承德露露(000848) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2162	1906	1927	2204	2342	2607	2990	3120	3390	3364
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	5	0	0	0	0	0	15	10	19	22
预付款项	45	22	26	12	11	12	3	7	4	12
其他应收款	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	233	258	283	313	193	351	252	311	193	193
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1	0	3	0	0	5	6
流动资产合计	2458	2187	2237	2531	2547	2973	3261	3447	3611	3598
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	5	4	2	3	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	269	260	248	230	220	207	199	182	563	0
在建工程	20	23	26	28	20	21	51	209	109	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	327	317	307	297	296	289	286	282	298	297
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	12	15	16	16	9	17	15	14	10	12
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0
非流动资产合计	639	625	605	575	546	535	553	734	980	985
资产总计	3096	2812	2843	3106	3093	3508	3814	4181	4591	4582
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	6	27
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	282	197	106	218	194	172	333	550	464	395
预收款项	640	392	625	666	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	55	66	50	55	53	53	67	46	41	35
应交税费	59	43	33	53	53	60	81	83	144	40
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	32	23	32	28	52	81	42	113	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	2	2	18	21
其他流动负债	0	0	0	0	55	83	46	29	21	8
流动负债合计	1047	730	837	1023	802	1062	964	1000	964	694
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	134	159
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	43	48	50	51	52	53	54	55	55	95
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	43	48	50	51	52	54	56	58	189	255
负债合计	1090	778	886	1075	855	1116	1020	1057	1152	949
股东权益
股本	979	979	979	979	1076	1076	1076	1053	1053	1053
资本公积	17	17	17	17	17	17	17	11	32	37
盈余公积	304	358	401	438	482	534	538	429	489	489
库存股	0	0	0	0	30	171	371	171	73	99
未分配利润	677	644	526	562	656	901	1498	1768	1939	2154
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1976	1998	1922	1996	2201	2357	2759	3089	3439	3633
少数股东权益	30	35	34	35	37	35	35	35	0	0
股东权益合计	2006	2033	1957	2031	2238	2392	2794	3124	3439	3633
负债和股东权益总计	3096	2812	2843	3106	3093	3508	3814	4181	4591	4582

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2521	2112	2122	2255	1861	2524	2692	2955	3287	3062
营业收入	2521	2112	2122	2255	1861	2524	2692	2955	3287	3062
营业总成本	1902	1560	1578	1637	1268	1772	1891	2114	2408	2225
营业成本	1413	1114	1045	1069	928	1343	1485	1730	1941	1771
营业税金及附加	25	23	25	25	21	22	26	25	29	25
销售费用	421	378	478	478	286	386	364	344	418	404
管理费用	62	64	43	64	54	42	32	32	55	59
财务费用	-20	-19	-26	-22	-32	-41	-39	-47	-52	-45
资产减值损失	1	1	2	-8	-12	-2	-4	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
投资收益	-7	-1	-2	-2	1	1	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	-1	-2	-2	1	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	612	560	549	618	585	751	796	844	880	837
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	1	0	2	1	2	0	0
营业外支出	6	0	0	1	0	1	2	0	0	0
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	608	561	549	618	585	753	795	846	880	838
所得税	153	142	137	152	151	184	193	208	214	202
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	456	418	413	466	433	568	602	638	666	635
归属于母公司所有者的净利润	450	414	413	465	432	570	602	638	666	635
少数股东损益	5	5	-0	1	1	-1	-0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	433	568	602	638	666	635
归属于母公司所有者的综合收益总额	450	414	413	465	432	570	602	638	666	635
归属于母少数股东的综合收益总额	5	5	-0	1	1	-1	-0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3068	2167	2566	2541	1911	3102	2700	3243	3606	3371
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	27	47	38	25	41	46	58	67	66	66
经营活动现金流入小计	3095	2214	2604	2565	1952	3149	2758	3310	3672	3437
购买商品、接受劳务支付的现金	1369	1281	1122	1035	909	1649	1318	1803	2172	1962
支付给职工以及为职工支付的现金	159	169	212	223	141	159	173	226	223	224
支付的各项税费	381	333	334	325	292	350	366	381	362	394
支付其他与经营活动有关的现金	355	282	413	308	232	303	286	272	285	280
经营活动现金流出小计	2264	2065	2081	1890	1574	2461	2143	2682	3041	2860
经营活动产生的现金流量净额	831	149	523	675	379	688	616	627	630	577
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	14	12	9	15	9	31	191	215	245
投资支付的现金	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	21	14	12	9	15	9	31	191	215	245
投资活动产生的现金流量净额	-21	-14	-12	-9	-15	-8	-31	-190	-215	-245
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	156	206
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	0	312	362
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151	391	490	390	196	273	0	306	423	422
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	30	143	201	2	34	60
筹资活动现金流出小计	151	391	490	390	226	416	201	308	457	482
筹资活动产生的现金流量净额	-151	-391	-490	-390	-226	-416	-201	-308	-145	-120
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	660	-256	21	276	138	265	383	130	270	212
期初现金及现金等价物余额	1502	2162	1906	1927	2204	2342	2607	2990	3120	3390
期末现金及现金等价物余额	2162	1906	1927	2204	2342	2607	2990	3120	3390	3602