华茂股份(000850) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	308	306	250	380	527	466	432	397	442	417
交易性金融资产	8	0	0	1630	1415	1707	929	956	1147	1095
应收票据	77	70	134	5	205	197	184	201	203	234
应收账款	153	204	242	315	301	252	376	359	389	378
预付款项	174	102	223	96	141	252	170	75	69	156
其他应收款	37	22	23	17	19	6	9	9	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	393	692	791	590	470	741	624	834	850	913
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	123	76	45	65	33	32	63	56	48	47
流动资产合计	1274	1472	1707	3166	3255	3816	2875	2994	3268	3338
非流动资产
可供出售金融资产	3001	2782	2182	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1074	1089	1103	1075	862	930	911	1056	214	214
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1825	1829	2006	2064	2479	2352	2416	2631	2547	0
在建工程	44	208	39	361	25	27	212	37	67	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	485	457	433	387	354	353	419	387	367	363
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	12	11	12	16	60	68	67	48	67	66
其他非流动资产	80	23	96	1	10	80	146	10	6	4
非流动资产合计	6522	6400	5872	4387	3893	3865	4426	4406	3806	3779
资产总计	7795	7872	7579	7552	7147	7680	7301	7400	7074	7117
流动负债
短期借款	662	1220	1779	1362	865	762	882	1321	1151	1150
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付票据	0	5	0	40	0	0	0	0	0	0
应付账款	76	200	157	242	271	290	277	270	199	298
预收款项	24	25	26	20	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	15	20	19	26	30	27	26	28	9
应交税费	39	27	9	11	60	57	23	23	48	37
应付利息	65	58	51	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	151	117	118	121	113	124	129	119	110	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	890	410	15	74	190	424	541	466	127	158
其他流动负债	20	21	26	30	37	40	53	48	47	47
流动负债合计	1943	2099	2203	1919	1587	1760	1956	2296	1733	1832
非流动负债
长期借款	248	136	171	363	588	818	578	427	555	531
应付债券	398	564	564	565	286	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
专项应付款	5	5	5	5	5	0	5	5	5	0
预计负债	0	0	21	30	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	349	313	235	221	171	187	129	117	137	129
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1093	1104	1096	1284	1172	1136	803	633	809	779
负债合计	3036	3204	3298	3203	2759	2896	2758	2929	2542	2611
股东权益
股本	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944
资本公积	21	21	21	25	33	34	25	24	26	26
盈余公积	322	337	352	501	501	501	501	501	501	501
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99
未分配利润	1448	1489	1545	2702	2877	3326	3097	2987	3182	3141
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4605	4495	4129	4249	4304	4724	4485	4375	4434	4402
少数股东权益	155	173	151	101	85	61	58	97	98	104
股东权益合计	4759	4668	4280	4350	4388	4784	4543	4472	4532	4506
负债和股东权益总计	7795	7872	7579	7552	7147	7680	7301	7400	7074	7117

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1966	2343	2782	2979	3392	3498	3494	3565	3344	3311
营业收入	1966	2343	2782	2979	3392	3498	3494	3565	3344	3311
营业总成本	2199	2521	2906	3230	3179	3202	3369	3479	3222	3191
营业成本	1789	2085	2400	2587	2763	2818	3016	3109	2879	2855
营业税金及附加	23	21	21	27	33	42	37	40	38	38
销售费用	46	63	81	77	40	23	22	24	26	27
管理费用	148	162	134	131	132	113	111	121	120	120
财务费用	120	132	122	112	92	77	58	68	48	41
资产减值损失	73	59	64	-180	-100	-125	-57	-46	-66	-66
公允价值变动净收益	1	-1	0	286	-132	-30	2	-1	-40	-31
投资收益	287	224	193	116	180	190	44	62	56	32
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	12	9	-34	-4	66	-19	-13	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	108	120	234	295	546	-224	166	339	318
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	1	1	0	1	0	0	3	2	1
营业外支出	6	2	1	12	9	2	3	2	2	1
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	93	108	120	222	286	544	-227	166	339	318
所得税	28	25	24	64	81	80	-43	42	63	63
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	83	96	158	206	464	-184	124	276	255
归属于母公司所有者的净利润	99	104	119	198	222	481	-175	138	287	266
少数股东损益	-34	-21	-22	-40	-17	-17	-9	-14	-11	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-128	-32	2	-1	-39	-29
综合收益总额	0	0	0	0	78	432	-182	124	237	226
归属于母公司所有者的综合收益总额	-526	-63	-319	136	94	450	-173	138	248	236
归属于母少数股东的综合收益总额	-34	-21	-22	-40	-16	-18	-9	-14	-11	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2299	2572	3018	2541	2917	3756	3218	3160	3261	3340
收到的税费返还	16	17	39	28	19	8	9	6	7	9
收到其他与经营活动有关的现金	65	57	67	89	107	39	42	24	55	56
经营活动现金流入小计	2380	2645	3124	2659	3043	3803	3270	3190	3324	3405
购买商品、接受劳务支付的现金	1668	2071	2593	1415	1911	2800	2185	2353	2436	2498
支付给职工以及为职工支付的现金	333	353	376	401	368	427	413	404	409	422
支付的各项税费	93	85	102	137	195	215	151	126	102	110
支付其他与经营活动有关的现金	77	83	124	135	168	133	126	155	131	131
经营活动现金流出小计	2171	2593	3194	2088	2642	3574	2876	3039	3077	3162
经营活动产生的现金流量净额	209	53	-70	571	400	229	394	151	246	243
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	747	330	225	466	1624	410	809	219	1026	499
取得投资收益收到的现金	103	62	53	34	49	35	46	40	43	-34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	7	10	9	9	15	23	41	32	32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	58	16	16
收到其他与投资活动有关的现金	0	19	4	11	8	0	0	0	0	-3
投资活动现金流入小计	860	418	292	519	1691	459	877	358	1117	510
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174	321	299	527	202	237	628	137	187	183
投资支付的现金	526	91	0	49	1165	447	584	380	536	562
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	700	412	299	576	1367	684	1211	517	723	745
投资活动产生的现金流量净额	161	6	-7	-57	324	-225	-335	-159	395	-235
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	40	0	0	0	0	0	7	8	10
取得借款收到的现金	938	1358	2332	2336	1489	1153	1477	1937	2001	2071
发行债券收到的现金	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	962	1965	2332	2336	1489	1153	1477	1944	2009	2081
偿还债务支付的现金	963	1791	2133	2528	1924	1081	1446	1709	2361	2022
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218	177	178	192	140	130	125	262	146	140
支付其他与筹资活动有关的现金	0	51	0	0	0	3	7	2	101	55
筹资活动现金流出小计	1181	2019	2311	2720	2063	1215	1578	1973	2608	2216
筹资活动产生的现金流量净额	-219	-54	21	-385	-575	-62	-101	-29	-599	-135
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-7	0	1	-2	-3	8	1	3	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	156	-2	-56	130	148	-61	-34	-35	45	-125
期初现金及现金等价物余额	152	308	306	250	380	527	466	432	397	442
期末现金及现金等价物余额	308	306	250	380	527	466	432	397	442	317

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