图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 975 | 1880 | 1419 | 1199 | 1190 | 1422 | 1441 | 715 | 680 | 923 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 12 | 208 | 498 | 357 | 262 | 388 | 349 | 335 | 334 | 281 | |
应收账款 | 548 | 203 | 552 | 414 | 598 | 752 | 628 | 432 | 315 | 380 | |
预付款项 | 228 | 211 | 169 | 214 | 399 | 257 | 263 | 221 | 248 | 385 | |
其他应收款 | 28 | 55 | 364 | 33 | 56 | 86 | 52 | 118 | 103 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 267 | 666 | 258 | 498 | 307 | 477 | 1313 | 722 | 688 | 285 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 47 | 907 | 153 | 215 | 296 | 178 | 113 | 100 | 47 | |
流动资产合计 | 2058 | 3270 | 4171 | 2873 | 3032 | 3685 | 4224 | 2657 | 2469 | 2460 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 56 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
长期股权投资 | 30 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2464 | 2256 | 1381 | 1406 | 1706 | 1629 | 1646 | 1599 | 1735 | 0 | |
在建工程 | 18 | 28 | 10 | 9 | 20 | 33 | 11 | 28 | 0 | 26 | |
工程物资 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 106 | 212 | 107 | 104 | 564 | 567 | 581 | 567 | 490 | 477 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 | 60 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 156 | 251 | 435 | 403 | 483 | |
递延所得税资产 | 24 | 54 | 42 | 80 | 90 | 81 | 122 | 26 | 5 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 20 | 23 | 17 | 24 | 297 | 281 | 380 | 17 | 30 | |
非流动资产合计 | 2654 | 2597 | 1609 | 1634 | 2653 | 3028 | 3165 | 3159 | 2873 | 2873 | |
资产总计 | 4712 | 5867 | 5780 | 4507 | 5685 | 6713 | 7389 | 5816 | 5342 | 5333 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2566 | 3187 | 2036 | 1235 | 2199 | 2717 | 3118 | 2880 | 2310 | 2819 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170 | |
应付账款 | 338 | 386 | 717 | 640 | 549 | 705 | 571 | 758 | 594 | 147 | |
预收款项 | 12 | 26 | 38 | 62 | 68 | 97 | 37 | 65 | 102 | 0 | |
应付职工薪酬 | 58 | 76 | 146 | 78 | 58 | 41 | 18 | 16 | 13 | 29 | |
应交税费 | 49 | 26 | 174 | 12 | 55 | 160 | 30 | 27 | 51 | 40 | |
应付利息 | 5 | 12 | 15 | 14 | 14 | 6 | 11 | 13 | 8 | 49 | |
应付股利 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 74 | 90 | 101 | 92 | 94 | 127 | 125 | 168 | 617 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 25 | 50 | 55 | 259 | 254 | 117 | 198 | 510 | 910 | 870 | |
其他流动负债 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 3128 | 3857 | 3290 | 2393 | 3291 | 3975 | 4109 | 4437 | 4606 | 4283 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 304 | 454 | 174 | 216 | 474 | |
应付债券 | 0 | 531 | 532 | 533 | 535 | 536 | 1001 | 795 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 4 | 250 | 389 | 129 | 68 | 0 | 102 | 55 | 3 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 21 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 27 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 31 | 817 | 1012 | 918 | 739 | 1124 | 1864 | 1346 | 589 | 835 | |
负债合计 | 3159 | 4675 | 4302 | 3311 | 4030 | 5099 | 5973 | 5783 | 5195 | 5118 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 287 | 287 | 287 | 287 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
资本公积 | 800 | 800 | 1021 | 1028 | 1457 | 1441 | 1440 | 1440 | 1441 | 1441 | |
盈余公积 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 177 | -162 | -112 | -399 | -339 | -321 | -514 | -1877 | -1845 | -1804 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1415 | 1076 | 1346 | 1067 | 1593 | 1595 | 1401 | 38 | 71 | 114 | |
少数股东权益 | 138 | 116 | 132 | 129 | 62 | 19 | 15 | -5 | 76 | 102 | |
股东权益合计 | 1553 | 1193 | 1478 | 1196 | 1655 | 1615 | 1416 | 33 | 147 | 215 | |
负债和股东权益总计 | 4712 | 5867 | 5780 | 4507 | 5685 | 6713 | 7389 | 5816 | 5342 | 5333 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4224 | 3312 | 4399 | 2693 | 3138 | 3589 | 2906 | 3598 | 3663 | 4374 | |
营业收入 | 4224 | 3312 | 4399 | 2693 | 3138 | 3589 | 2906 | 3598 | 3663 | 4374 | |
营业总成本 | 4159 | 3693 | 4651 | 3032 | 3239 | 3680 | 3271 | 4969 | 4107 | 4162 | |
营业成本 | 3512 | 2895 | 3824 | 2463 | 2675 | 3048 | 2598 | 3812 | 3447 | 3740 | |
营业税金及附加 | 34 | 35 | 30 | 10 | 21 | 36 | 19 | 37 | 16 | 18 | |
销售费用 | 56 | 63 | 85 | 84 | 86 | 80 | 86 | 106 | 98 | 76 | |
管理费用 | 395 | 399 | 447 | 288 | 268 | 307 | 323 | 372 | 285 | 247 | |
财务费用 | 163 | 202 | 224 | 181 | 144 | 186 | 212 | 257 | 135 | 102 | |
资产减值损失 | -1 | 99 | 41 | 5 | 46 | 23 | 33 | 378 | -75 | 102 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -70 | -70 | |
投资收益 | -5 | -1 | -4 | 0 | 54 | 1 | 23 | 1 | 241 | 227 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -5 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 60 | -382 | -256 | -340 | -47 | -89 | -232 | -1258 | 52 | 703 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 41 | 12 | 372 | 40 | 99 | 133 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
营业外支出 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 31 | 13 | 44 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 96 | -378 | 110 | -307 | 48 | 32 | -235 | -1282 | 46 | 668 | |
所得税 | 51 | -48 | 42 | -32 | -5 | 13 | -36 | 100 | 28 | 32 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 45 | -330 | 68 | -274 | 53 | 19 | -198 | -1382 | 18 | 636 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 86 | -310 | 49 | -287 | 60 | 18 | -194 | -1363 | 32 | 612 | |
少数股东损益 | -41 | -20 | 19 | 12 | -7 | 1 | -5 | -19 | -14 | 23 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86 | -310 | 270 | -287 | 60 | 18 | -194 | -1363 | 32 | 612 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -41 | -20 | 28 | 12 | -7 | 1 | -5 | -19 | -14 | 23 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4906 | 3972 | 4494 | 2851 | 3574 | 3998 | 3534 | 4370 | 4009 | 4425 | |
收到的税费返还 | 41 | 36 | 47 | 9 | 29 | 9 | 11 | 14 | 38 | 45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66 | 71 | 224 | 57 | 151 | 273 | 93 | 143 | 508 | 560 | |
经营活动现金流入小计 | 5012 | 4079 | 4765 | 2918 | 3753 | 4279 | 3637 | 4527 | 4555 | 5030 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3543 | 3230 | 3169 | 3174 | 2931 | 3209 | 3712 | 3324 | 3349 | 2998 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 424 | 450 | 409 | 371 | 355 | 370 | 385 | 416 | 356 | 305 | |
支付的各项税费 | 398 | 232 | 222 | 250 | 163 | 138 | 197 | 120 | 76 | 102 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 309 | 258 | 175 | 43 | 134 | 186 | 204 | 270 | 223 | 295 | |
经营活动现金流出小计 | 4674 | 4171 | 3974 | 3839 | 3582 | 3904 | 4498 | 4132 | 4004 | 3699 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 338 | -92 | 791 | -921 | 171 | 376 | -861 | 395 | 551 | 1331 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 1063 | 356 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30 | 836 | 0 | 0 | 164 | 0 | 468 | 476 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 3 | 1094 | 1192 | 47 | 3 | 166 | 2 | 481 | 478 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106 | 196 | 38 | 93 | 859 | 314 | 304 | 374 | 313 | 274 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 331 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 920 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 106 | 196 | 958 | 143 | 918 | 645 | 313 | 374 | 313 | 274 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -105 | -194 | 135 | 1049 | -871 | -642 | -146 | -372 | 168 | 204 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
取得借款收到的现金 | 3518 | 4408 | 2658 | 2544 | 2740 | 4072 | 5282 | 4064 | 3587 | 4136 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 22 | 0 | 9 | 5 | 0 | 106 | 107 | 1056 | 220 | |
筹资活动现金流入小计 | 3528 | 4960 | 2658 | 2553 | 3226 | 4072 | 5387 | 4171 | 4648 | 4361 | |
偿还债务支付的现金 | 2870 | 3538 | 3754 | 2710 | 2305 | 3400 | 4118 | 4535 | 4573 | 4493 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254 | 218 | 218 | 180 | 150 | 189 | 214 | 251 | 275 | 244 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25 | 14 | 74 | 11 | 80 | 7 | 124 | 27 | 549 | 754 | |
筹资活动现金流出小计 | 3149 | 3770 | 4045 | 2901 | 2536 | 3596 | 4456 | 4813 | 5397 | 5491 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 380 | 1191 | -1387 | -348 | 690 | 476 | 931 | -643 | -749 | -1130 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -3 | 1 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 613 | 905 | -461 | -220 | -9 | 210 | -79 | -619 | -30 | 404 | |
期初现金及现金等价物余额 | 362 | 975 | 1880 | 1419 | 1199 | 1190 | 1400 | 1321 | 701 | 671 | |
期末现金及现金等价物余额 | 975 | 1880 | 1419 | 1199 | 1190 | 1400 | 1321 | 701 | 671 | 1075 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。