中粮生化(000930)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    5.72(元)
  • 每股现金流
    1.2(元)
  • 净资产收益率
    0.39(%)
  • 总资产收益率
    0.35(%)
  • 毛利率
    7.98(%)
  • 利润增长率
    2.45(%)
  • 资产负债比
    38.43(%)
  • 市盈率
    277.91(倍)
  • 市净率
    1.07(倍)
  • 市盈增长比率
    73.68(倍)
  • EV / EBIT
    133.12(倍)
  • 市销率
    0.58(倍)
  • 市值(亿)
    113.45(亿元)

注：以上数据是基于中粮生化(000930)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中粮生化(000930)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

酒精类及其副产品

 1880 -4
2011-06-30

氨基酸类及其副产品类和其他

 885 28
2011-06-30

柠檬酸及其盐类与副产品

 625 20
2011-06-30

L-乳酸

 165 24
2011-06-30

其他业务(补充)

 55 17
中粮生化(000930)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

发酵制造业

 3556 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 55 17
中粮生化(000930)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 2904
2011-06-30

国外

 652
2011-06-30

其他(补充)

 55
财务分析
中粮生化(000930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 61.57 0.00
2024-12-31 62.99 46.93
2023-12-31 65.55 49.47
2022-12-31 69.00 46.92
2021-12-31 65.10 43.23
2020-12-31 52.73 38.93
2019-12-31 59.47 45.68
2018-12-31 47.55 38.22
2017-12-31 32.93 36.56
2016-12-31 31.39 42.59
2015-12-31 27.86 42.31
历史平均 40.26 51.90
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中粮生化(000930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.17 38.43
2024-12-31 1.17 37.01
2023-12-31 1.17 34.45
2022-12-31 1.49 31.00
2021-12-31 1.37 34.90
2020-12-31 1.06 47.27
2019-12-31 1.03 40.53
2018-12-31 0.96 52.45
2017-12-31 0.58 67.07
2016-12-31 0.60 68.61
2015-12-31 0.61 72.14
历史平均 0.66 59.74
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中粮生化(000930)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.17高于历史平均水平0.66，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.17高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中粮生化(000930)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
中粮生化(000930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 7.98 0.32 0.39 0.35
2024-12-31 7.80 0.23 0.24 0.26
2023-12-31 5.51 -3.02 -5.76 -3.72
2022-12-31 11.30 5.32 8.75 5.85
2021-12-31 11.12 4.79 9.91 6.26
2020-12-31 10.46 3.16 5.71 3.07
2019-12-31 14.05 2.87 6.03 3.26
2018-12-31 16.38 2.92 5.24 2.55
2017-12-31 10.83 3.98 13.16 4.19
2016-12-31 13.79 2.38 8.14 2.45
2015-12-31 -0.39 -23.15 -98.78 -26.47
历史平均 9.19 -0.02 -4.23 -0.35
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中粮生化(000930)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08低于历史平均水平0.09，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中粮生化(000930)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00高于历史平均水平-0.00，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中粮生化(000930)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00高于历史平均水平-0.04，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中粮生化(000930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.72 0.00 1.80 1.11
2024-12-31 6.68 2.47 1.84 1.16
2023-12-31 7.60 2.49 1.88 1.23
2022-12-31 4.69 2.34 1.59 1.10
2021-12-31 5.17 3.02 2.00 1.30
2020-12-31 3.57 2.50 1.84 0.97
2019-12-31 6.04 2.48 1.91 1.13
2018-12-31 3.83 2.28 1.84 0.87
2017-12-31 9.04 2.88 3.20 1.05
2016-12-31 8.57 2.42 3.28 1.03
2015-12-31 8.79 2.70 4.10 1.14
历史平均 6.99 2.10 2.70 1.04
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中粮生化(000930)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.72低于历史平均水平6.99，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.72高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中粮生化(000930)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.80低于历史平均水平2.70，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.80高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中粮生化(000930)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.11高于历史平均水平1.04，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.11高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中粮生化(000930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 41 10574 2209
2024-12-31 25 10518 1797
2023-12-31 -602 10452 1479
2022-12-31 1059 12098 963
2021-12-31 1130 11394 1109
2020-12-31 593 10394 641
2019-12-31 593 9827 697
2018-12-31 483 9226 766
2017-12-31 237 1804 539
2016-12-31 127 1561 594
2015-12-31 -1418 1436 509
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中粮生化(000930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 8.23 100.41
2021-12-31 3.54 40.46
2020-12-31 1.17 25.48
2019-12-31 0.36 7.79
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.14 -1.36
历史平均 0.90 37.36
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中粮生化(000930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.07 277.91
2024-12-31 1.22 512.12
2023-12-31 1.23 -21.45
2022-12-31 1.07 12.19
2021-12-31 1.13 11.43
2020-12-31 1.24 21.77
2019-12-31 1.30 21.57
2018-12-31 1.49 28.38
2017-12-31 7.13 54.21
2016-12-31 8.30 102.00
2015-12-31 9.93 -10.05
历史平均 4.21 60.21
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中粮生化(000930)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.92 0.02
2024-12-31 6.92 0.01
2023-12-31 6.92 -0.32
2022-12-31 6.92 0.57
2021-12-31 6.92 0.61
2020-12-31 6.92 0.32
2019-12-31 6.92 0.32
2018-12-31 7.42 0.26
2017-12-31 13.34 0.25
2016-12-31 13.44 0.13
2015-12-31 14.78 -1.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中粮生化(000930)的前一交易日收盘价为6.14元， 我们给予的估值为5.5元， 安全边际率为-10.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中粮生化(000930)合理评级。

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