图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 3496 | 931 | 1435 | 1130 | 1904 | 2845 | 2566 | 3338 | 4930 | 3615 | |
交易性金融资产 | 21 | 2 | 10 | 127 | 227 | 307 | 230 | 121 | 1816 | 413 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 19 | |
应收账款 | 187 | 96 | 111 | 272 | 268 | 398 | 435 | 457 | 369 | 538 | |
预付款项 | 77 | 507 | 26 | 236 | 109 | 103 | 47 | 70 | 180 | 350 | |
其他应收款 | 21 | 43 | 143 | 202 | 565 | 686 | 393 | 336 | 230 | 529 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 21 | 117 | 70 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 105 | 39 | 40 | 45 | 174 | 673 | 993 | 892 | 884 | 1148 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 10 | 30 | 49 | 59 | 39 | 176 | 67 | 66 | 53 | |
其他流动资产 | 364 | 411 | 748 | 1323 | 1516 | 1339 | 1538 | 1118 | 2347 | 2650 | |
流动资产合计 | 4275 | 2042 | 2549 | 3395 | 4835 | 6403 | 6387 | 6427 | 11454 | 9386 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 42 | 44 | 59 | 142 | 98 | 451 | 70 | 65 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 25 | 177 | 230 | 212 | 331 | 403 | 240 | 160 | 153 | 195 | |
长期股权投资 | 3 | 1 | 1 | 0 | 196 | 1167 | 2120 | 2215 | 2318 | 2296 | |
投资性房地产 | 0 | 61 | 63 | 64 | 72 | 70 | 64 | 82 | 187 | 136 | |
固定资产 | 795 | 2028 | 2674 | 3083 | 2808 | 2524 | 2304 | 2141 | 2189 | 0 | |
在建工程 | 245 | 4882 | 653 | 143 | 52 | 844 | 1864 | 2973 | 285 | 440 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2580 | 2405 | 9249 | 10191 | 10205 | 9970 | 9662 | 9438 | 12965 | 23609 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 347 | 347 | |
长期待摊费用 | 36 | 39 | 46 | 83 | 91 | 91 | 82 | 123 | 133 | 122 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 19 | 31 | 85 | 151 | |
其他非流动资产 | 40 | 30 | 532 | 2 | 2 | 69 | 180 | 1044 | 123 | 124 | |
非流动资产合计 | 3766 | 9700 | 13542 | 13926 | 13862 | 15613 | 16611 | 18280 | 24095 | 36446 | |
资产总计 | 8040 | 11742 | 16091 | 17321 | 18697 | 22017 | 22998 | 24707 | 35548 | 45832 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 950 | 400 | 1170 | 652 | 310 | 1655 | 2349 | 2314 | 1857 | 3786 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 32 | 5 | 230 | |
应付票据 | 50 | 6 | 0 | 0 | 132 | 100 | 0 | 423 | 2988 | 718 | |
应付账款 | 105 | 485 | 287 | 188 | 180 | 265 | 252 | 370 | 659 | 416 | |
预收款项 | 8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 83 | 40 | 38 | 61 | 195 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 13 | 41 | 41 | 65 | 151 | 91 | 123 | 73 | |
应交税费 | 215 | 146 | 93 | 54 | 126 | 111 | 93 | 102 | 113 | 134 | |
应付利息 | 12 | 16 | 26 | 28 | 42 | 29 | 60 | 32 | 119 | 213 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 100 | 2588 | 771 | 695 | 720 | 835 | 766 | 899 | 721 | 1303 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 42 | 1579 | 1087 | 242 | 654 | 427 | 156 | 233 | |
其他流动负债 | 458 | 591 | 796 | 1207 | 3021 | 4169 | 2944 | 1477 | 1798 | 2943 | |
流动负债合计 | 1902 | 4239 | 3199 | 4450 | 5674 | 7565 | 7314 | 6247 | 15250 | 17702 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 1 | 4824 | 5246 | 5953 | 6328 | 6640 | 8616 | 9242 | 16770 | |
应付债券 | 1000 | 1900 | 1900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 16 | 14 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 20 | 14 | 48 | 148 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1000 | 1901 | 6724 | 6260 | 5959 | 6511 | 6829 | 8779 | 9447 | 17072 | |
负债合计 | 2902 | 6140 | 9923 | 10710 | 11633 | 14076 | 14143 | 15026 | 24697 | 34773 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 399 | 599 | 778 | 1012 | 1012 | 1012 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | |
资本公积 | 1616 | 1429 | 1264 | 971 | 971 | 971 | 473 | 448 | 448 | 448 | |
盈余公积 | 556 | 623 | 675 | 713 | 761 | 832 | 921 | 1015 | 1114 | 1114 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 2562 | 2963 | 3360 | 3652 | 4114 | 4817 | 5540 | 6256 | 6854 | 7048 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5133 | 5615 | 6079 | 6493 | 6966 | 7726 | 8533 | 9301 | 10101 | 10284 | |
少数股东权益 | 5 | -13 | 89 | 117 | 98 | 214 | 321 | 380 | 751 | 774 | |
股东权益合计 | 5138 | 5602 | 6168 | 6611 | 7064 | 7940 | 8855 | 9681 | 10851 | 11058 | |
负债和股东权益总计 | 8040 | 11742 | 16091 | 17321 | 18697 | 22017 | 22998 | 24707 | 35548 | 45832 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1949 | 1690 | 1754 | 4331 | 6516 | 9524 | 10593 | 11861 | 12558 | 13328 | |
营业收入 | 1949 | 1690 | 1754 | 4331 | 6516 | 9524 | 10593 | 11861 | 12325 | 13058 | |
营业总成本 | 913 | 863 | 1060 | 3831 | 6027 | 8712 | 9888 | 11097 | 11735 | 13182 | |
营业成本 | 683 | 601 | 681 | 3015 | 5157 | 7902 | 9020 | 10134 | 10441 | 11439 | |
营业税金及附加 | 67 | 63 | 60 | 78 | 91 | 49 | 40 | 32 | 30 | 29 | |
销售费用 | 4 | 3 | 7 | 12 | 30 | 36 | 41 | 109 | 99 | 140 | |
管理费用 | 120 | 141 | 206 | 217 | 246 | 244 | 246 | 256 | 393 | 415 | |
财务费用 | 7 | 55 | 105 | 500 | 482 | 462 | 465 | 477 | 539 | 871 | |
资产减值损失 | 32 | -1 | 1 | 10 | 20 | 20 | 76 | 83 | 25 | 20 | |
公允价值变动净收益 | -10 | -0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 8 | -57 | 52 | -76 | |
投资收益 | 24 | 14 | 20 | 51 | 145 | 130 | 288 | 460 | 368 | 647 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 101 | 186 | 183 | 196 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1050 | 841 | 716 | 552 | 645 | 955 | 1003 | 1175 | 1262 | 753 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 44 | 26 | 7 | 21 | 128 | 112 | 109 | 63 | 15 | 10 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 25 | 5 | 18 | 21 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1093 | 865 | 722 | 563 | 768 | 1065 | 1087 | 1234 | 1259 | 742 | |
所得税 | 281 | 223 | 180 | 142 | 188 | 233 | 241 | 278 | 291 | 152 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 812 | 641 | 541 | 421 | 580 | 832 | 846 | 956 | 968 | 590 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 822 | 648 | 540 | 410 | 567 | 822 | 865 | 964 | 976 | 597 | |
少数股东损益 | -10 | -7 | 2 | 11 | 13 | 10 | -19 | -8 | -9 | -7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 864 | 662 | 555 | 492 | 523 | 801 | 850 | 945 | 1027 | 621 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -10 | -7 | 2 | 11 | 13 | 10 | -19 | -8 | -9 | -7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1794 | 1722 | 1724 | 4494 | 7131 | 10549 | 11649 | 13878 | 20986 | 21395 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2108 | 152 | 173 | 270 | 190 | 686 | 211 | 668 | 221 | -144 | |
经营活动现金流入小计 | 3902 | 1874 | 1897 | 4764 | 7321 | 11236 | 11914 | 14585 | 22037 | 22357 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314 | 186 | 161 | 2655 | 5005 | 8716 | 9753 | 10440 | 15582 | 16844 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164 | 160 | 181 | 263 | 336 | 347 | 378 | 556 | 571 | 584 | |
支付的各项税费 | 318 | 375 | 291 | 261 | 228 | 378 | 417 | 431 | 440 | 343 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2157 | 118 | 195 | 195 | 262 | 229 | 725 | 773 | 381 | -697 | |
经营活动现金流出小计 | 2953 | 839 | 828 | 3568 | 5886 | 9744 | 11273 | 12200 | 17954 | 17638 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 948 | 1035 | 1070 | 1196 | 1435 | 1492 | 642 | 2385 | 4082 | 4719 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 583 | 147 | 688 | 668 | 704 | 3212 | 2844 | 584 | 11963 | 24899 | |
取得投资收益收到的现金 | 29 | 16 | 21 | 49 | 70 | 219 | 213 | 448 | 417 | 469 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 10 | 51 | 2 | 59 | 4 | 3 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 290 | 17 | 92 | 54 | 32 | 10 | 3046 | -826 | |
投资活动现金流入小计 | 613 | 165 | 1000 | 744 | 916 | 3488 | 3148 | 1046 | 15455 | 24544 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201 | 2100 | 3901 | 1011 | 510 | 804 | 1247 | 1430 | 999 | 614 | |
投资支付的现金 | 677 | 504 | 972 | 800 | 1314 | 4922 | 2705 | 1303 | 16384 | 27663 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3809 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 213 | 114 | 36 | 37 | 535 | 10 | -1228 | |
投资活动现金流出小计 | 878 | 2605 | 4873 | 2030 | 1939 | 5762 | 3989 | 3270 | 17393 | 30858 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -265 | -2440 | -3873 | -1286 | -1023 | -2274 | -841 | -2224 | -1938 | -6315 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 100 | 0 | 13 | 153 | 123 | 54 | 93 | 15 | |
取得借款收到的现金 | 1182 | 486 | 7092 | 1750 | 1341 | 3250 | 3740 | 4622 | 2983 | 5428 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135 | 3139 | 1970 | 835 | 701 | 2527 | |
筹资活动现金流入小计 | 1187 | 1384 | 7192 | 1750 | 3490 | 6542 | 5833 | 5510 | 3777 | 7970 | |
偿还债务支付的现金 | 232 | 1035 | 1456 | 1211 | 2462 | 2377 | 2318 | 2940 | 3088 | 4058 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128 | 284 | 429 | 577 | 511 | 524 | 525 | 661 | 796 | 961 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1214 | 2028 | 128 | 94 | 2280 | 3056 | 1788 | 651 | 787 | |
筹资活动现金流出小计 | 360 | 2533 | 3913 | 1915 | 3067 | 5180 | 5899 | 5389 | 4534 | 5806 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 827 | -1149 | 3278 | -165 | 423 | 1362 | -65 | 121 | -758 | 2164 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 6 | -3 | -1 | 2 | 4 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 5 | -0 | 0 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1510 | -2554 | 475 | -256 | 836 | 585 | -268 | 281 | 1389 | 572 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1891 | 3403 | 849 | 1324 | 1068 | 1904 | 2489 | 2221 | 2502 | 3890 | |
期末现金及现金等价物余额 | 3401 | 849 | 1324 | 1068 | 1904 | 2489 | 2221 | 2502 | 3890 | 4462 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。