河池化工(000953) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	145	194	5	29	55	36	56	65	89	39
交易性金融资产	0	40	0	13	29	50	0	0	0	0
应收票据	1	0	0	0	0	1	1	2	0	3
应收账款	8	9	5	21	8	30	14	12	31	21
预付款项	17	4	4	5	4	11	7	7	7	14
其他应收款	12	1	1	0	1	1	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	31	33	19	27	27	24	37	20	35	37
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	14	19	2	4	2	2	2	2	2
流动资产合计	223	295	53	98	127	155	117	109	164	116
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	556	510	334	124	128	122	146	150	148	0
在建工程	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	32	30	28	26	24	22	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	90	90	90	0	0	0	0
长期待摊费用	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	1	3	3	1	1	1	1
其他非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	562	523	334	247	249	241	170	172	169	164
资产总计	785	818	387	345	376	396	287	281	333	280
流动负债
短期借款	174	0	5	5	5	5	5	5	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	250	10	0	2	0	0	0	0	0	0
应付账款	163	21	19	18	16	14	23	25	18	17
预收款项	61	13	14	16	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	4	6	3	4	5	4	5	4	4
应交税费	0	0	0	18	2	4	1	2	2	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	202	742	589	233	138	140	143	147	131	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	0	0	0	0	7	0	0	0	0
其他流动负债	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
流动负债合计	872	791	634	296	169	190	182	188	161	106
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	3	3	2	1	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	4	3	13	25	12	11	10	10	10
负债合计	874	795	637	309	194	202	192	198	171	116
股东权益
股本	294	294	294	340	366	366	366	366	366	366
资本公积	45	125	125	419	505	505	505	505	505	505
盈余公积	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
未分配利润	-465	-435	-709	-748	-717	-707	-807	-819	-739	-738
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-89	23	-250	23	167	177	78	67	145	147
少数股东权益	0	0	0	12	15	17	17	16	17	17
股东权益合计	-89	23	-250	36	182	194	94	83	162	164
负债和股东权益总计	785	818	387	345	376	396	287	281	333	280

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	398	221	231	139	244	162	161	187	212	190
营业收入	398	221	231	139	244	162	161	187	212	190
营业总成本	587	326	511	202	206	151	176	199	204	181
营业成本	458	225	267	136	152	125	148	165	179	158
营业税金及附加	0	1	0	0	3	2	1	1	2	2
销售费用	7	5	3	2	1	1	1	1	1	1
管理费用	75	58	65	39	33	11	19	23	15	14
财务费用	38	26	25	25	9	5	3	3	1	1
资产减值损失	9	12	151	0	-0	-0	-93	-2	-2	-2
公允价值变动净收益	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	52	12	8	0	1	0	2	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-137	-40	-272	-63	41	13	-101	-12	94	97
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	72	1	2	0	1	2	1	0	0
营业外支出	7	1	3	0	0	0	0	1	3	3
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-142	31	-274	-61	41	14	-100	-12	91	94
所得税	0	1	0	0	7	2	1	-0	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-142	29	-274	-61	34	11	-101	-12	80	82
归属于母公司所有者的净利润	-142	29	-274	-61	31	10	-100	-12	79	82
少数股东损益	0	0	0	0	3	1	-0	-0	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	34	11	-101	-12	80	82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199	29	-274	-61	31	10	-100	-12	79	82
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	3	1	-0	-0	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	631	209	252	154	260	162	187	203	202	189
收到的税费返还	0	0	0	0	5	3	2	2	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	11	60	1	1	4	1	3	1	1	1
经营活动现金流入小计	643	269	253	155	269	166	192	207	205	191
购买商品、接受劳务支付的现金	456	541	259	149	150	128	151	150	180	152
支付给职工以及为职工支付的现金	58	40	35	6	22	21	31	26	26	24
支付的各项税费	4	3	1	0	21	4	5	4	21	21
支付其他与经营活动有关的现金	18	19	10	10	10	6	4	6	7	6
经营活动现金流出小计	536	602	305	166	202	159	191	186	233	203
经营活动产生的现金流量净额	107	-333	-52	-11	67	7	1	21	-28	-12
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	68	107	45	0	257	205	204	0	2	2
取得投资收益收到的现金	0	13	2	0	1	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	94	94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	68	121	47	0	258	205	209	0	96	96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	12	1	0	19	6	33	12	16	12
投资支付的现金	0	146	0	0	273	224	156	0	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	15	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	27	158	2	50	307	230	189	12	18	14
投资活动产生的现金流量净额	42	-37	46	-50	-48	-25	20	-12	78	82
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	80	0	74	113	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	504	30	5	5	5	5	5	5	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	442	1321	45	17	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	946	1431	50	96	118	5	5	5	0	0
偿还债务支付的现金	844	254	0	5	5	5	5	5	5	5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	10	0	0	1	1	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	241	616	222	7	99	0	0	0	20	80
筹资活动现金流出小计	1123	880	222	12	105	6	5	5	26	85
筹资活动产生的现金流量净额	-177	551	-173	83	13	-1	-0	-0	-26	-85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-3	-1	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-28	180	-180	22	28	-19	21	8	25	-15
期初现金及现金等价物余额	33	4	185	5	27	55	36	56	65	89
期末现金及现金等价物余额	4	185	5	27	55	36	56	65	89	74

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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