泸天化(000912) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	302	187	1200	979	1881	2651	3545	2807	2192	2000
交易性金融资产	0	0	0	0	100	646	910	1330	1298	818
应收票据	30	27	19	0	0	30	32	0	185	102
应收账款	18	7	15	20	44	150	70	80	118	95
预付款项	88	85	214	280	201	233	327	591	668	784
其他应收款	125	91	11	10	15	15	17	13	82	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	365	347	494	480	455	602	675	645	666	704
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	207	209	210	230	159	142	32	39	87	81
流动资产合计	1135	954	2163	2005	2888	4603	5616	5521	5300	4711
非流动资产
可供出售金融资产	12	9	6	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	10	106	111	192	120	37	21	18	21
投资性房地产	6	5	5	4	0	0	0	0	0	0
固定资产	5746	4618	4454	4321	5517	5467	5291	5180	5168	0
在建工程	289	72	11	47	347	283	328	527	599	0
工程物资	8	8	8	0	0	0	0	2	2	0
固定资产清理	1	3	5	7	4	4	17	11	9	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	231	209	202	149	143	135	131	112	123	123
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	57	66	70	63	61	55	71	69
递延所得税资产	118	6	6	32	56	70	76	71	66	59
其他非流动资产	110	63	22	13	6	3	8	25	11	16
非流动资产合计	6530	5002	4881	4777	4964	5085	4845	4869	4919	4876
资产总计	7665	5956	7044	6782	7852	9688	10461	10390	10219	9587
流动负债
短期借款	1572	1552	158	0	0	0	150	0	320	266
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	746	583	0	31	781	1884	2103	2118	1698	1057
应付账款	623	685	514	249	288	248	253	289	271	349
预收款项	220	147	233	222	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	150	164	87	51	63	116	161	160	136	65
应交税费	7	15	8	14	11	48	49	49	16	22
应付利息	6	133	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	408	330	91	61	95	90	102	276	283	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	498	741	108	86	86	185	193	204	213	202
其他流动负债	0	0	0	0	16	17	26	18	169	289
流动负债合计	4230	4351	1201	715	1507	2750	3301	3297	3310	2751
非流动负债
长期借款	2824	2748	1028	942	856	700	537	366	187	86
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	384	134	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	6	6	48	43	37	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3319	2971	1105	1023	930	1060	899	687	530	416
负债合计	7549	7322	2306	1738	2436	3809	4200	3985	3840	3167
股东权益
股本	585	585	1568	1568	1568	1568	1568	1568	1568	1568
资本公积	979	979	5749	5772	5773	5775	5775	5783	5783	5786
盈余公积	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89
未分配利润	-1931	-3419	-3067	-2784	-2403	-1957	-1589	-1439	-1362	-1338
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	116	-1367	4738	5048	5418	5875	6259	6400	6374	6415
少数股东权益	-0	0	-1	-4	-3	3	3	6	6	5
股东权益合计	115	-1366	4737	5044	5415	5878	6262	6406	6379	6420
负债和股东权益总计	7665	5956	7044	6782	7852	9688	10461	10390	10219	9587

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3059	3735	4405	5507	5618	6753	7534	6418	5069	5283
营业收入	3059	3735	4405	5507	5618	6753	7534	6418	5069	5283
营业总成本	3719	5116	4054	5288	5346	6155	6930	6150	5031	5214
营业成本	2996	3304	3447	4813	4889	5444	6198	5482	4574	4807
营业税金及附加	14	27	43	43	44	74	53	44	39	39
销售费用	40	40	43	47	45	58	68	76	82	82
管理费用	356	305	463	353	354	590	594	528	309	257
财务费用	306	285	38	20	-12	-48	-59	-59	-32	-23
资产减值损失	7	1155	14	-8	-3	-53	-72	-172	-11	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	2	5	-6	-5	2
投资收益	2	-0	3	10	98	-110	-86	39	34	31
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-1	-0	1	-4	-60	-57	-2	-2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-657	-1372	365	250	393	464	468	174	61	90
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	1	4	26	2	2	7	18	42	18
营业外支出	6	3	14	14	33	6	3	5	2	2
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-642	-1374	355	261	363	460	471	187	101	106
所得税	-4	115	5	-20	-19	8	105	41	25	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-638	-1489	350	281	382	452	367	146	76	79
归属于母公司所有者的净利润	-637	-1488	352	283	381	446	367	150	76	80
少数股东损益	-1	-1	-1	-2	1	6	-1	-4	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	2	2	-5	-5	2
综合收益总额	0	0	0	0	384	454	369	141	71	82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-638	-1487	351	280	382	448	369	145	71	82
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-1	-2	1	6	-1	-4	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3497	3050	3857	5126	5893	6110	7967	6471	5887	6298
收到的税费返还	0	6	6	0	0	0	98	0	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	16	10	10	12	73	62	88	170	172	151
经营活动现金流入小计	3513	3066	3872	5138	5966	6172	8154	6641	6063	6453
购买商品、接受劳务支付的现金	2851	2172	2818	4393	4936	4794	6385	4778	4779	5190
支付给职工以及为职工支付的现金	273	287	415	385	350	468	512	579	570	536
支付的各项税费	35	93	148	108	115	172	257	177	198	174
支付其他与经营活动有关的现金	38	41	79	64	82	95	107	104	167	145
经营活动现金流出小计	3198	2592	3459	4951	5483	5529	7261	5638	5714	6045
经营活动产生的现金流量净额	315	473	413	187	483	643	892	1004	350	408
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	30	1438	897	1280	1726	2110	3107	3337
取得投资收益收到的现金	1	0	3	9	8	9	24	36	47	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	22	2	44	6	48	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	97	0	0	17	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	119	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	121	2	33	1469	1005	1333	1756	2211	3154	3381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70	157	108	121	374	132	167	377	354	266
投资支付的现金	4	0	126	1493	1041	1832	1984	2531	3075	2875
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	74	157	234	1614	1416	1964	2152	2908	3429	3141
投资活动产生的现金流量净额	47	-156	-200	-145	-411	-631	-396	-697	-276	240
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	1646	0	0	2	0	7	0	0
取得借款收到的现金	1626	1515	158	0	0	0	214	0	100	100
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	490	316	0	0	1397	1524	2020	2050	1088	1333
筹资活动现金流入小计	2117	1832	1804	0	1397	1527	2234	2056	1188	1433
偿还债务支付的现金	1910	1546	888	253	86	86	220	314	271	298
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281	99	47	30	43	82	78	51	32	31
支付其他与筹资活动有关的现金	342	476	1	113	1269	1480	1955	2064	1578	1502
筹资活动现金流出小计	2532	2121	935	396	1397	1648	2253	2429	1882	1831
筹资活动产生的现金流量净额	-415	-289	869	-396	-0	-121	-19	-372	-694	-398
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54	28	1081	-354	72	-109	477	-65	-620	251
期初现金及现金等价物余额	144	90	119	1200	846	918	809	1286	1221	601
期末现金及现金等价物余额	90	119	1200	846	918	809	1286	1221	601	852

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