图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 206 | 183 | 530 | 442 | 260 | 145 | 194 | 5 | 29 | 53 | |
交易性金融资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 | 39 | |
应收票据 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 57 | 76 | 58 | 129 | 173 | 8 | 9 | 5 | 21 | 13 | |
预付款项 | 137 | 113 | 109 | 108 | 82 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
其他应收款 | 5 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 310 | 272 | 200 | 160 | 178 | 31 | 33 | 19 | 27 | 23 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 14 | 19 | 2 | 2 | |
流动资产合计 | 722 | 663 | 914 | 857 | 722 | 223 | 295 | 53 | 98 | 135 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 297 | 799 | 641 | 121 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 603 | 590 | 627 | 604 | 588 | 556 | 510 | 334 | 124 | 128 | |
在建工程 | 6 | 20 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 920 | 1410 | 1275 | 737 | 688 | 562 | 523 | 334 | 247 | 250 | |
资产总计 | 1642 | 2072 | 2188 | 1594 | 1410 | 785 | 818 | 387 | 345 | 384 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 357 | 340 | 376 | 324 | 514 | 174 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 286 | 253 | 678 | 625 | 396 | 250 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
应付账款 | 112 | 84 | 139 | 162 | 138 | 163 | 21 | 19 | 18 | 17 | |
预收款项 | 220 | 117 | 71 | 29 | 30 | 61 | 13 | 14 | 16 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
应交税费 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
应付利息 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 153 | 207 | 121 | 123 | 157 | 202 | 742 | 589 | 233 | 136 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 51 | 88 | 48 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1197 | 1106 | 1458 | 1288 | 1264 | 872 | 791 | 634 | 296 | 172 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 93 | 55 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 64 | 190 | 133 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 126 | 283 | 189 | 66 | 38 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | |
负债合计 | 1323 | 1388 | 1647 | 1354 | 1301 | 874 | 795 | 637 | 309 | 186 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 340 | 366 | |
资本公积 | 238 | 614 | 445 | 45 | 45 | 45 | 125 | 125 | 419 | 505 | |
盈余公积 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -248 | -264 | -234 | -216 | -323 | -465 | -435 | -709 | -748 | -701 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 320 | 684 | 542 | 240 | 108 | -89 | 23 | -250 | 23 | 182 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
股东权益合计 | 320 | 684 | 542 | 240 | 108 | -89 | 23 | -250 | 36 | 198 | |
负债和股东权益总计 | 1642 | 2072 | 2188 | 1594 | 1410 | 785 | 818 | 387 | 345 | 384 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 760 | 915 | 792 | 555 | 623 | 398 | 221 | 231 | 139 | 238 | |
营业收入 | 760 | 915 | 792 | 555 | 623 | 398 | 221 | 231 | 139 | 238 | |
营业总成本 | 775 | 969 | 1009 | 910 | 735 | 587 | 326 | 511 | 202 | 192 | |
营业成本 | 701 | 882 | 875 | 756 | 626 | 458 | 225 | 267 | 136 | 148 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
销售费用 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
管理费用 | 20 | 19 | 22 | 25 | 26 | 75 | 58 | 65 | 39 | 20 | |
财务费用 | 38 | 38 | 70 | 67 | 49 | 38 | 26 | 25 | 25 | 10 | |
资产减值损失 | 9 | 25 | 33 | 56 | 26 | 9 | 12 | 151 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 4 | 241 | 376 | 1 | 52 | 12 | 8 | 0 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -15 | -50 | 24 | 22 | -111 | -137 | -40 | -272 | -63 | 48 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 38 | 7 | 3 | 4 | 2 | 72 | 1 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -19 | -16 | 30 | 18 | -107 | -142 | 31 | -274 | -61 | 50 | |
所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -19 | -16 | 30 | 18 | -107 | -142 | 29 | -274 | -61 | 40 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -19 | -16 | 30 | 18 | -107 | -142 | 29 | -274 | -61 | 36 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 174 | 361 | -139 | -302 | -131 | -199 | 29 | -274 | -61 | 36 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 886 | 874 | 725 | 455 | 610 | 631 | 209 | 252 | 154 | 263 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 42 | 16 | 12 | 11 | 11 | 60 | 1 | 1 | 4 | |
经营活动现金流入小计 | 890 | 916 | 740 | 467 | 621 | 643 | 269 | 253 | 155 | 272 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 601 | 844 | 661 | 581 | 614 | 456 | 541 | 259 | 149 | 165 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44 | 40 | 49 | 52 | 59 | 58 | 40 | 35 | 6 | 16 | |
支付的各项税费 | 3 | 0 | 6 | 36 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 19 | 10 | 10 | 11 | |
经营活动现金流出小计 | 705 | 901 | 732 | 682 | 692 | 536 | 602 | 305 | 166 | 226 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 184 | 15 | 9 | -216 | -71 | 107 | -333 | -52 | -11 | 46 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 265 | 485 | 1 | 68 | 107 | 45 | 0 | 242 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 4 | 269 | 489 | 2 | 68 | 121 | 47 | 0 | 243 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95 | 63 | 129 | 43 | 37 | 27 | 12 | 1 | 0 | 12 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 319 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 95 | 63 | 210 | 43 | 37 | 27 | 158 | 2 | 50 | 381 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -82 | -59 | 59 | 446 | -34 | 42 | -37 | 46 | -50 | -138 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 74 | 186 | |
取得借款收到的现金 | 357 | 340 | 935 | 494 | 341 | 504 | 30 | 5 | 5 | 5 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50 | 121 | 0 | 41 | 1423 | 442 | 1321 | 45 | 17 | 12 | |
筹资活动现金流入小计 | 407 | 461 | 935 | 534 | 1764 | 946 | 1431 | 50 | 96 | 203 | |
偿还债务支付的现金 | 300 | 387 | 463 | 685 | 610 | 844 | 254 | 0 | 5 | 5 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29 | 27 | 69 | 72 | 47 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104 | 76 | 423 | 65 | 1091 | 241 | 616 | 222 | 7 | 55 | |
筹资活动现金流出小计 | 433 | 490 | 956 | 822 | 1748 | 1123 | 880 | 222 | 12 | 60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27 | -29 | -21 | -288 | 16 | -177 | 551 | -173 | 83 | 143 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 75 | -73 | 47 | -58 | -89 | -28 | 180 | -180 | 22 | 51 | |
期初现金及现金等价物余额 | 131 | 206 | 132 | 179 | 122 | 33 | 4 | 185 | 5 | 27 | |
期末现金及现金等价物余额 | 206 | 132 | 179 | 122 | 33 | 4 | 185 | 5 | 27 | 78 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。