图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 97 | 151 | 142 | 80 | 51 | 135 | 4289 | 2900 | 2507 | 3136 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 52 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | |
应收账款 | 167 | 233 | 313 | 261 | 344 | 228 | 808 | 1091 | 1148 | 696 | |
预付款项 | 118 | 92 | 89 | 75 | 30 | 12 | 26 | 41 | 30 | 8 | |
其他应收款 | 10 | 14 | 12 | 7 | 7 | 118 | 22 | 20 | 48 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 33 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 399 | 351 | 395 | 415 | 394 | 320 | 1142 | 1092 | 774 | 346 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 53 | 56 | 40 | |
流动资产合计 | 843 | 851 | 958 | 842 | 829 | 818 | 6355 | 5210 | 4577 | 4296 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 179 | 193 | 86 | 102 | 62 | 26 | 602 | 517 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 379 | |
固定资产 | 124 | 148 | 145 | 226 | 433 | 423 | 1108 | 1063 | 801 | 612 | |
在建工程 | 34 | 154 | 210 | 162 | 6 | 9 | 2849 | 3303 | 4346 | 4110 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 82 | 80 | 109 | 105 | 102 | 99 | 1046 | 927 | 811 | 660 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 4 | 5 | 5 | 29 | 29 | 33 | 35 | 42 | 7 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 1323 | 1345 | 1095 | |
非流动资产合计 | 438 | 594 | 569 | 623 | 632 | 591 | 7224 | 7174 | 8266 | 7316 | |
资产总计 | 1281 | 1445 | 1527 | 1465 | 1461 | 1409 | 13578 | 12383 | 12843 | 11612 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 201 | 260 | 310 | 285 | 260 | 175 | 595 | 776 | 165 | 165 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 142 | 189 | 336 | 112 | 5 | 3 | 74 | 33 | 10 | 0 | |
应付账款 | 207 | 231 | 222 | 253 | 221 | 222 | 538 | 573 | 569 | 412 | |
预收款项 | 27 | 18 | 15 | 23 | 7 | 14 | 20 | 12 | 11 | 10 | |
应付职工薪酬 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 73 | 75 | 81 | 84 | |
应交税费 | 39 | 40 | 47 | 43 | 59 | 62 | 48 | 47 | 80 | 108 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 18 | 15 | 0 | 18 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 21 | 46 | 34 | 263 | 443 | 442 | 554 | 578 | 38 | 10 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 751 | 1 | 50 | 0 | |
其他流动负债 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 654 | 798 | 982 | 992 | 1018 | 969 | 2672 | 2110 | 1003 | 808 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 109 | 210 | 191 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 268 | 403 | 352 | |
递延所得税负债 | 43 | 47 | 21 | 21 | 12 | 6 | 1537 | 1427 | 1686 | 1558 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 46 | 50 | 23 | 24 | 22 | 32 | 2043 | 1909 | 2398 | 2184 | |
负债合计 | 700 | 848 | 1005 | 1016 | 1040 | 1001 | 4715 | 4020 | 3401 | 2991 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 653 | 653 | 653 | 653 | |
资本公积 | 294 | 305 | 226 | 164 | 164 | 164 | 4748 | 4748 | 4748 | 4748 | |
盈余公积 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 25 | 25 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 73 | 78 | 81 | 7 | 8 | 10 | 1359 | 1492 | 2050 | 2596 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 581 | 597 | 523 | 449 | 421 | 408 | 6558 | 6354 | 7189 | 6509 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 2009 | 2253 | 2112 | |
股东权益合计 | 581 | 597 | 523 | 449 | 421 | 408 | 8863 | 8363 | 9442 | 8621 | |
负债和股东权益总计 | 1281 | 1445 | 1527 | 1465 | 1461 | 1409 | 13578 | 12383 | 12843 | 11612 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 574 | 426 | 373 | 244 | 255 | 261 | 5401 | 4972 | 5800 | 5908 | |
营业收入 | 574 | 426 | 373 | 244 | 255 | 261 | 5401 | 4972 | 5800 | 5908 | |
营业总成本 | 613 | 468 | 424 | 389 | 295 | 382 | 4687 | 4618 | 4776 | 4536 | |
营业成本 | 511 | 373 | 337 | 243 | 199 | 233 | 2080 | 2169 | 1955 | 1949 | |
营业税金及附加 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 45 | 20 | 10 | 5 | |
销售费用 | 36 | 35 | 34 | 35 | 20 | 24 | 1934 | 2169 | 2341 | 2324 | |
管理费用 | 53 | 46 | 44 | 43 | 44 | 40 | 474 | 387 | 450 | 422 | |
财务费用 | 9 | 10 | 7 | 12 | 28 | 26 | 133 | -156 | -28 | -198 | |
资产减值损失 | -1 | 2 | 0 | 55 | 3 | 53 | 20 | 13 | -5 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5 | |
投资收益 | 53 | 54 | 57 | 48 | 40 | 120 | 6 | 5 | 15 | 20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 14 | 12 | 5 | -97 | -0 | -1 | 721 | 361 | 1083 | 1408 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 14 | 11 | 5 | -96 | 1 | 3 | 715 | 359 | 1089 | 1415 | |
所得税 | 3 | 6 | 1 | -24 | -0 | 1 | 266 | 147 | 343 | 426 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 10 | 5 | 4 | -72 | 1 | 2 | 448 | 212 | 746 | 989 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 10 | 5 | 4 | -72 | 1 | 2 | 241 | 134 | 531 | 736 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 78 | 215 | 253 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40 | 16 | -75 | -71 | -28 | -13 | 544 | -204 | 845 | -290 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | -184 | 253 | -141 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 563 | 378 | 310 | 307 | 133 | 396 | 5283 | 4340 | 5428 | 6572 | |
收到的税费返还 | 5 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 5 | 14 | 53 | 50 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 8 | 6 | 3 | 11 | 9 | 1304 | 679 | 1067 | 715 | |
经营活动现金流入小计 | 577 | 390 | 325 | 324 | 145 | 405 | 6591 | 5032 | 6548 | 7337 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 409 | 230 | 361 | 206 | 124 | 142 | 2461 | 2848 | 3532 | 4053 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86 | 98 | 80 | 91 | 78 | 73 | 768 | 767 | 869 | 825 | |
支付的各项税费 | 32 | 21 | 8 | 8 | 10 | 24 | 221 | 299 | 290 | 332 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 35 | 42 | 44 | 17 | 18 | 1892 | 506 | 914 | 461 | |
经营活动现金流出小计 | 568 | 385 | 491 | 350 | 229 | 257 | 5342 | 4421 | 5604 | 5672 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8 | 5 | -166 | -26 | -84 | 148 | 1249 | 611 | 944 | 1666 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 27 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 54 | 54 | 57 | 48 | 2 | 2 | 9 | 101 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 55 | 55 | 58 | 49 | 40 | 29 | 117 | 104 | 0 | -0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77 | 80 | 57 | 9 | 11 | 6 | 988 | 719 | 864 | 690 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 77 | 80 | 57 | 9 | 11 | 6 | 999 | 719 | 864 | 676 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22 | -25 | 1 | 40 | 29 | 23 | -882 | -615 | -864 | -676 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 406 | 631 | 1255 | 1297 | 840 | 967 | 2164 | 1541 | 373 | -25 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 0 | 421 | 421 | |
筹资活动现金流入小计 | 406 | 631 | 1255 | 1387 | 840 | 1097 | 4747 | 1541 | 794 | 396 | |
偿还债务支付的现金 | 355 | 536 | 1075 | 1460 | 782 | 1145 | 2245 | 2237 | 984 | 534 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 21 | 24 | 19 | 15 | 35 | 69 | 764 | 51 | 70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 315 | 315 | |
筹资活动现金流出小计 | 370 | 557 | 1099 | 1480 | 797 | 1185 | 2313 | 3002 | 1351 | 918 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35 | 74 | 157 | -93 | 42 | -88 | 2434 | -1460 | -557 | -523 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 74 | 81 | -176 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 22 | 54 | -8 | -79 | -13 | 84 | 2784 | -1390 | -396 | 291 | |
期初现金及现金等价物余额 | 75 | 97 | 151 | 142 | 64 | 51 | 1505 | 4289 | 2898 | 2499 | |
期末现金及现金等价物余额 | 97 | 151 | 142 | 64 | 51 | 135 | 4289 | 2898 | 2503 | 2790 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。