图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 629 | 355 | 494 | 492 | 465 | 783 | 693 | 364 | 408 | 318 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | |
应收票据 | 200 | 158 | 338 | 208 | 183 | 250 | 220 | 15 | 0 | 0 | |
应收账款 | 620 | 574 | 595 | 560 | 649 | 596 | 246 | 230 | 141 | 174 | |
预付款项 | 145 | 72 | 67 | 151 | 49 | 58 | 186 | 48 | 21 | 6 | |
其他应收款 | 19 | 8 | 35 | 6 | 6 | 11 | 192 | 201 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 79 | 156 | 146 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 372 | 399 | 419 | 468 | 499 | 412 | 64 | 77 | 45 | 47 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 1126 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4771 | 6196 | 5666 | 2416 | 3 | |
流动资产合计 | 1987 | 1567 | 1949 | 1902 | 1867 | 6962 | 8473 | 6747 | 4225 | 697 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 319 | 276 | 345 | 633 | 434 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 222 | 340 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 859 | 771 | 725 | 683 | 606 | 288 | 189 | 158 | 171 | 126 | |
在建工程 | 70 | 90 | 62 | 61 | 91 | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 151 | 144 | 137 | 130 | 123 | 83 | 44 | 40 | 37 | 26 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 83 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 22 | 18 | 43 | 15 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1314 | 1360 | 1279 | 1208 | 1112 | 1829 | 1215 | 769 | 564 | 430 | |
资产总计 | 3301 | 2927 | 3229 | 3111 | 2979 | 8791 | 9688 | 7516 | 4788 | 1127 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1340 | 924 | 1296 | 1100 | 929 | 4595 | 4502 | 1491 | 803 | 602 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 304 | 336 | 420 | 419 | 304 | 531 | 322 | 293 | 153 | 242 | |
应付账款 | 237 | 295 | 262 | 305 | 403 | 244 | 194 | 179 | 118 | 151 | |
预收款项 | 85 | 74 | 24 | 55 | 113 | 144 | 45 | 25 | 4 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6 | 2 | |
应交税费 | -10 | -12 | -7 | 17 | 8 | 22 | 51 | 90 | 43 | 2 | |
应付利息 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 109 | 130 | 156 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 979 | 313 | 707 | 845 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 40 | 25 | 25 | 29 | 29 | 13 | 493 | 57 | 67 | 200 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 3369 | 2483 | 0 | |
流动负债合计 | 2009 | 1650 | 2038 | 1937 | 1800 | 6648 | 8237 | 6375 | 4521 | 1203 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 94 | 83 | 58 | 29 | 30 | 492 | 432 | 472 | 415 | 58 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 53 | 14 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 114 | 90 | 64 | 35 | 31 | 1233 | 506 | 486 | 415 | 58 | |
负债合计 | 2123 | 1740 | 2101 | 1973 | 1831 | 7881 | 8743 | 6861 | 4936 | 1261 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
资本公积 | 470 | 470 | 464 | 473 | 473 | 14 | 14 | 43 | 43 | 43 | |
盈余公积 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 117 | 120 | 119 | 116 | 122 | 306 | 408 | 263 | -655 | -640 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1039 | 1042 | 1035 | 1041 | 1047 | 803 | 945 | 654 | -148 | -133 | |
少数股东权益 | 139 | 146 | 92 | 96 | 101 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1178 | 1188 | 1127 | 1138 | 1148 | 910 | 945 | 654 | -148 | -133 | |
负债和股东权益总计 | 3301 | 2927 | 3229 | 3111 | 2979 | 8791 | 9688 | 7516 | 4788 | 1127 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1811 | 1758 | 1566 | 1552 | 1427 | 1907 | 2004 | 1698 | 1004 | 250 | |
营业收入 | 1811 | 1758 | 1566 | 1552 | 1427 | 1907 | 2004 | 1698 | 1004 | 250 | |
营业总成本 | 1841 | 1787 | 1549 | 1562 | 1451 | 1865 | 1931 | 1909 | 1856 | 1014 | |
营业成本 | 1587 | 1499 | 1308 | 1337 | 1234 | 1615 | 1656 | 1481 | 1343 | 710 | |
营业税金及附加 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 24 | 13 | 9 | 7 | 4 | |
销售费用 | 64 | 57 | 44 | 47 | 45 | 34 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
管理费用 | 94 | 96 | 91 | 90 | 90 | 120 | 125 | 61 | 59 | 35 | |
财务费用 | 86 | 103 | 97 | 83 | 57 | 45 | 103 | 90 | -5 | -77 | |
资产减值损失 | 3 | 25 | 3 | -3 | 17 | 29 | 17 | 268 | -83 | -83 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 116 | |
投资收益 | 52 | 49 | 12 | 27 | 33 | 112 | 81 | 153 | 11 | 65 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 22 | 20 | 28 | 18 | 9 | 154 | 172 | -58 | -746 | -568 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 22 | 22 | 28 | 20 | 15 | 155 | 174 | -58 | -746 | -568 | |
所得税 | 9 | 5 | 12 | 8 | 3 | 0 | 25 | 87 | 31 | 40 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 13 | 17 | 16 | 11 | 13 | 154 | 149 | -145 | -778 | -607 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 13 | 10 | 6 | 5 | 6 | 141 | 143 | -145 | -778 | -607 | |
少数股东损益 | -0 | 7 | 10 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13 | 10 | 6 | 5 | 6 | 164 | 180 | -321 | -778 | -639 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 7 | 10 | 6 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2389 | 2358 | 1279 | 1437 | 1084 | 1843 | 1902 | 1751 | 1059 | 458 | |
收到的税费返还 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32 | 12 | 15 | 58 | 11 | 26 | 13 | 10 | 9 | 4 | |
经营活动现金流入小计 | 2425 | 2371 | 1294 | 1495 | 1096 | 1870 | 1915 | 1761 | 1068 | 462 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2431 | 1634 | 1064 | 877 | 695 | 1164 | 671 | 1288 | 1105 | 396 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156 | 163 | 162 | 157 | 147 | 146 | 100 | 60 | 53 | 40 | |
支付的各项税费 | 87 | 91 | 99 | 81 | 76 | 85 | 90 | 112 | 120 | 39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114 | 88 | 79 | 88 | 84 | 89 | 83 | 27 | 25 | 1 | |
经营活动现金流出小计 | 2788 | 1977 | 1405 | 1202 | 1002 | 4393 | 2733 | 454 | -608 | -3064 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -362 | 394 | -111 | 293 | 94 | -2523 | -818 | 1307 | 1676 | 3527 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 100 | 0 | 0 | 37 | 68 | 2147 | 4847 | 2552 | 579 | 126 | |
取得投资收益收到的现金 | 5 | 15 | 13 | 9 | 8 | 50 | 6 | 9 | 13 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 9 | 24 | 5 | 29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22 | 105 | 0 | 0 | 0 | 442 | 25 | 183 | 0 | 351 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 137 | 127 | 25 | 55 | 80 | 2640 | 4887 | 2768 | 597 | 517 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251 | 88 | 43 | 85 | 52 | 25 | 26 | 17 | 31 | 10 | |
投资支付的现金 | 23 | 118 | 68 | 0 | 0 | 2159 | 5163 | 2743 | 479 | 29 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 275 | 206 | 111 | 85 | 52 | 2184 | 5189 | 2760 | 510 | 39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -137 | -79 | -86 | -30 | 28 | 455 | -303 | 8 | 86 | 478 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1665 | 1408 | 1629 | 1500 | 1174 | 7513 | 9541 | 2541 | 1300 | 552 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 31 | 35 | 37 | 28 | 630 | 4157 | 3872 | 3372 | 915 | |
筹资活动现金流入小计 | 1697 | 1439 | 1663 | 1538 | 1202 | 8143 | 13698 | 6413 | 4673 | 1467 | |
偿还债务支付的现金 | 1336 | 1791 | 1281 | 1721 | 1344 | 5004 | 9564 | 5554 | 2006 | 1156 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104 | 106 | 88 | 95 | 64 | 51 | 146 | 96 | 74 | 62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 820 | 2821 | 2484 | 4172 | 4114 | |
筹资活动现金流出小计 | 1445 | 1898 | 1369 | 1816 | 1408 | 5875 | 12532 | 8133 | 6252 | 5332 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 252 | -459 | 294 | -278 | -206 | 2267 | 1166 | -1720 | -1579 | -3865 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -244 | -145 | 97 | -15 | -84 | 200 | 46 | -405 | 183 | 139 | |
期初现金及现金等价物余额 | 524 | 279 | 135 | 231 | 216 | 185 | 385 | 431 | 26 | 209 | |
期末现金及现金等价物余额 | 279 | 135 | 231 | 216 | 132 | 385 | 431 | 26 | 209 | 348 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。