中广核技(000881)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    5.81(元)
  • 每股现金流
    1.62(元)
  • 净资产收益率
    4.71(%)
  • 总资产收益率
    2.76(%)
  • 毛利率
    17.68(%)
  • 利润增长率
    5.95(%)
  • 资产负债比
    42.21(%)
  • 市盈率
    20.71(倍)
  • 市净率
    0.98(倍)
  • 市盈增长比率
    3.19(倍)
  • EV / EBIT
    30.32(倍)
  • 市销率
    0.82(倍)
  • 市值(亿)
    58.12(亿元)

注：以上数据是基于中广核技(000881)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中广核技(000881)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

远洋运输

 303 32
2011-06-30

工程承包

 122 20
2011-06-30

国际劳务合作

 83 71
2011-06-30

进出口贸易

 76 37
2011-06-30

远洋渔业

 73 31
2011-06-30

房地产

 12 39
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 78
中广核技(000881)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

亚洲其他地区

 265
2011-06-30

美洲地区

 264
2011-06-30

国 内

 72
2011-06-30

非洲地区

 55
2011-06-30

澳洲地区

 17
2011-06-30

欧洲地区

 5
2011-06-30

其他(补充)

 -0
财务分析
中广核技(000881)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.79 0.00
2019-12-31 53.92 21.13
2018-12-31 51.19 19.53
2017-12-31 48.28 18.68
2016-12-31 46.99 19.70
2015-12-31 19.40 38.10
2014-12-31 37.77 47.85
2013-12-31 36.47 49.24
2012-12-31 36.05 50.17
2011-12-31 31.55 41.09
2010-12-31 38.50 30.56
历史平均 38.47 34.99
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中广核技(000881)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.88 42.21
2019-12-31 1.72 46.08
2018-12-31 1.72 48.81
2017-12-31 1.58 51.72
2016-12-31 1.74 53.01
2015-12-31 1.05 80.60
2014-12-31 1.20 62.23
2013-12-31 1.41 63.53
2012-12-31 1.20 63.95
2011-12-31 1.10 68.45
2010-12-31 1.29 61.50
历史平均 1.37 61.53
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中广核技(000881)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.88高于历史平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.88高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中广核技(000881)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42低于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
中广核技(000881)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 17.68 4.31 4.71 2.76
2019-12-31 15.36 2.01 1.79 1.24
2018-12-31 18.48 5.57 5.67 3.20
2017-12-31 18.63 6.67 7.27 3.68
2016-12-31 20.61 10.44 6.10 2.84
2015-12-31 11.59 -60.99 -99.02 -26.01
2014-12-31 19.94 5.08 4.58 1.71
2013-12-31 21.77 5.73 6.75 1.87
2012-12-31 23.29 9.62 12.97 4.18
2011-12-31 28.17 16.63 16.65 4.51
2010-12-31 31.61 16.72 15.73 6.04
历史平均 21.57 1.72 -2.59 0.22
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中广核技(000881)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中广核技(000881)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中广核技(000881)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05高于历史平均水平-0.03，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.05高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中广核技(000881)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.29 0.00 1.11 0.64
2019-12-31 5.01 2.91 1.14 0.61
2018-12-31 4.74 2.94 1.12 0.57
2017-12-31 5.31 2.95 1.14 0.55
2016-12-31 1.79 1.38 0.58 0.27
2015-12-31 1.26 1.12 2.20 0.43
2014-12-31 0.88 0.70 0.89 0.34
2013-12-31 1.22 0.66 0.89 0.33
2012-12-31 1.66 0.87 1.20 0.43
2011-12-31 0.92 0.66 0.86 0.27
2010-12-31 1.12 1.18 0.94 0.36
历史平均 2.10 1.38 1.09 0.39
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中广核技(000881)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.29高于历史平均水平2.10，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.29低于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中广核技(000881)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.11高于历史平均水平1.09，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.11低于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中广核技(000881)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.64高于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.64低于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中广核技(000881)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 281 5956 1662
2019-12-31 103 5725 1639
2018-12-31 320 5642 1380
2017-12-31 389 5348 1487
2016-12-31 312 5117 3605
2015-12-31 -819 827 432
2014-12-31 75 1639 661
2013-12-31 108 1604 1294
2012-12-31 201 1549 1110
2011-12-31 230 1382 957
2010-12-31 203 1293 868
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中广核技(000881)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.36 7.41
2019-12-31 0.49 31.94
2018-12-31 0.57 12.22
2017-12-31 0.23 8.14
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 1.22 41.18
2013-12-31 3.12 57.02
2012-12-31 2.66 30.75
2011-12-31 5.31 53.72
2010-12-31 3.76 60.77
历史平均 2.41 37.69
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中广核技(000881)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.98 20.71
2019-12-31 1.17 65.28
2018-12-31 1.22 21.54
2017-12-31 2.58 35.48
2016-12-31 5.63 92.39
2015-12-31 7.25 -7.32
2014-12-31 1.54 33.68
2013-12-31 1.24 18.30
2012-12-31 1.50 11.55
2011-12-31 1.68 10.11
2010-12-31 2.54 16.17
历史平均 2.80 25.77
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中广核技(000881)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.09 0.27
2019-12-31 7.09 0.11
2018-12-31 6.72 0.31
2017-12-31 13.07 0.37
2016-12-31 27.30 0.30
2015-12-31 19.40 -2.65
2014-12-31 8.18 0.24
2013-12-31 6.42 0.35
2012-12-31 7.51 0.65
2011-12-31 7.53 0.74
2010-12-31 10.64 0.66
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中广核技(000881)的前一交易日收盘价为5.67元， 我们给予的估值为2.18元， 安全边际率为-61.55%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中广核技(000881)高估评级。

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