浙商中拓(000906) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1861	2163	2056	2514	3646	6226	5298	6255	5326	6529
交易性金融资产	55	24	14	50	262	110	407	159	306	302
应收票据	127	345	109	715	560	322	43	258	28	110
应收账款	1431	2355	2739	3030	3885	4056	3753	5608	5804	6711
预付款项	1004	1854	1940	2419	3015	4583	8338	7802	5959	10173
其他应收款	121	50	55	61	195	0	0	257	3223	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
存货	1411	2396	3145	4343	4586	5097	5247	10408	10570	18984
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	12	152	172	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15	30	37	104	29	73	202	516	499	793
流动资产合计	6037	9370	10267	13348	16458	20848	23697	31506	31778	46995
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	269	820	696	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	18	18	0	448	618	816	327	356	351	342
投资性房地产	70	67	69	67	45	44	46	44	42	41
固定资产	502	234	234	340	433	428	544	1188	1393	0
在建工程	24	1	85	22	63	117	381	76	38	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	230	101	123	126	316	365	371	449	457	455
开发支出	9	5	5	4	8	4	2	6	8	4
商誉	5	5	8	8	8	8	8	8	8	5
长期待摊费用	23	20	13	14	24	10	11	10	13	12
递延所得税资产	61	92	124	146	186	280	431	458	557	534
其他非流动资产	36	27	18	171	21	12	30	25	0	0
非流动资产合计	1247	1388	1373	1365	1741	2246	2439	2945	3163	3093
资产总计	7283	10758	11640	14714	18199	23094	26135	34451	34941	50087
流动负债
短期借款	1389	2585	1806	3477	3280	3226	6425	7940	6432	10679
交易性金融负债	80	14	36	44	274	171	431	308	234	192
应付票据	2158	2121	2461	2690	2910	5213	4541	7356	7105	9965
应付账款	294	395	1568	2228	2449	3264	1949	2742	3552	7476
预收款项	668	1616	1507	2002	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	56	107	144	108	119	169	239	212	178	179
应交税费	70	85	167	202	447	626	631	486	334	213
应付利息	2	11	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	14	0	4	0
其他应付款	311	383	457	406	450	370	342	417	348	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14	12	274	8	18	49	64	71	62	39
其他流动负债	0	400	0	44	895	517	386	1398	3957	3899
流动负债合计	5043	7729	8425	11208	13659	16456	17968	24635	25226	40155
非流动负债
长期借款	319	216	164	64	72	86	19	2	0	31
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	38	74	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	15	9	3	1	0	0	1	0	0
递延所得税负债	0	1	6	44	45	39	131	109	129	116
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	360	311	276	121	127	259	403	397	382	376
负债合计	5403	8041	8700	11330	13787	16715	18371	25032	25608	40531
股东权益
股本	393	511	676	675	674	674	688	699	709	709
资本公积	859	741	622	631	666	725	774	814	847	851
盈余公积	56	67	87	118	145	184	287	341	361	361
库存股	0	0	59	53	29	13	0	0	0	0
未分配利润	387	529	718	1076	1389	1952	2515	2742	2780	2973
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1695	2598	2797	3200	3092	4519	5280	5869	5718	5920
少数股东权益	186	120	142	184	1320	1860	2484	3550	3615	3637
股东权益合计	1880	2718	2940	3384	4412	6379	7764	9419	9333	9556
负债和股东权益总计	7283	10758	11640	14714	18199	23094	26135	34451	34941	50087

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	32975	48407	63294	73464	108977	178270	193605	203065	201901	208024
营业收入	32975	48407	63294	73464	108977	178270	193605	203065	201901	208024
营业总成本	32771	48252	62890	72944	108040	177047	192584	201527	201459	207695
营业成本	32093	47248	61826	71832	106780	175459	190865	199828	199630	206031
营业税金及附加	25	32	56	49	84	122	153	190	215	187
销售费用	188	264	246	297	306	445	514	485	526	486
管理费用	257	279	294	330	392	460	581	561	551	548
财务费用	159	319	370	389	476	560	441	439	522	433
资产减值损失	50	110	95	-25	-34	-48	-43	-79	-141	34
公允价值变动净收益	12	-3	-25	18	0	0	0	0	0	0
投资收益	-83	46	30	185	-116	199	649	-57	357	422
对联营企业和合营企业的投资收益	4	1	-0	29	44	27	22	8	6	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	133	221	415	761	820	1268	1697	1409	776	654
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	9	13	8	8	29	41	68	43	39
营业外支出	3	2	4	5	5	11	18	6	18	20
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	162	228	424	765	822	1286	1720	1471	802	674
所得税	43	49	116	185	199	282	436	356	185	142
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	119	179	308	579	623	1005	1284	1115	617	532
归属于母公司所有者的净利润	125	173	306	536	555	819	1002	683	369	317
少数股东损益	-7	6	2	43	68	186	282	432	248	215
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	1	12	4	-7	2
综合收益总额	0	0	0	0	618	1006	1295	1119	610	534
归属于母公司所有者的综合收益总额	125	173	310	537	548	819	1021	690	367	321
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	3	2	43	69	187	275	429	243	213

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37478	56121	73936	78988	112006	192384	206990	224364	224143	230528
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	865	1460	738	974	1004	1378	1802	1355	1587	1163
经营活动现金流入小计	38343	57582	74674	79961	113009	193762	208792	225719	225730	231691
购买商品、接受劳务支付的现金	36376	56446	71992	77795	109277	188018	209500	223500	222894	224684
支付给职工以及为职工支付的现金	213	264	273	403	478	662	852	916	894	837
支付的各项税费	179	218	332	414	560	863	1103	1248	1177	865
支付其他与经营活动有关的现金	1287	1444	1157	1282	1529	1781	1148	1514	1613	1749
经营活动现金流出小计	38055	58372	73755	79895	111845	191324	212603	227178	226578	228135
经营活动产生的现金流量净额	287	-790	919	67	1165	2438	-3811	-1459	-848	3556
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	976	1721	1647	3975	5518	11123	18968	21096	20040	19256
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	5	4	136	4	18	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97	46	6	4	51	6	6	23	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	95	0	0	0	0	0	16	115	15
收到其他与投资活动有关的现金	51	33	24	49	48	26	76	37	0	-149
投资活动现金流入小计	1125	1896	1677	4028	5621	11158	19186	21175	20175	19143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82	52	102	245	255	206	515	488	310	281
投资支付的现金	1299	1526	1673	4083	5719	11122	18294	21051	19156	19189
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	105	24	6	161	22	16	95	34	0	-9
投资活动现金流出小计	1485	1607	1782	4490	5995	11344	18903	21574	19465	19462
投资活动产生的现金流量净额	-361	289	-105	-461	-374	-186	282	-398	709	-319
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	754	85	3	1346	1143	528	1343	600	599
取得借款收到的现金	5025	9403	9508	10061	30681	39428	41856	51433	45845	41903
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	30	76	10	16	11	106	10	0	0
筹资活动现金流入小计	5042	10187	9669	10074	32043	40582	42490	52786	46446	42502
偿还债务支付的现金	4545	8414	10376	8702	31251	39995	38714	48979	44699	43920
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202	354	427	558	847	851	772	889	907	947
支付其他与筹资活动有关的现金	30	111	61	24	23	138	82	308	879	880
筹资活动现金流出小计	4777	8879	10864	9284	32122	40984	39567	50176	46485	45747
筹资活动产生的现金流量净额	265	1308	-1195	791	-79	-402	2923	2610	-39	-3245
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16	19	10	-16	49	76	-117	-55	-66	16
其他原因对现金的影响	0	1	5	-27	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	208	826	-370	380	761	1926	-723	697	-244	8
期初现金及现金等价物余额	451	659	1485	1115	1494	2255	4181	3458	4155	3911
期末现金及现金等价物余额	659	1485	1115	1494	2255	4181	3458	4155	3911	3919

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