石化机械(000852) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	216	232	215	154	99	53	967	1416	740	430
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	327	369	152	330	0	0	0	0	0	0
应收账款	1991	2336	1987	1662	1414	1763	2160	2453	2837	3080
预付款项	125	83	177	318	398	330	584	346	346	562
其他应收款	24	37	51	52	45	52	37	36	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
存货	2229	2327	3566	4621	4047	3587	3622	3385	3746	4115
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	1	4	15	15	21	32	46	128	145
其他流动资产	51	41	104	91	54	58	35	43	97	108
流动资产合计	4965	5425	6256	7243	6716	6201	7997	8141	8340	8697
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	6	7	2	51	40	65	215	196
长期股权投资	40	46	50	62	46	35	34	37	41	43
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	32	28	24	23
固定资产	1304	1307	1289	1331	1276	1584	1573	1431	1559	0
在建工程	40	34	55	36	41	59	81	139	52	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	101	99	99	99	91	102	86	90	91	90
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	22	26	26	29	28	22	27	24	25	23
递延所得税资产	49	60	54	47	41	46	47	48	57	58
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1556	1572	1580	1611	1488	1923	1944	1903	2076	2021
资产总计	6520	6997	7837	8854	8205	8124	9941	10044	10416	10719
流动负债
短期借款	1633	1569	2054	2836	2764	2304	2399	2268	2137	2195
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	387	473	735	864	679	817	1144	878	291	262
应付账款	2178	2552	2547	2549	2193	1937	2378	2572	3519	3914
预收款项	224	144	235	318	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	42	64	67	69	68	69	65	63	62
应交税费	108	128	88	64	87	99	118	94	55	20
应付利息	5	16	18	31	29	31	34	51	48	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	78	108	46	43	28	37	41	100	144	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	17	29	29	47	51	79	65	72
其他流动负债	0	0	1	3	32	32	23	37	63	66
流动负债合计	4632	5034	5806	6802	6190	5616	6781	6768	6875	7191
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	61	32	47	60	47	218	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	52	65	111	102	52	500	107	129	269	259
负债合计	4684	5098	5917	6904	6241	6116	6888	6897	7143	7450
股东权益
股本	598	598	598	778	778	778	941	956	956	956
资本公积	947	988	988	809	811	811	1642	1698	1714	1716
盈余公积	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
库存股	0	0	0	0	0	0	0	60	62	61
未分配利润	-22	-16	-6	15	18	59	107	196	292	292
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1711	1759	1774	1799	1809	1854	2896	2987	3097	3103
少数股东权益	126	140	145	151	154	153	157	161	175	165
股东权益合计	1836	1899	1919	1950	1963	2008	3053	3148	3272	3269
负债和股东权益总计	6520	6997	7837	8854	8205	8124	9941	10044	10416	10719

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3444	3994	4919	6588	6213	6951	7752	8398	8037	7905
营业收入	3444	3994	4919	6588	6213	6951	7752	8398	8037	7905
营业总成本	4270	4042	4989	6625	6195	6891	7669	8318	7917	7812
营业成本	3284	3184	3937	5294	4983	5770	6547	7068	6716	6649
营业税金及附加	39	37	33	31	26	39	46	47	39	37
销售费用	261	256	348	409	335	336	349	381	347	334
管理费用	504	488	341	348	317	338	342	375	379	379
财务费用	61	95	70	126	147	133	75	70	64	63
资产减值损失	121	-19	15	-16	-13	-9	-39	-32	-32	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	7	6	11	-8	-8	8	5	6	8
对联营企业和合营企业的投资收益	3	7	6	11	-8	-8	3	5	6	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-823	36	35	55	38	43	76	114	125	100
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	9	16	10	13	19	4	9	10	11
营业外支出	6	1	3	2	2	2	4	3	8	6
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-783	44	49	63	49	60	76	120	128	105
所得税	25	9	17	18	18	0	8	11	6	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-808	35	32	45	31	60	68	109	122	100
归属于母公司所有者的净利润	-829	9	14	25	7	45	52	92	97	77
少数股东损益	21	25	18	20	24	15	16	17	25	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	31	60	68	109	122	100
归属于母公司所有者的综合收益总额	-829	9	14	25	7	45	52	92	97	78
归属于母少数股东的综合收益总额	21	25	18	20	24	15	16	17	25	23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3202	3340	5297	6620	5376	6297	7405	7917	7709	7993
收到的税费返还	11	22	67	63	36	6	58	5	9	11
收到其他与经营活动有关的现金	94	140	161	122	81	90	95	122	218	220
经营活动现金流入小计	3308	3501	5525	6805	5492	6393	7558	8045	7936	8224
购买商品、接受劳务支付的现金	1892	2011	4065	5408	3463	4329	5177	5309	6313	6262
支付给职工以及为职工支付的现金	823	809	940	992	976	1045	1095	1163	1185	1179
支付的各项税费	243	193	211	222	194	227	280	320	258	227
支付其他与经营活动有关的现金	470	441	602	822	635	517	529	567	571	541
经营活动现金流出小计	3427	3453	5819	7444	5267	6117	7081	7359	8327	8209
经营活动产生的现金流量净额	-119	48	-294	-639	225	276	477	686	-391	16
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	6	3	2	2	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	11	13	9	1	1	2	7	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	28	52	13	9	9	3	12	9	5	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	14	69	111	52	189	157	115	154	149
投资支付的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	24	14	69	111	54	189	157	115	154	149
投资活动产生的现金流量净额	4	38	-57	-102	-45	-185	-146	-106	-149	-143
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	5178	0	0	995	60	2	0
取得借款收到的现金	9338	15441	3284	0	3955	6841	4359	3172	3233	3237
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	46	3	53	47	85	196	196
筹资活动现金流入小计	9338	15441	3284	5224	3958	6894	5401	3317	3431	3433
偿还债务支付的现金	9084	15455	2834	4448	4086	6904	4739	3303	3377	3323
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86	80	87	63	72	66	42	64	84	83
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	14	24	37	51	47	81	109	152
筹资活动现金流出小计	9171	15536	2935	4536	4194	7022	4828	3448	3570	3558
筹资活动产生的现金流量净额	168	-95	349	688	-236	-128	572	-131	-139	-124
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	4	-3	-3	-3	-2	10	-1	3	4
其他原因对现金的影响	3	-20	18	10	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	53	-5	-4	-55	-59	-39	914	449	-676	-248
期初现金及现金等价物余额	162	216	211	207	152	92	53	967	1416	740
期末现金及现金等价物余额	216	211	207	152	92	53	967	1416	740	492

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