	-270	-542	-1087	460	218	274
投资收益	290	576	2969	418	31	-212	-118	-112	101	82
对联营企业和合营企业的投资收益	268	255	163	96	-62	-107	-124	-110	-88	-107
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	254	429	2248	42	-2828	-1615	-1143	-43	-12	-30
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	4	0	4	1	0	42	9	17	2
营业外支出	14	6	1	15	60	211	716	6	2	3
非流动资产处置净损失	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	266	427	2248	31	-2887	-1826	-1817	-40	3	-31
所得税	37	126	328	70	68	15	54	43	20	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	228	301	1919	-39	-2955	-1841	-1871	-83	-18	-47
归属于母公司所有者的净利润	230	259	2006	6	-2635	-1476	-1388	-91	-78	-90
少数股东损益	-2	41	-87	-46	-321	-365	-483	8	60	43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-283	-585	-1087	461	219	274
综合收益总额	0	0	0	0	-3238	-2426	-2957	378	201	227
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14	64	2479	-430	-2917	-2061	-2474	370	141	184
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	41	-87	-46	-321	-365	-483	8	61	43

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3180	3819	4114	3682	2829	2931	3063	2973	3339	3458
收到的税费返还	1	0	139	9	1	10	218	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	33	296	432	319	288	141	111	111	118	132
经营活动现金流入小计	3213	4115	4685	4010	3118	3083	3391	3084	3457	3590
购买商品、接受劳务支付的现金	1561	1957	2073	1581	1460	1192	1037	1004	1202	1147
支付给职工以及为职工支付的现金	1219	1588	1961	1973	1184	1485	1591	1620	1723	1761
支付的各项税费	208	321	208	182	189	264	728	335	311	321
支付其他与经营活动有关的现金	463	547	576	307	474	215	329	289	366	204
经营活动现金流出小计	3451	4414	4819	4043	3307	3157	3686	3249	3603	3432
经营活动产生的现金流量净额	-238	-299	-134	-32	-189	-74	-294	-165	-146	158
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1895	4	227	971	1994	1836	811	140	12	12
取得投资收益收到的现金	217	160	96	124	55	89	23	83	37	36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	65	0	4	10	2	1	44	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	357	2136	4	4	0	75	7	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	24	137	15	38	4	4	245	2	11	11
投资活动现金流入小计	2137	723	2473	1141	2066	1930	1155	276	60	59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219	1046	1298	123	182	13	98	28	34	30
投资支付的现金	4772	413	431	202	570	439	337	66	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	237	17	0	0	0
投资活动现金流出小计	4991	1459	1728	325	752	689	452	94	34	30
投资活动产生的现金流量净额	-2853	-736	745	816	1314	1241	703	182	26	29
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	36	908	2	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6465	5812	3756	1163	1724	443	671	631	1553	1213
发行债券收到的现金	0	0	994	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14	0	0	0	0	350	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6515	6720	4752	1163	1724	793	671	631	1553	1213
偿还债务支付的现金	2979	5553	5322	1843	2233	2090	971	544	1241	1143
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380	425	702	304	286	188	105	46	70	78
支付其他与筹资活动有关的现金	13	9	22	1	14	17	73	93	74	75
筹资活动现金流出小计	3372	5987	6047	2148	2533	2294	1149	684	1385	1295
筹资活动产生的现金流量净额	3143	733	-1294	-985	-809	-1501	-479	-52	168	-82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-4	2	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	54	-306	-681	-201	316	-334	-70	-35	49	106
期初现金及现金等价物余额	1494	1548	1242	561	360	676	342	272	236	285
期末现金及现金等价物余额	1548	1242	561	360	676	342	272	236	285	390

使用说明

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