湖北能源(000883)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.38(元)
  • 每股净资产
    4.46(元)
  • 每股现金流
    0.31(元)
  • 净资产收益率
    8.50(%)
  • 总资产收益率
    4.61(%)
  • 毛利率
    26.75(%)
  • 利润增长率
    15.96(%)
  • 资产负债比
    42.89(%)
  • 市盈率
    11.96(倍)
  • 市净率
    1.02(倍)
  • 市盈增长比率
    0.65(倍)
  • EV / EBIT
    15.55(倍)
  • 市销率
    1.8(倍)
  • 市值(亿)
    295.44(亿元)

注：以上数据是基于湖北能源(000883)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
湖北能源(000883)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力

 2748 18
2011-06-30

煤炭

 570 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 231 14
湖北能源(000883)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

火电业务

 1833 -1
2011-06-30

水电业务

 894 58
2011-06-30

煤炭销售业务

 570 5
2011-06-30

天然气业务

 159 1
2011-06-30

其他业务(补充)

 92 40
湖北能源(000883)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 3524
2011-06-30

其他(补充)

 25
财务分析
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.11 0.00
2019-12-31 55.66 62.97
2018-12-31 60.92 53.78
2017-12-31 60.82 56.01
2016-12-31 63.34 61.17
2015-12-31 56.86 54.84
2014-12-31 46.55 66.28
2013-12-31 45.76 69.46
2012-12-31 42.36 67.74
2011-12-31 31.34 71.56
2010-12-31 32.75 78.22
历史平均 48.97 64.34
行业平均 36.04 59.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.61 42.89
2019-12-31 0.44 44.34
2018-12-31 0.34 39.08
2017-12-31 0.34 39.18
2016-12-31 0.37 36.66
2015-12-31 0.66 43.14
2014-12-31 0.18 53.45
2013-12-31 0.32 54.24
2012-12-31 0.83 57.64
2011-12-31 0.60 68.66
2010-12-31 0.35 67.25
历史平均 0.44 51.03
行业平均 0.57 63.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.61高于历史平均水平0.44，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.61高于行业平均水平0.57，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.75 17.44 8.50 4.61
2019-12-31 20.37 11.38 5.49 2.98
2018-12-31 20.22 15.51 6.91 3.95
2017-12-31 27.68 17.95 8.52 4.48
2016-12-31 35.32 20.91 8.04 4.69
2015-12-31 37.75 22.84 7.26 3.76
2014-12-31 31.53 17.76 7.89 3.83
2013-12-31 16.74 10.12 7.00 3.54
2012-12-31 19.88 6.89 5.21 2.21
2011-12-31 16.87 5.92 6.57 1.82
2010-12-31 20.86 8.78 12.12 3.50
历史平均 25.21 14.08 7.72 3.53
行业平均 21.48 9.36 7.46 2.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.17高于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.17高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09高于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 24.10 0.00 0.46 0.26
2019-12-31 30.71 0.42 0.47 0.26
2018-12-31 24.44 0.47 0.42 0.25
2017-12-31 31.93 0.45 0.41 0.25
2016-12-31 24.64 0.37 0.35 0.22
2015-12-31 27.33 0.30 0.29 0.16
2014-12-31 13.83 0.33 0.46 0.22
2013-12-31 62.01 0.50 0.76 0.35
2012-12-31 41.57 0.47 0.76 0.32
2011-12-31 18.72 0.43 0.98 0.31
2010-12-31 58.87 0.51 1.22 0.40
历史平均 33.70 0.43 0.63 0.28
行业平均 12.29 0.48 0.80 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前存货周转率24.10低于历史平均水平33.70，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率24.10高于行业平均水平12.29，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平0.63，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2470 29051 2003
2019-12-31 1499 27292 1216
2018-12-31 1811 26216 1158
2017-12-31 2173 25516 2059
2016-12-31 1909 23733 945
2015-12-31 1578 21735 6632
2014-12-31 1144 14502 508
2013-12-31 944 13487 978
2012-12-31 669 12860 2681
2011-12-31 600 9132 2495
2010-12-31 1037 8560 640
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.20 26.35
2019-12-31 2.70 47.77
2018-12-31 2.72 35.93
2017-12-31 1.97 27.25
2016-12-31 1.99 31.02
2015-12-31 1.06 26.88
2014-12-31 0.86 25.73
2013-12-31 2.50 45.34
2012-12-31 0.89 24.71
2011-12-31 14.17 234.41
2010-12-31 0.36 6.58
历史平均 2.95 50.87
行业平均 2.74 49.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.02 11.96
2019-12-31 0.97 17.67
2018-12-31 0.91 13.19
2017-12-31 1.18 13.86
2016-12-31 1.26 15.61
2015-12-31 1.84 25.32
2014-12-31 2.37 30.08
2013-12-31 1.27 18.11
2012-12-31 1.45 27.76
2011-12-31 1.09 16.55
2010-12-31 2.19 18.08
历史平均 1.51 19.84
行业平均 1.36 18.30
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.07 0.38
2019-12-31 4.07 0.23
2018-12-31 3.67 0.28
2017-12-31 4.63 0.33
2016-12-31 4.58 0.29
2015-12-31 6.14 0.24
2014-12-31 6.43 0.21
2013-12-31 6.39 0.35
2012-12-31 6.95 0.25
2011-12-31 4.80 0.29
2010-12-31 9.07 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

湖北能源(000883)的前一交易日收盘价为4.54元， 我们给予的估值为4.73元， 安全边际率为4.19%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予湖北能源(000883)合理评级。

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