电广传媒(000917) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1532	2159	2697	2186	2463	2058	1878	1553	1784	1398
交易性金融资产	1	1	0	1318	1431	1761	1233	1320	1456	1628
应收票据	1	12	13	9	13	8	31	5	2	6
应收账款	803	1226	1064	1105	707	687	705	579	646	767
预付款项	1075	934	836	865	812	746	787	722	249	256
其他应收款	598	551	1087	755	370	74	104	164	113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	15	0	0	0	105	105	105	0	0	0
存货	2953	3143	2710	1821	1072	1027	997	973	988	996
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	515	907	656	277	40	42	30	28	37	39
流动资产合计	7492	8933	9065	8335	7476	6707	6031	5501	5358	5231
非流动资产
可供出售金融资产	4301	3887	3594	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1613	1803	1863	1917	2906	2437	2337	2300	2258	2252
投资性房地产	0	28	37	36	35	34	33	32	31	30
固定资产	6157	6874	6773	6571	1195	1168	1114	1088	1045	0
在建工程	666	407	382	404	116	94	111	104	108	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	867	848	818	821	65	59	67	55	45	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	944	847	602	602	504	504	504	504	503	503
长期待摊费用	42	53	58	53	15	25	32	74	68	65
递延所得税资产	13	49	67	73	77	61	116	108	105	98
其他非流动资产	422	19	11	20	4	4	6	0	3	2
非流动资产合计	15025	14814	14204	14063	13307	12286	11654	11694	11428	11392
资产总计	22517	23748	23269	22399	20784	18993	17685	17195	16786	16623
流动负债
短期借款	1222	2083	654	564	920	513	771	1397	767	1051
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	227	153	221	545	248	240	179	20	28	33
应付账款	1128	1309	1204	1214	818	684	640	695	624	577
预收款项	409	527	454	462	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	210	221	237	230	334	354	219	250	191	63
应交税费	299	316	199	181	244	204	237	216	198	190
应付利息	77	76	130	107	122	64	33	24	24	0
应付股利	6	13	13	18	1	1	1	1	1	0
其他应付款	519	636	830	793	1204	742	534	515	333	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	900	2022	3084	1198	748	2052	1574	86	2105	1373
其他流动负债	0	0	0	0	4	93	51	7	4	4
流动负债合计	4998	7356	7025	5312	4709	5174	4429	3288	4354	3751
非流动负债
长期借款	2740	3407	3873	1634	670	992	1000	1012	570	999
应付债券	2500	1500	1000	2500	2800	500	300	900	0	0
长期应付款	168	168	168	143	126	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	252	63	71	455	836	641	516	503	482	476
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5670	5169	5151	4809	4438	2207	1915	2507	1130	1554
负债合计	10668	12525	12176	10121	9147	7381	6344	5795	5484	5305
股东权益
股本	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418
资本公积	6131	6131	6334	6431	6431	6421	6421	6420	6420	6420
盈余公积	208	208	231	252	252	269	280	287	293	293
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2555	2048	2112	2303	733	1047	1216	1356	1418	1421
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10992	9988	10109	11055	10196	10308	10193	10301	10300	10304
少数股东权益	857	1235	984	1223	1441	1304	1148	1099	1003	1015
股东权益合计	11849	11223	11093	12277	11637	11612	11340	11401	11302	11318
负债和股东权益总计	22517	23748	23269	22399	20784	18993	17685	17195	16786	16623

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7486	8741	10511	7077	5940	4340	3726	3920	3902	3926
营业收入	7486	8741	10511	7077	5940	4340	3726	3920	3902	3926
营业总成本	7658	9767	11371	7688	6851	4561	3595	3883	3835	3819
营业成本	5433	7221	8434	5281	4731	3250	2580	2714	2748	2781
营业税金及附加	42	33	174	32	21	23	25	27	24	24
销售费用	529	513	543	482	585	439	294	353	325	289
管理费用	1270	1200	1188	1091	1110	554	535	573	535	530
财务费用	310	390	409	358	318	204	67	111	92	90
资产减值损失	74	411	552	-348	-714	-154	-104	-14	-22	-21
公允价值变动净收益	-0	0	-0	329	696	-213	-268	-37	-46	-46
投资收益	783	899	1254	329	286	1056	510	464	318	232
对联营企业和合营企业的投资收益	26	11	-6	-14	-556	-204	-52	-42	-54	-45
汇兑收益	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	612	-76	469	134	-1166	799	552	567	401	361
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	6	13	375	16	14	2	3	16	16
营业外支出	7	11	16	6	10	9	1	2	10	10
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	656	-81	467	503	-1160	804	552	568	407	367
所得税	179	155	195	203	204	174	119	196	166	161
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	477	-236	272	300	-1363	630	433	371	241	205
归属于母公司所有者的净利润	333	-464	88	111	-1468	330	209	176	96	71
少数股东损益	144	228	184	189	105	300	224	196	145	134
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1127	-401	-395	-70	-77	-76
综合收益总额	0	0	0	0	-236	229	39	301	164	129
归属于母公司所有者的综合收益总额	310	-962	-82	268	-757	122	-87	138	27	3
归属于母少数股东的综合收益总额	218	151	182	238	521	106	125	163	137	126

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7526	8918	10288	7413	5952	5162	4001	4223	4182	4074
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	66	233	367	313	257	591	245	285	449	444
经营活动现金流入小计	7593	9151	10655	7725	6209	5753	4246	4508	4631	4518
购买商品、接受劳务支付的现金	5656	6850	7555	3663	4268	3512	2939	2889	2713	2748
支付给职工以及为职工支付的现金	1194	1247	1387	1344	1128	724	763	681	709	672
支付的各项税费	296	260	489	222	187	330	243	304	307	284
支付其他与经营活动有关的现金	741	665	569	750	470	552	457	346	416	373
经营活动现金流出小计	7887	9022	10001	5980	6053	5118	4402	4220	4145	4077
经营活动产生的现金流量净额	-295	129	655	1745	156	635	-156	288	486	441
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	699	153	561	1549	296	1020	1865	2301	3415	2979
取得投资收益收到的现金	705	883	317	278	735	1447	578	504	387	262
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	20	34	43	33	5	5	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	691	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	21	0	425	208	0	10	78	7	7
投资活动现金流入小计	1410	1077	1604	2294	1272	2472	2458	2885	3810	3250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1283	815	654	603	412	57	76	122	49	47
投资支付的现金	1316	1199	352	912	1151	1520	1290	2598	3493	2828
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	163	0	0	0	262	106	85	0	90	90
投资活动现金流出小计	2762	2045	1006	1516	1825	1683	1451	2720	3632	2966
投资活动产生的现金流量净额	-1353	-968	597	779	-553	789	1007	165	178	285
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	61	252	0	211	5	2	2	6	1	1
取得借款收到的现金	6188	5961	3415	3701	3766	1713	3430	4234	2020	2198
发行债券收到的现金	1500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	60	26	75	0	241	1866	1966	1613	1479	1532
筹资活动现金流入小计	7809	6239	4490	3912	4013	3582	5399	5852	3500	3731
偿还债务支付的现金	6132	4311	4810	6478	2567	2806	3853	4486	1971	2231
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456	392	342	519	537	432	440	335	357	349
支付其他与筹资活动有关的现金	14	78	48	27	189	2176	2086	1770	1636	1651
筹资活动现金流出小计	6601	4780	5199	7023	3292	5414	6379	6590	3964	4230
筹资活动产生的现金流量净额	1208	1459	-710	-3111	720	-1832	-980	-738	-464	-499
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	2	2	-8	3	16	2	1	1
其他原因对现金的影响	-19	-6	7	-408	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-438	617	545	-586	316	-405	-114	-282	201	227
期初现金及现金等价物余额	1881	1443	2059	2604	2018	2334	1929	1816	1533	1734
期末现金及现金等价物余额	1443	2059	2604	2018	2334	1929	1816	1533	1734	1962

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