山大华特(000915)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    山东山大华特科技股份有限公司
  • 注册地址:
    山东省沂南县县城振兴路6号
  • 公司简称:
    山大华特
  • 法人代表:
    任年峰
  • 公司董秘:
    范智胜
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0531-85198600
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    1999-06-09
  • 发行数量(万股):
    30000000
  • 发行价格(元):
    4.68
  • 发行市盈率(倍):
    16.8
  • 发行方式:
    上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.65(元)
  • 每股净资产
    4.7(元)
  • 每股现金流
    1.76(元)
  • 净资产收益率
    13.83(%)
  • 总资产收益率
    12.57(%)
  • 毛利率
    62.3(%)
  • 利润增长率
    24.43(%)
  • 资产负债比
    19.29(%)
  • 市盈率
    32.82(倍)
  • 市净率
    4.54(倍)
  • 市盈增长比率
    0.78(倍)
  • EV / EBIT
    17.78(倍)
  • 市销率
    4.06(倍)
  • 市值(亿)
    50.03(亿元)

注:以上数据是基于山大华特(000915)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
山大华特(000915)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

医药

198 85
2011-06-30

环保

60 32
2011-06-30

学费

32 28
2011-06-30

电子信息产品

17 22
2011-06-30

科技园区管理

13 66
2011-06-30

晶体材料

3 31
财务分析
山大华特(000915)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 80.71 25.72
2015-12-31 80.71 25.72
2014-12-31 75.83 22.39
2013-12-31 72.88 26.69
2012-12-31 70.50 27.52
2011-12-31 66.34 32.15
2010-12-31 57.06 34.22
2009-12-31 46.05 27.16
2008-12-31 42.61 29.05
2007-12-31 39.62 29.37
2006-12-31 39.24 27.61
历史平均 67.05 27.98
行业平均 30.06 25.35
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
山大华特(000915)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 2.67 19.29
2015-12-31 2.67 19.29
2014-12-31 2.43 24.17
2013-12-31 2.01 27.12
2012-12-31 1.92 29.50
2011-12-31 1.55 33.66
2010-12-31 1.08 42.94
2009-12-31 0.94 53.95
2008-12-31 0.79 57.39
2007-12-31 0.71 60.38
2006-12-31 0.62 60.76
历史平均 1.80 32.95
行业平均 1.24 69.52
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.67高于历史平均水平1.80,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.67高于行业平均水平1.24,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率19.29低于历史平均水平32.95,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率19.29低于行业平均水平69.52,说明本公司经营风险处于行业下游
山大华特(000915)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 62.30 21.21 13.83 12.57
2015-12-31 62.30 21.21 13.83 12.57
2014-12-31 62.06 28.11 22.47 19.76
2013-12-31 66.98 25.13 19.95 17.29
2012-12-31 69.29 26.85 19.20 16.61
2011-12-31 64.71 22.80 18.32 14.10
2010-12-31 68.11 23.65 16.89 11.64
2009-12-31 66.09 16.52 7.65 7.43
2008-12-31 50.53 10.26 4.31 5.31
2007-12-31 51.44 7.08 4.05 3.53
2006-12-31 45.25 6.05 3.56 3.40
历史平均 65.65 23.47 16.90 14.20
行业平均 88.4 8.93 38.89 11.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前毛利率62.30低于历史平均水平65.65,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率62.30低于行业平均水平88.40,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前净利润率21.21低于历史平均水平23.47,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率21.21高于行业平均水平8.93,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率13.83低于历史平均水平16.90,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率13.83低于行业平均水平38.89,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
山大华特(000915)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 3.91 2.30 0.73 0.59
2015-12-31 3.91 2.30 0.73 0.59
2014-12-31 5.19 3.14 0.93 0.70
2013-12-31 3.33 2.58 0.94 0.69
2012-12-31 3.35 2.25 0.88 0.62
2011-12-31 4.02 1.92 0.93 0.62
2010-12-31 2.63 1.44 0.86 0.49
2009-12-31 2.31 1.66 0.98 0.45
2008-12-31 3.70 1.78 1.22 0.52
2007-12-31 4.39 1.70 1.26 0.50
2006-12-31 4.27 2.04 1.43 0.56
历史平均 3.53 2.18 0.89 0.59
行业平均 0.0 6.05 4.35 1.31
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.91高于历史平均水平3.53,说明本公司存货运营效率正在上升
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.30高于历史平均水平2.18,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.30低于行业平均水平6.05,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.73低于历史平均水平0.89,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.73低于行业平均水平4.35,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 山大华特(000915)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.59低于历史平均水平0.59,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.59低于行业平均水平1.31,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
山大华特(000915)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 152 1102 411
2015-12-31 152 1102 411
2014-12-31 217 968 408
2013-12-31 153 768 257
2012-12-31 122 633 245
2011-12-31 94 512 122
2010-12-31 71 418 190
2009-12-31 26 344 166
2008-12-31 14 317 130
2007-12-31 12 303 71
2006-12-31 10 291 43
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
山大华特(000915)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.38 8.29
2013-12-31 0.65 23.52
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
2006-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.17 5.30
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
山大华特(000915)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 4.54 32.82
2015-12-31 5.75 41.57
2014-12-31 4.86 21.63
2013-12-31 7.21 36.11
2012-12-31 4.48 23.35
2011-12-31 4.16 22.69
2010-12-31 7.63 45.20
2009-12-31 4.52 59.14
2008-12-31 2.32 53.71
2007-12-31 1550.97 38264.32
2006-12-31 2.02 56.75
历史平均 5.52 35.67
行业平均 5.7 33.4
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
山大华特(000915)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 35.16 0.65
2015-12-31 35.16 0.85
2014-12-31 26.08 1.21
2013-12-31 30.71 0.85
2012-12-31 15.75 0.67
2011-12-31 11.80 0.52
2010-12-31 17.69 0.39
2009-12-31 8.62 0.15
2008-12-31 4.08 0.08
2007-12-31 2606.02 0.07
2006-12-31 3.26 0.06
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

山大华特(000915)的前一交易日收盘价为21.35元, 我们给予的估值25.23元, 安全边际率18.17%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予山大华特(000915)合理评级。

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