图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 982 | 629 | 378 | 623 | 510 | 371 | 725 | 988 | 1094 | 1194 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 22 | 79 | 60 | 139 | 194 | 0 | 0 | |
应收账款 | 10 | 43 | 29 | 191 | 198 | 131 | 122 | 137 | 137 | 180 | |
预付款项 | 20 | 23 | 54 | 15 | 15 | 10 | 9 | 9 | 75 | 54 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 212 | 263 | 474 | 539 | 468 | 455 | 489 | 409 | 426 | 492 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
流动资产合计 | 1226 | 964 | 943 | 1396 | 1280 | 1034 | 1491 | 1743 | 2082 | 2323 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 180 | 403 | 418 | 424 | 433 | 472 | 543 | 553 | 597 | 640 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 10 | 13 | 11 | |
固定资产 | 695 | 642 | 1218 | 1327 | 1381 | 1259 | 1216 | 1125 | 1102 | 0 | |
在建工程 | 498 | 603 | 105 | 156 | 119 | 116 | 93 | 159 | 134 | 143 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 133 | 130 | 173 | 174 | 174 | 158 | 154 | 161 | 163 | 218 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 41 | 50 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 38 | 38 | 42 | 56 | 61 | 71 | 81 | 94 | 110 | 112 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1544 | 1816 | 1956 | 2137 | 2167 | 2103 | 2126 | 2144 | 2172 | 2157 | |
资产总计 | 2770 | 2780 | 2899 | 3533 | 3448 | 3137 | 3616 | 3887 | 4255 | 4479 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 735 | 638 | 379 | 730 | 661 | 263 | 659 | 876 | 1104 | 900 | |
应付账款 | 566 | 652 | 928 | 881 | 797 | 962 | 953 | 1021 | 945 | 1160 | |
预收款项 | 60 | 54 | 131 | 61 | 78 | 38 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 46 | 41 | 58 | 66 | 92 | 91 | 96 | 123 | 145 | 134 | |
应交税费 | 30 | 11 | 15 | 31 | 34 | 23 | 23 | 14 | 12 | 21 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 139 | 116 | 96 | 402 | 354 | 269 | 247 | 225 | 177 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 23 | 25 | 21 | 30 | |
流动负债合计 | 1576 | 1512 | 1607 | 2181 | 2023 | 1654 | 2120 | 2343 | 2594 | 2630 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 48 | 0 | |
预计负债 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 26 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
其他非流动负债 | 85 | 83 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 90 | 88 | 86 | 94 | 135 | 171 | 161 | 171 | 202 | 308 | |
负债合计 | 1666 | 1600 | 1693 | 2275 | 2158 | 1825 | 2281 | 2514 | 2796 | 2938 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
资本公积 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 599 | 605 | 613 | 613 | |
盈余公积 | 52 | 60 | 63 | 68 | 71 | 72 | 74 | 78 | 87 | 87 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 187 | 252 | 274 | 316 | 342 | 361 | 378 | 407 | 476 | 558 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1104 | 1180 | 1206 | 1253 | 1284 | 1305 | 1332 | 1372 | 1459 | 1541 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1104 | 1180 | 1206 | 1258 | 1290 | 1312 | 1335 | 1372 | 1459 | 1541 | |
负债和股东权益总计 | 2770 | 2780 | 2899 | 3533 | 3448 | 3137 | 3616 | 3887 | 4255 | 4479 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2382 | 2105 | 2324 | 3076 | 2435 | 1744 | 1976 | 2368 | 2659 | 2972 | |
营业收入 | 2382 | 2105 | 2324 | 3076 | 2435 | 1744 | 1976 | 2368 | 2659 | 2972 | |
营业总成本 | 2191 | 2038 | 2306 | 3061 | 2444 | 1786 | 2017 | 2385 | 2659 | 2957 | |
营业成本 | 2042 | 1863 | 2040 | 2715 | 2129 | 1510 | 1692 | 2003 | 2235 | 2473 | |
营业税金及附加 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 20 | 28 | 30 | 26 | 26 | |
销售费用 | 28 | 27 | 61 | 115 | 100 | 81 | 96 | 103 | 76 | 103 | |
管理费用 | 132 | 140 | 157 | 211 | 203 | 172 | 178 | 84 | 117 | 100 | |
财务费用 | -19 | -15 | -14 | -13 | -13 | -9 | -4 | -4 | -17 | -19 | |
资产减值损失 | 0 | 18 | 56 | 24 | 17 | 11 | 27 | 36 | -45 | -77 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 12 | 22 | 31 | 31 | 39 | 45 | 42 | 51 | 52 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 12 | 22 | 31 | 31 | 39 | 44 | 42 | 51 | 52 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 191 | 79 | 40 | 47 | 22 | -3 | 18 | 32 | 69 | 87 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 194 | 83 | 44 | 52 | 32 | 17 | 22 | 36 | 72 | 88 | |
所得税 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | -4 | -2 | -5 | -11 | -19 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 190 | 74 | 39 | 47 | 31 | 20 | 23 | 42 | 84 | 107 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 190 | 74 | 39 | 46 | 30 | 20 | 24 | 42 | 84 | 107 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190 | 74 | 39 | 46 | 30 | 20 | 23 | 42 | 84 | 107 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2387 | 2073 | 2332 | 3351 | 2669 | 1914 | 1941 | 2169 | 2575 | 2221 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77 | 24 | 24 | 15 | 18 | 25 | 49 | 67 | 73 | 93 | |
经营活动现金流入小计 | 2464 | 2098 | 2357 | 3366 | 2687 | 1938 | 1990 | 2237 | 2650 | 2322 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1877 | 1691 | 2063 | 2516 | 2104 | 1549 | 1063 | 1667 | 1932 | 1669 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168 | 169 | 232 | 295 | 292 | 278 | 328 | 351 | 387 | 383 | |
支付的各项税费 | 116 | 92 | 62 | 128 | 104 | 107 | 120 | 141 | 109 | 109 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51 | 53 | 68 | 60 | 67 | 77 | 93 | 54 | 86 | 13 | |
经营活动现金流出小计 | 2212 | 2005 | 2425 | 2999 | 2567 | 2010 | 1604 | 2212 | 2514 | 2174 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 252 | 93 | -68 | 366 | 119 | -72 | 386 | 24 | 136 | 148 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 7 | 26 | 21 | 0 | 0 | 38 | 16 | 16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 7 | 27 | 57 | 41 | 3 | 38 | 16 | 16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403 | 245 | 100 | 292 | 149 | 42 | 48 | 67 | 35 | -5 | |
投资支付的现金 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 403 | 445 | 100 | 292 | 149 | 42 | 66 | 67 | 35 | -5 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -403 | -443 | -93 | -265 | -93 | -1 | -63 | -30 | -19 | 21 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 6 | 5 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -14 | -14 | 5 | 0 | 0 | 43 | -60 | -6 | -5 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 1 | 1 | -3 | -4 | -4 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -151 | -364 | -175 | 106 | 28 | -72 | 365 | -64 | 111 | 164 | |
期初现金及现金等价物余额 | 864 | 713 | 349 | 173 | 280 | 307 | 235 | 601 | 537 | 647 | |
期末现金及现金等价物余额 | 713 | 349 | 173 | 280 | 307 | 235 | 601 | 537 | 647 | 811 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。