钱江摩托(000913) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	487	514	237	1226	1145	1515	2795	4605	5678	5394
交易性金融资产	0	8	1	122	65	0	0	0	0	0
应收票据	45	81	123	50	146	24	18	14	35	55
应收账款	510	558	673	657	525	488	452	381	413	518
预付款项	24	25	25	24	115	39	61	25	55	52
其他应收款	137	91	51	105	37	45	51	55	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	709	725	1168	866	927	1117	1251	1210	1171	1454
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	69	142	335	106	141	117	81	26	89	45
流动资产合计	1980	2142	2613	3157	3101	3347	4717	6319	7522	7562
非流动资产
可供出售金融资产	105	256	217	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	457	430	389	318	289	350	185	164	169	164
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	778	738	836	807	790	684	1068	1123	1191	0
在建工程	42	126	48	88	166	253	31	206	635	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	151	148	142	122	123	129	363	350	386	381
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	6	10	16	4	4	29	33	35	30
递延所得税资产	37	25	44	107	122	139	162	194	266	283
其他非流动资产	37	49	66	35	16	65	67	5	13	26
非流动资产合计	1613	1777	1753	1556	1522	1767	2018	2146	2763	2864
资产总计	3593	3918	4366	4713	4623	5114	6735	8465	10285	10426
流动负债
短期借款	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	50	152	417	623	373	783	1200	1346	2027	1610
应付账款	534	727	855	947	898	750	1011	1003	1214	1615
预收款项	112	54	60	98	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	67	57	66	74	78	84	92	90	113	79
应交税费	114	56	107	49	97	92	80	56	117	130
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	88	88	110	119	162	187	210	200	149	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27	31	3	0	0	7	9	5	11	11
其他流动负债	0	0	0	0	102	29	33	45	54	48
流动负债合计	992	1165	1618	1911	1801	1976	2767	2891	3882	3863
非流动负债
长期借款	38	14	0	0	0	12	10	9	377	446
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0
专项应付款	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	5	17	0	25	24	21	22
递延所得税负债	0	35	32	29	33	18	28	44	47	49
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	313	938	997	997
非流动负债合计	235	229	232	128	138	124	456	1128	1604	1675
负债合计	1227	1394	1850	2039	1939	2100	3223	4019	5486	5538
股东权益
股本	454	454	454	454	454	454	469	527	527	527
资本公积	1336	1359	1361	1369	1377	1389	1549	2071	2131	2135
盈余公积	130	130	132	197	203	227	227	264	264	264
库存股	0	0	0	0	0	0	91	68	37	37
未分配利润	321	358	420	576	610	824	1239	1540	1806	1893
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2342	2464	2483	2698	2746	2994	3493	4435	4792	4881
少数股东权益	24	60	34	-25	-62	20	19	11	7	6
股东权益合计	2366	2524	2516	2674	2684	3014	3512	4446	4799	4888
负债和股东权益总计	3593	3918	4366	4713	4623	5114	6735	8465	10285	10426

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2258	2716	3089	3785	3612	4309	5648	5098	6031	6020
营业收入	2258	2716	3089	3785	3612	4309	5648	5098	6031	6020
营业总成本	2489	2643	3047	3679	3281	4012	5089	4634	5454	5511
营业成本	1788	2147	2432	2916	2597	3182	4115	3710	4444	4448
营业税金及附加	83	109	142	141	179	231	370	305	393	424
销售费用	92	119	139	161	116	158	200	204	214	229
管理费用	332	263	182	201	181	213	276	278	241	236
财务费用	-41	32	-40	-12	41	13	-187	-186	-203	-214
资产减值损失	235	-27	74	-58	-92	-44	-88	-47	-55	-42
公允价值变动净收益	0	8	-6	-30	0	0	0	0	0	0
投资收益	617	-3	-25	77	-19	98	-14	35	-22	-19
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-3	-27	-27	-25	53	-19	-30	-23	-20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	387	97	53	259	302	241	464	495	690	633
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	8	7	13	18	14	17	15	9	12
营业外支出	4	4	3	42	41	5	5	3	8	8
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	400	101	57	229	279	250	476	508	690	637
所得税	93	23	20	58	82	18	81	52	19	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	307	79	37	172	197	232	395	456	672	618
归属于母公司所有者的净利润	328	83	63	228	240	238	416	464	677	624
少数股东损益	-22	-4	-27	-56	-43	-6	-20	-8	-5	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-2	0	0	1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	197	229	395	456	673	617
归属于母公司所有者的综合收益总额	343	145	17	228	240	236	416	464	677	622
归属于母少数股东的综合收益总额	-22	-5	-27	-56	-43	-7	-20	-8	-5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2423	2328	2610	3555	3706	4679	6293	5528	6538	6618
收到的税费返还	146	165	320	231	212	332	426	373	488	551
收到其他与经营活动有关的现金	7	22	86	42	183	101	112	230	235	227
经营活动现金流入小计	2576	2515	3015	3828	4101	5111	6831	6130	7261	7396
购买商品、接受劳务支付的现金	1739	1631	2176	2357	2519	3711	4194	4006	4331	4647
支付给职工以及为职工支付的现金	306	335	406	427	417	471	605	590	683	735
支付的各项税费	180	315	296	436	372	460	684	603	682	775
支付其他与经营活动有关的现金	96	108	192	275	290	261	308	340	432	370
经营活动现金流出小计	2321	2389	3070	3495	3598	4903	5791	5539	6128	6527
经营活动产生的现金流量净额	255	127	-54	333	503	207	1041	591	1133	869
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	74	268	496	367	168	65	151	43	3	0
取得投资收益收到的现金	111	1	6	22	20	5	58	24	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	14	2	88	9	83	4	2	20	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147	0	0	0	0	2	5	117	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	27	313	626	168	-19
投资活动现金流入小计	346	282	504	476	197	182	530	812	196	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82	155	130	127	112	172	462	323	610	662
投资支付的现金	51	193	646	113	20	108	0	30	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	132	347	776	240	132	280	462	353	620	672
投资活动产生的现金流量净额	214	-65	-272	236	65	-98	68	459	-425	-667
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	66	30	6	13	5	3	109	500	0	0
取得借款收到的现金	335	150	440	420	100	15	0	13	370	250
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	10	0	395	680	699	1199	1515	1896	1925
筹资活动现金流入小计	407	191	446	828	785	717	1308	2028	2266	2175
偿还债务支付的现金	509	179	452	414	105	0	31	1	15	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	49	9	15	205	5	5	140	411	413
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	2	0	1020	460	1187	1193	1563	2012
筹资活动现金流出小计	516	228	462	429	1329	466	1223	1334	1989	2434
筹资活动产生的现金流量净额	-109	-37	-15	399	-545	251	85	694	277	-259
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-7	3	5	-45	-26	59	22	23	21
其他原因对现金的影响	-1	-16	-36	-100	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	359	17	-339	973	-22	336	1253	1766	1009	-37
期初现金及现金等价物余额	120	479	496	157	1131	1109	1444	2697	4463	5472
期末现金及现金等价物余额	479	496	157	1131	1109	1444	2697	4463	5472	5435

使用说明

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