中关村(000931) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	177	454	377	253	207	170	121	191	151	201
交易性金融资产	0	0	0	5	6	5	5	3	2	2
应收票据	100	89	65	0	0	0	2	1	5	6
应收账款	684	912	1060	1118	1005	919	874	933	956	917
预付款项	38	91	51	57	29	38	60	60	41	75
其他应收款	91	72	80	81	59	56	22	23	55	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	881	765	524	497	480	228	248	279	214	209
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
其他流动资产	5	10	43	95	86	96	75	100	65	85
流动资产合计	1977	2392	2200	2196	1996	1583	1458	1719	1609	1694
非流动资产
可供出售金融资产	9	6	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	18	17	0	0	0
长期股权投资	4	4	4	9	9	9	9	3	2	2
投资性房地产	56	55	54	52	51	236	227	218	211	227
固定资产	509	626	619	718	761	897	891	876	842	0
在建工程	179	111	151	114	135	53	40	36	102	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	150	152	145	138	128	122	112	129	125
开发支出	5	5	1	3	11	27	9	6	12	11
商誉	210	211	212	212	212	211	211	220	224	224
长期待摊费用	26	48	60	68	89	80	99	74	99	94
递延所得税资产	29	27	31	28	25	25	129	118	100	100
其他非流动资产	110	14	35	33	27	35	26	32	78	72
非流动资产合计	1170	1257	1327	1386	1459	2114	2185	2061	2104	2070
资产总计	3147	3649	3528	3582	3455	3697	3643	3780	3712	3764
流动负债
短期借款	437	258	272	397	500	453	400	391	425	458
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	46	70	0	24	0	11	15	0	0	0
应付账款	276	388	364	350	343	351	310	302	415	380
预收款项	86	81	46	41	4	4	4	4	3	2
应付职工薪酬	34	38	36	39	34	35	34	30	31	29
应交税费	61	77	77	72	59	92	78	68	66	66
应付利息	14	0	0	2	1	0	1	0	0	0
应付股利	7	15	15	15	14	15	14	13	13	13
其他应付款	591	383	269	256	190	165	292	390	235	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	104	230	248	236	176	151	60	185	98	71
其他流动负债	0	4	5	1	3	6	6	4	3	3
流动负债合计	1657	1544	1332	1431	1356	1412	1306	1522	1380	1409
非流动负债
长期借款	290	229	225	211	137	58	160	52	70	64
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	28	2	18	29	3	32	2	25	38	0
专项应付款	7	11	12	15	14	11	10	10	10	0
预计负债	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	6	6	6	5	5	100	87	72	70
其他非流动负债	70	45	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	423	315	303	294	188	472	661	521	525	529
负债合计	2080	1858	1634	1725	1544	1884	1967	2043	1905	1938
股东权益
股本	675	753	753	753	753	753	753	753	753	753
资本公积	1011	1632	1632	1573	1576	1576	1576	1576	1576	1576
盈余公积	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-902	-888	-795	-711	-685	-799	-898	-850	-796	-781
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	882	1594	1689	1671	1699	1585	1486	1535	1588	1604
少数股东权益	185	197	204	185	211	228	190	201	219	221
股东权益合计	1067	1791	1893	1857	1911	1813	1677	1736	1807	1826
负债和股东权益总计	3147	3649	3528	3582	3455	3697	3643	3780	3712	3764

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1479	1741	1774	2135	1790	1956	2060	2277	2532	2542
营业收入	1479	1741	1774	2135	1790	1956	2060	2277	2532	2542
营业总成本	1442	1685	1737	2012	1708	2011	2018	2172	2394	2391
营业成本	794	912	826	973	786	948	873	958	1051	1040
营业税金及附加	32	30	30	29	39	56	33	33	35	35
销售费用	384	517	613	707	586	636	716	805	905	918
管理费用	145	155	177	172	177	191	210	219	244	244
财务费用	82	59	45	56	61	63	64	54	54	53
资产减值损失	5	12	18	-0	-5	-2	-28	-1	-20	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-0	58	-0	2	1	-0	-9	-3	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-0	-6	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	55	96	127	76	-76	-9	78	111	118
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	17	63	46	9	3	3	10	14	12
营业外支出	2	6	1	7	3	1	2	2	4	5
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	67	158	166	82	-74	-8	87	122	125
所得税	21	23	37	40	26	26	19	22	45	42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	44	121	126	55	-100	-27	65	76	83
归属于母公司所有者的净利润	27	14	93	95	25	-114	-40	49	54	58
少数股东损益	18	29	28	31	30	14	13	16	23	25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	55	-100	-27	65	76	83
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	12	95	95	25	-114	-40	49	54	58
归属于母少数股东的综合收益总额	18	29	28	31	30	14	13	16	23	25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1177	1307	1466	1810	1701	2011	2016	2213	2425	2444
收到的税费返还	5	7	7	4	4	1	20	5	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	290	198	102	150	231	152	174	122	43	48
经营活动现金流入小计	1473	1512	1574	1963	1937	2163	2209	2339	2469	2493
购买商品、接受劳务支付的现金	442	476	490	558	468	609	771	736	710	706
支付给职工以及为职工支付的现金	244	238	241	224	219	240	298	305	324	337
支付的各项税费	180	212	253	239	203	231	240	270	276	273
支付其他与经营活动有关的现金	640	427	384	778	847	820	717	811	1032	1059
经营活动现金流出小计	1505	1353	1369	1799	1736	1900	2026	2121	2342	2375
经营活动产生的现金流量净额	-32	159	205	164	200	263	184	218	128	118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	0	0	0	0	0	0	0	1	1
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	2	2	0	0	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	130	0	2	0	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	21	3	132	3	4	1	1	0	5	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	128	132	144	138	69	64	67	113	115
投资支付的现金	20	0	0	6	3	0	0	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	183	20	21	259	2	21	3	51	18	12
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	259	149	153	409	143	90	67	118	132	128
投资活动产生的现金流量净额	-238	-146	-21	-405	-139	-89	-66	-117	-127	-122
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	666	366	412	569	522	404	448	427	467	490
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	87	11	11	75	10	0	3	0	0	0
筹资活动现金流入小计	753	1079	423	644	532	405	451	427	467	491
偿还债务支付的现金	450	682	607	468	577	570	505	422	472	470
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	113	62	54	57	42	43	38	34	32
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	5	4	8	4	67	1	8	9
筹资活动现金流出小计	517	800	674	526	643	616	615	462	515	510
筹资活动产生的现金流量净额	237	279	-251	117	-111	-211	-164	-35	-48	-20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-34	291	-67	-124	-49	-36	-46	66	-47	-24
期初现金及现金等价物余额	185	151	442	375	251	202	166	120	186	139
期末现金及现金等价物余额	151	442	375	251	202	166	120	186	139	115

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